R.Org. 0050.55.2016
ZARZĄDZENIE NR 55/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2016 roku.
R.Org. 0050.55.2016
ZARZĄDZENIE NR 55/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2016 roku.
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
§ 1
1.Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
-informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za I półrocze,
-informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
-informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
83.739,39 |
39.070,88 |
46,66 |
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |
|
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność
|
40.739,39 |
39.070,88 |
73,81 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
320.000,00 |
2.264,25 |
0,71 |
|
02001 |
|
Gospodarka leśna
|
320.000,00 |
2.264,25 |
0,71 |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
320.000,00 |
2.264,25 |
0,71 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
30.000,00 |
29.932,56 |
99,78 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe
|
30.000,00 |
29.932,56 |
99,78 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |
|
|
|
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
340.000,00 |
221.288,65 |
65,08 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody majątkowe:
|
340.000,00 |
221.288,65 |
65,08 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
|
|
|
0770 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
|
|
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
|
|
|
|
720 |
|
INFORMATYKA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
25.509,00 |
15.851,52 |
62,14 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
25.409,00 |
15.615,75 |
61,46 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
7,75 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin
|
0,00 |
235,77 |
0,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
235,77 |
0,00 |
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
0,00 |
3.449,00 |
0,00 |
|
|
0770 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
|
|
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, |
|
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych |
|
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
650.000,00 |
106.701,00 |
16,42 |
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
2.000,00 |
818,00 |
40,90 |
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
80.000,00 |
75.748,00 |
94,69 |
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
|
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków |
|
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
170.000,00 |
91.484,19 |
53,81 |
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
90.000,00 |
58.930,90 |
65,48 |
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
15.000,00 |
10.400,31 |
69,34 |
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
15.000,00 |
7.986,50 |
53,24 |
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0370 |
Wpływy z opłaty od posiadania psów |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
|
|
|
|
|
0560 |
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych |
|
|
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1.100,00 |
335,05 |
30,46 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
|
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
5.000,00 |
3.083,00 |
61,66 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
|
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
|
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. |
433.853,00 |
200.098,00 |
46,12 |
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób praw. |
1.500,00 |
-320,63 |
0,00 |
|
758 |
|
RÓZNE ROZLICZENIA |
3.627.674,00 |
2.075.188,00 |
57,20 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
2.041.668,00 |
1.287.184,00 |
63,05 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.041.668,00 |
1.287.184,00 |
63,05 |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm. |
1.444.651,00 |
722.328,00 |
50,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.444.651,00 |
722.328,00 |
50,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
131.355,00 |
65.676,00 |
50,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
131.355,00 |
65.676,00 |
50,00 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
261.650,00 |
30.826,00 |
11,78 |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P, |
61.650,00 |
30.826,00 |
50,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.516.869,10 |
1.131.834,65 |
44,97 |
|
85211 |
|
Świadczenia wychowawcze |
1.457.076,00 |
547.936,55 |
37,61 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
|
6340 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące:
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe
|
113,10 |
113,10 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe
|
14.500,00 |
10.268,00 |
70,81 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
31.730,00 |
18.900,00 |
59,57 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność
- dotacja celowa na zadania własne |
47.690,00 |
15.130,00 |
31,73 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
24.775,00 |
24.775,00 |
100,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|
|
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
36.000,00 |
18.068,28 |
50,19 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
36.000,00 |
18.068,28 |
50,19 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
140.000,00 |
67.242,00 |
48,03 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw |
|
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
środowiska – środki z WFOŚ |
|
|
|
|
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.000,00 |
1.075,70 |
107,57 |
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zliczonych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
|
Dział |
|
|
|
|
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
84.089,39 |
39.915,56 |
47,47 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące |
2.350,00 |
1.176,17 |
50,05 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
|
|
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
38.739,39 |
38.739,39 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
108,65 |
108,65 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,57 |
15,57 |
100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
635,38 |
635,38 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
37.979,79 |
37.979,79 |
100,00 |
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
123.000,00 |
140,00 |
0,11 |
|
02001 |
|
Gospodarka leśna
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
123.000,00 |
140,00 |
0,11 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
140,00 |
9,33 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
50.000,00 |
34.893,33 |
69,79 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
30.000,00 |
29.932,56 |
99,78 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000,00 |
29.932,56 |
99,78 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
20.000,00 |
4.960,77 |
24,80 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
57,29 |
57,29 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.900,00 |
335,00 |
17,63 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
18.000,00 |
4.568,48 |
25,38 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
274.500,00 |
95.350,19 |
34,74 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
107.500,00 |
37.081,19 |
34,49 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
23,09 |
23,09 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.400,00 |
2.035,00 |
84,79 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
28,80 |
1,44 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
25.000,00 |
7.171,33 |
28,69 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000,00 |
4.222,76 |
42,23 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000,00 |
6.349,21 |
25,40 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9.000,00 |
2.414,00 |
26,82 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
24.000,00 |
10.884,00 |
45,35 |
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst |
10.000,00 |
3.953,00 |
39,53 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
w tym: - inwestycje - termomodernizacja |
167.000,00 |
58.269,00 |
34,89 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.000,00 |
40.900,00 |
99,76 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
126.000,00 |
17.369,00 |
13,78 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
6.000,00 |
2.814,00 |
46,90 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
6.000,00 |
2.814,00 |
46,90 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.400,00 |
2.814,00 |
52,11 |
|
720 |
|
INFORMATYKA |
18.000,00 |
12.363,43 |
68,69 |
|
72095 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
w tym: - zwrot VAT do Urzędu Marszałkow. |
18.000,00 |
12.363,43 |
68,29 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6660 |
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych |
|
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.345.082,00 |
630.092,96 |
46,84 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie
1) wydatki jednostki budżetowej w tym: |
122.982,00 |
62.083,66 |
50,48 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
85.300,00 |
40.682,40 |
47,69 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.900,00 |
6.825,98 |
98,93 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14.682,00 |
8.123,99 |
55,33 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.200,00 |
578,69 |
26,30 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000,00 |
2.730,60 |
39,01 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.000,00 |
954,00 |
31,80 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
2.400,00 |
2.188,00 |
91,17 |
|
75022 |
|
Rady Gmin
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
58.000,00 |
26.123,45 |
45,04 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
50.000,00 |
25.345,00 |
46,69 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 |
578,45 |
14,46 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,00 |
200,00 |
5,00 |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
- wydatki majątkowe |
1.064.000,00 |
501.998,77 |
47,18 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5.000,00 |
700,00 |
14,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
660.000,00 |
298.840,71 |
45,28 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
48.000,00 |
45.901,19 |
95,63 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
125.000,00 |
55.174,71 |
44,14 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17.000,00 |
6.498,15 |
38,22 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10.000,00 |
2.500,00 |
25,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000,00 |
13.536,91 |
45,12 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
40.000,00 |
20.708,89 |
51,77 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8.000,00 |
1.898,00 |
23,73 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.000,00 |
26.040,09 |
65,10 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15.000,00 |
5.787,50 |
38,58 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
19.000,00 |
10.012,00 |
52,69 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75075 |
|
Promocja jst
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
15.000,00 |
2.888,00 |
19,25 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.500,00 |
118,00 |
1,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000,00 |
2.770,00 |
34,63 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
85.000,00 |
36.999,08 |
43,53 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
20.000,00 |
11.981,17 |
59,91 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.930,00 |
1.926,62 |
99,82 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |
9.870,00 |
5.150,00 |
52,18 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000,00 |
1.894,77 |
47,37 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
447,88 |
63,98 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
447,50 |
44,75 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000,00 |
4.234,50 |
14,12 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
16.000,00 |
10.916,64 |
68,23 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59,22 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8,48 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
346,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
952,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
|
|
|
|
75404 |
|
Komendy Wojewódzkie Policji
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2300 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe PSP
w tym: a) – dotacje na zakupy inwestycyjne |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
47.000,00 |
16.618,58 |
35,36 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.000,00 |
230,85 |
23,09 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
15.000,00 |
6.960,00 |
46,40 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.000,00 |
7.412,23 |
49,41 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
1.359,50 |
27,19 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000,00 |
656,00 |
13,12 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
2.000,00 |
35,01 |
1,75 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.500,00 |
35,01 |
2,33 |
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
55.000,00 |
18.299,16 |
33,27 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów |
|
|
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
59.890,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
59.890,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
59.890,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3.014.032,00 |
1.293.470,00 |
42,91 |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1.566.261,00 |
571.004,21 |
36,46 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
51.667,00 |
22.007,66 |
42,60 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
650.400,00 |
329.144,68 |
50,61 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56.700,00 |
55.948,04 |
98,67 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
130.991,00 |
65.256,27 |
49,82 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19.900,00 |
8.966,00 |
45,06 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.100,00 |
897,00 |
81,55 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60.650,00 |
13.656,52 |
22,52 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
7.280,00 |
6.283,30 |
86,31 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
49.600,00 |
24.359,85 |
49,11 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.800,00 |
268,45 |
14,91 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39.100,00 |
1.874,61 |
4,79 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
492,50 |
24,63 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.100,00 |
1.367,66 |
33,36 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
40.773,00 |
30.600,00 |
75,05 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
141.340,00 |
70.636,05 |
49,98 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7.530,00 |
3.517,87 |
46,72 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
94.650,00 |
44.540,99 |
47,06 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.700,00 |
6.979,74 |
90,65 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18.600,00 |
9.223,43 |
45,59 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.700,00 |
1.343,89 |
49,77 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
610,13 |
42,01 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2.000,00 |
120,00 |
6,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
5.760,00 |
4.300,00 |
7,47 |
|
80110 |
|
Gimnazja
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym: |
708.330,00 |
344.981,89 |
48,70 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
32.260,00 |
15.080,49 |
46,75 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
415.100,00 |
199.624,82 |
48,09 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
37.200,00 |
37.151,39 |
99,87 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81.400,00 |
42.630,39 |
52,37 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12.400,00 |
4.771,01 |
38,48 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600,00 |
451,50 |
75,25 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28.600,00 |
7.664,15 |
26,80 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
6.900,00 |
3.456,67 |
50,10 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
33.100,00 |
12.305,98 |
37,18 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
184,55 |
36,91 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23.700,00 |
1.154,52 |
4,87 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.500,00 |
710,00 |
20,29 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.500,00 |
435,83 |
17,43 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
24.770,00 |
18.600,00 |
75,09 |
|
|
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
80.000,00 |
26.066,34 |
32,58 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80.000,00 |
26.066,34 |
32,58 |
|
80114 |
|
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
175.100,00 |
75.847,28 |
43,32 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.800,00 |
12.492,74 |
97,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29.600,00 |
14.672,40 |
49,57 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.300,00 |
1.753,47 |
40,78 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000,00 |
5.471,24 |
68,39 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.500,00 |
1.408,12 |
31,29 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000,00 |
4.399,35 |
43,99 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.300,00 |
240,00 |
18,46 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
4.741,00 |
3.600,00 |
75,93 |
|
|
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
12.500,00 |
600,00 |
4,80 |
|
|
3250 |
Stypendia różne |
8.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10.200,00 |
4.460,70 |
43,73 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137.340,00 |
90.633,75 |
65,99 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11.000,00 |
10.545,50 |
95,87 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26.700,00 |
17.877,41 |
66,96 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.900,00 |
2.512,83 |
64,43 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
300,00 |
151,50 |
50,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.900,00 |
2.435,18 |
49,70 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1.820,00 |
1.265,13 |
69,51 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10.100,00 |
4.169,35 |
41,28 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.600,00 |
350,94 |
21,93 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
800,00 |
192,01 |
24,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
8.000,00 |
6.000,00 |
75,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
28.300,00 |
18.745,00 |
66,24 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
1.845,00 |
36,90 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
22.500,00 |
16.900,00 |
75,11 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
16.000,00 |
9.467,95 |
59,17 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
15.100,00 |
9.467,95 |
62,70 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.800,00 |
2.220,00 |
58,42 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
4.480,07 |
89,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.200,00 |
2.767,88 |
44,64 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.833.301,10 |
1.166.368,23 |
41,17 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
30.000,00 |
13.948,02 |
46,49 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
30.000,00 |
13.948,02 |
46,49 |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
400,00 |
111,00 |
27,75 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
200,00 |
11,00 |
5,50 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4.862,00 |
1.713,05 |
35,23 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
660,00 |
249,24 |
37,76 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
90,00 |
33,81 |
37,57 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.612,00 |
1.380,00 |
38,21 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
85211 |
|
Świadczenia wychowawcze
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1.457.076,00 |
440.564,05 |
30,24 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.425.457,00 |
426.099,60 |
29,89 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.500,00 |
3.924,00 |
37,37 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.162,00 |
1.209,84 |
38,26 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
430,00 |
164,13 |
38,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.500,00 |
8.107,71 |
85,34 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.049,00 |
472,37 |
23,05 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
108,40 |
36,13 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
478,00 |
478,00 |
100,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
867.802,00 |
471.578,10 |
54,34 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.390,00 |
8.651,98 |
47,05 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.600,00 |
1.600,00 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23.550,00 |
18.165,77 |
77,14 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
520,00 |
316,87 |
60,94 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500,00 |
1.425,00 |
57,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
410,00 |
406,00 |
99,02 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.088,00 |
1.200,00 |
38,86 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
26,00 |
6,50 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.820,00 |
1.538,00 |
84,51 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6.300,00 |
3.437,77 |
54,57 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
66.100,00 |
32.817,53 |
49,65 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
5.513,10 |
2.783,10 |
50,48 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5.511,54 |
2.783,10 |
50,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14.500,00 |
9.060,00 |
62,48 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14.500,00 |
9.060,00 |
62,48 |
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
211.300,00 |
103.194,87 |
48,84 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150.630,00 |
67.477,04 |
44,80 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.000,00 |
11.421,43 |
95,18 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27.500,00 |
14.180,17 |
51,56 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000,00 |
589,26 |
29,46 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
485,28 |
32,35 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
552,00 |
552,00 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000,00 |
4.867,59 |
48,68 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
126,10 |
12,61 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
4.000,00 |
3.362,00 |
84,05 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
158,00 |
134,00 |
84,81 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.560,00 |
3.906,00 |
36,99 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
105.290,00 |
49.745,12 |
47,25 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
72.520,00 |
33.558,89 |
46,28 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.200,00 |
10.948,45 |
49,32 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.900,00 |
1.489,20 |
78,38 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.500,00 |
2.222,14 |
63,49 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
301,44 |
50,24 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
131,00 |
65,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.200,00 |
1.094,00 |
91,17 |
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
12.000,00 |
4.723,80 |
39,37 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000,00 |
3.715,93 |
46,45 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,00 |
1.007,87 |
25,20 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
34.775,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
34.775,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
140.000,00 |
52.801,01 |
37,72 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.200,00 |
11.100,00 |
50,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.110,00 |
1.100,73 |
99,16 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.800,00 |
1.900,00 |
50,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
300,00 |
50,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.290,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
102.000,00 |
38.400,28 |
37,65 |
|
90003 |
|
Oczyszczalnie miast i wsi
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
58.000,00 |
24.147,07 |
41,63 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
54.000,00 |
24.147,07 |
44,72 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
18.000,00 |
2.988,03 |
16,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.000,00 |
2.988,03 |
16,60 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
133.000,00 |
37.412,86 |
28,13 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
30.000,00 |
13.643,06 |
45,48 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
42.000,00 |
23.769,80 |
56,59 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
61.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.535,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.260,00 |
1.257,00 |
99,76 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
|
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: - dotacje na zadania bieżące |
240.000,00 |
105.000,00 |
43,75 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
85.000,00 |
42.000,00 |
49,41 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
|
|
|
|
|
8.778.931,31 |
3.602.158,17 |
41,03 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA i PÓŁROCZE 2016 ROK
PRZYCHODY:
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY:
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
I. DOTACJE:
|
Dział |
|
|
Kwota |
|
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
38.739,39 |
38.739,39 |
100,00 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
38.739,39 |
38.739,39 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
25.509,00 |
15.608,00 |
61,19 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
25.409,00 |
15.608,00 |
61,43 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.390.319,49 |
1.065.165,65 |
44,56 |
|
85211 |
|
Świadczenia wychowawcze dochody bieżące: |
1.457.076,00 |
547.936,55 |
37,61 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
|
|
|
|
|
6340 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
113.10 |
113,10 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
170,00 |
130,00 |
76,47 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
2.455.933,49 |
1.120.675,04 |
45,63 |
II. WYDATKI:
|
Dział |
§ |
Treść |
Kwota w zł. |
Wykonanie |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
38.739,39 |
38.739,39 |
100,00 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
38.739,39 |
38.739,39 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
108,65 |
108,65 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,57 |
15,57 |
100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
635,38 |
635,38 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
37.979,79 |
37.979,79 |
100,00 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
25.509,00 |
15.608,00 |
61,19 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
25.409,00 |
15.608,00 |
61,43 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21.000,00 |
11.583,00 |
55,16 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.369,00 |
1.985,00 |
83,79 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
240,00 |
240,00 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59,22 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8,48 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
346,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
952,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.390.319,10 |
952.293,24 |
39,84 |
|
85211 |
|
Świadczenia wychowawcze
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
w tym: zakupy inwestycyjne |
1.457.076,00 |
440.564,05 |
30,24 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.425.457,00 |
426.099,60 |
29,89 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.500,00 |
3.924,00 |
37,37 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.162,00 |
1.209,84 |
38,26 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
430,00 |
164,13 |
38,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.500,00 |
8.107,71 |
85,34 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.049,00 |
472,37 |
23,05 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
108,40 |
36,13 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
478,00 |
478,00 |
100,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
867.802,00 |
471.578,10 |
54,34 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.390,00 |
8.651,98 |
47,05 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.600,00 |
1.600,00 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23.550,00 |
18.165,77 |
77,14 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
520,00 |
316,87 |
60,94 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500,00 |
1.425,00 |
57,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
410,00 |
406,00 |
99,02 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.088,00 |
1.200,00 |
38,86 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
26,00 |
6,50 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.820,00 |
1.538,00 |
84,51 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.600,00 |
2.622,37 |
57,01 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
113,10 |
113,10 |
100,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
111,54 |
111,54 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1,56 |
1,56 |
100,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.560,00 |
3.906,00 |
51,67 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2.455.933,49 |
1.006.640,63 |
40,99 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
|
DOCHODY |
||||
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
|
30.000,00 |
29.932,56 |
99,78 |
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI |
||||
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
30.000,00 |
29.932,56 |
99,78 |
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
DOCHODY:
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
|
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst |
|
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń |
|
|
|
WYDATKI:
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
16.000,00 |
9.467,95 |
59,17 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: |
15.100,00 |
9.467,95 |
62,70 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
3.800,00 |
2.220,00 |
58,42 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
4.480,07 |
89,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.200,00 |
2.767,88 |
44,64 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2016 R
DOCHODY:
|
Dział |
Rozdz |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
140.000,00 |
67.242,00 |
48,03 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw |
|
|
|
WYDATKI:
|
Dział |
Rozdz |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
140.000,00 |
52.801,01 |
37,72 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.200,00 |
11.100,00 |
50,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.110,00 |
1.100,73 |
99,16 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.800,00 |
1.900,00 |
50,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
300,00 |
50,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.290,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych |
|
|
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
DOCHODY:
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
|
|
|
|
|
|
0570 |
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.000,00 |
1.075,70 |
107,57 |
WYDATKI:
|
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie |
|
|
|
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Kwota dotacji |
|||||
|
|
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
Plan |
Wykon. |
% |
Plan |
Wykon |
% |
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75404 |
Komendy Wojewódzkie Policji – wpłata na rzecz PFC w ramach dotacji do zakupu psa dla KPP Sanok |
|
|
|
|
|
|
|
754 |
75411 |
Komendy powiatowe PSP – dotacja celowa dla PSP Sanok - wpłata na fundusz celowy FWPSP na wydatki inwestycyjne do zakupu urządzenia do badań dróg oddechowych |
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92109 |
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
240.000 |
105.000 |
43,75 |
|
|
|
|
921 |
92116 |
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
85.000 |
42.000 |
49,41 |
|
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
Nazwa zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
92605 |
Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
|
Dział |
Rozdz |
Treść |
Przychód Plan |
Wykon. |
% |
Koszty |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
5.500,00 |
1.636,98 |
29,76 |
5.500,00 |
1.636,98 |
29,76 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4.000,00 |
1.199,34 |
29,98 |
4.000,00 |
1.199,34 |
29,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 30.06.2016 |
|
|
|
0,00 |
1.158,84 |
0,00 |
|
|
|
Prowizja za ubezpiecz. uczniów |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup |
2.900,00 |
1.199,34 |
41,36 |
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem szkoły podstawowe |
4.000,00 |
1.199,34 |
29,98 |
4.000,00 |
1.199,34 |
29,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1.500,00 |
437,64 |
29,18 |
1.500,00 |
437,64 |
29,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 30.06.2016 |
|
|
|
0,00 |
418,14 |
0,00 |
|
|
|
Wpływy za ubezpiecz. uczniów |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup |
1.000,00 |
437,64 |
43,76 |
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem gimnazja: |
1.500,00 |
437,64 |
29,18 |
1.500,00 |
437,64 |
29,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM: |
5.500,00 |
1.636,98 |
29,76 |
5.500,00 |
1.636,98 |
29,76 |
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 1.158,84 zł
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110 - 418,14 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 1.576,98 zł
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
|
|
|
Wartość środków wydatkowanych w I półroczu 2016 r. |
Ogółem wartość inwestycji |
|
1. |
Budowa chodników |
0,00 |
235.045,27 |
|
2. |
Zaplecze socjalne |
0,00 |
14.000,00 |
|
3. |
Modernizacja Szkoły Podstawowej |
9.000,00 |
45.920,00 |
|
4. |
Kanalizacja Rozpucie |
0,00 |
123.124,79 |
|
5. |
Zbiorniki p-poż. |
0,00 |
6.753,20 |
|
6. |
Kąpielisko |
0,00 |
414,00 |
|
7. |
Przebudowa szkoły na świetlicę (Siemuszowa) |
|
|
|
8. |
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie |
|
|
|
9. |
Zestaw monitoringu i alarmu |
6.138,18 |
6.138,18 |
|
10. |
Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego |
|
|
|
|
|
|
|
WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH za I półrocze 2016 r.
|
Nazwa jednostki |
Treść |
Kwota |
Wołoska |
|
2.460,00 |
|
2. OSP Rakowa |
|
900,00 |
|
3. OSP Siemuszowa |
|
900,00 |
|
4. OSP Rozpucie |
|
900,00 |
|
5. OSP Hołuczków |
- Wynagrodzenie kierowcy |
900,00 |
|
6. Pozostałe wydatki |
- wynagrodzenie komendanta |
900,00 |
|
|
Ogółem |
16.618,58 |
Informacje dodatkowe:
Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 1.043,53 zł.
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA I półrocze 2016 r.
|
Lp. |
Miejscowość |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
Tyrawa Wołoska |
Podatek leśny |
|
2.074,00 |
|
Dochody z dzierżawy |
595,14 |
|
||
|
Sprzedaż działki |
5.626,50 |
|
||
|
Za drewno |
262,50 |
|
||
|
Wypis z rej. gruntów |
|
50,00 |
||
|
Ogłoszenie o sprzedaży działki |
|
123,00 |
||
|
Farba do znakowania drzew |
|
35,00 |
||
|
Razem |
6.484,14 |
2.282,00 |
||
|
Plus saldo z 2015 |
+13.095,82 |
|
||
|
Stan |
+17.297,96 |
|
|
Lp. |
Miejscowość |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
2 |
Rozpucie |
Gaz i energia elektryczna |
|
317,13 |
|
Podatek leśny |
|
3.005,00 |
||
|
Serwis kotła (świetlica) |
|
246,00 |
||
|
Farba do znakowania drzew |
|
35,00 |
||
|
Remont instalacji wod.-kan. |
|
348,30 |
||
|
Wynajem sali (netto) |
0 |
|
||
|
Dochody z dzierżawy |
0 |
|
||
|
Razem |
0,00 |
3.951,43 |
||
|
Plus saldo z 2015 |
+14.171,04 |
|
||
|
Stan |
+10.219,61 |
|
|
Lp. |
Miejscowość |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
3. |
Hołuczków |
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy) |
|
566,82 |
|
Projekt decyzji o war. zabudowy (świetlica) |
|
369,00 |
||
|
Projekt budowlany (świetlicy) |
|
17.000,00 |
||
|
Farba do znakowania drzew |
|
35,00 |
||
|
Podatek leśny |
|
2.163,00 |
||
|
Wynajem Sali |
243,90 |
|
||
|
Razem |
243,90 |
20.133,82 |
||
|
Plus saldo z 2015 |
|
-11.242,25 |
||
|
Stan |
|
-31.132,17 |
|
Lp. |
Miejscowość |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
4. |
Siemuszowa |
Podatek leśny |
|
660,00 |
|
Farba do znakowania drzew |
|
35,00 |
||
|
Razem |
0,00 |
695,00 |
||
|
Plus saldo z 2015 |
|
-2.849,91 |
||
|
Stan |
|
-3.544,91 |
Informacje dodatkowe:
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.043,53 zł.
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2016 roku.
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
30 grudnia 2015 r. Uchwałą budżetową na rok 2016 Nr XI/62/2015 wynosił:
I DOCHODY: 6.963.067,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 6.443.067,00 zł
b) dochody majątkowe 520.000,00 zł
II WYDATKI: 6.808.067,00 zł
a) wydatki bieżące 6.268.167,00 zł
b) wydatki majątkowe 539.900,00 zł
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości 155.000,00 zł
w tym:
1. Rozchody: 155.000,00 zł
-
związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 155.000,00 zł
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosił:
I DOCHODY: 8.933.931,31 zł
w tym:
a) dochody bieżące 8.109.431,31 zł
b) dochody majątkowe 824.500,00 zł
II WYDATKI: 8.778.931,31 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 8.047.531,31 zł
b) wydatki majątkowe 731.400,00 zł
Planowana nadwyżka między dochodami,
a wydatkami w kwocie 155.000,00 zł
1. Rozchody: 155.000,00 zł
-
związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 155.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 rok przedstawia zestawienie.
I DOCHODY
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 4.258.547,37 zł co stanowi 47,67 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.046.707,62 zł co stanowi 49,90 %, dochody majątkowe w wysokości 211.839,75 zł, co stanowi 25,69 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 46,66 %
w tym dochody bieżące:
- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól 0,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 331,49 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 38.739,39 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,71 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 2.264,25 zł
Planowana realizacja w II półroczu.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,78 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.932,56 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 65,08 %
dochody bieżące:
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 19.662,15 zł
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości, z tym agronomówka - 201.626,50 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 0,00 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny - brak realizacji.
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 0,00 %
dochody majątkowe:
- planowany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
z projektu PSeAP.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 62,14 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 15.608,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 7,75 zł
- zwrot z podatku PIT 235,77 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 85,07 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 1.162,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie - %
dochody bieżące:
- środki ze sprzedaży samochodu OSP Rozpucie 3.449,00 zł.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 39,86 %
dochody bieżące, w tym: - 596.518,88 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 198.185,19 zł
- wpływy z podatku rolnego - 59.748,90 zł
- wpływy z podatku leśnego - 86.148,31 zł
- wpływy z podatku od środków transport. - 7.986,50 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 0,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 25.415,00 zł
- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 586,81 zł
- pozostałe odsetki - 335,05 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 3.083,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 15.252,75 zł
- udziały w PDOF - 200.098,00 zł
- udziały w PDOP - - 320,63 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 57,20 %
dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 63,05 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 0,00 %
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 11,78 %
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne - 50,00 %
dochody majątkowe:
- planowana dotacja z Ministerstwa Oświaty - 0,00 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 44,97 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 44,46 %
- dotacje celowe na zadania własne - 52,68 %
dochody majątkowe, w tym:
- dotacja na zadania administracji rządowej - 100,00 %
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
- dotacje celowe na zadania własne
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 46,70 %
dochody bieżące:
- wpłaty za wodę i ścieki 18.068,28 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 67.242,00 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 1.075,70 zł
- dofinansowanie z FOŚ na usuwanie azbestu 0,00 zł
(planowana realizacja w II półroczu)
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
|
Dział |
Źródło dochodów |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
010 |
- dochody z tytułu dzierżawy za |
|
|
|
|
700 |
- dochody z najmu i dzierżawy |
40.000,00 |
19.662,15 |
49,16 |
|
710 |
- otrzymane darowizny |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
756 |
- podatek od nieruchomości |
820.000,00 |
198.185,19 |
24,17 |
|
- podatek od spadków i darowizn |
1.000.00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- opłata od posiadania psów |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- zaległości z tytułu podatków |
|
|
|
|
|
- odsetki od nieterminowych wpłat |
3.100,00 |
1.298,74 |
29,74 |
|
|
900 |
- wpływy za śmieci |
140.000,00 |
67.242,00 |
48,03 |
|
|
- grzywny, mandaty i inne kary |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Na dzień 30.06.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 328.031,51 zł
w tym:
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.307,19 zł
dział 750 Administracja Publiczna 1,23 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 249.991,25 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 445,42 zł
dział 852 Pomoc społeczna 61.682,14 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 12.049,70 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 30.06.2016. w dziale 756 w wysokości 95.448,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2016 rok wynoszą 1.234,85 zł
W 2016 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 46.951,47 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 42.537,53 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 4.413,94 zł
W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.
II WYDATKI
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 3.602.158,17 zł co stanowi 41,03 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 3.557.287,56 zł co stanowi 44,20 %, dochody majątkowe w wysokości 44.870,61 zł, co stanowi 6,13 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 47,47 %
wydatki bieżące:
01030 Izby Rolnicze - 1.176,17 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
z Urzędu Marszałkowskiego, w tym Siemuszowa 0,00 zł
01095 Pozostała działalność - 38.739,39 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,11 %
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna
farba do znakowania drzew M.W. - 140,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 69,79 %
wydatki bieżące, w tym:
60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.932,56 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 4.960,77 zł
- utrzymanie, odśnieżanie i remonty dróg gminnych.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 34,74 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące 37.081,19 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.058,09 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 7.171,33 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 4.251,56 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena,
i inne 6.349,21 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 2.414,00 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 14.837,00 zł
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące:
opracowanie dokumentacji modernizacji
energetycznej budynków M.G. 40.900,00 zł
- wydatki majątkowe:
● dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Hołuczkowie 17.369,00 zł
● przebudowa szkoły w Siemuszowej 0,00 zł
(wykonanie w II półroczu)
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 46,90 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
- wydatki bieżące
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 2.814,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 68,69 %
wydatki bieżące: 0,00 zł
wydatki majątkowe
– zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego - 12.363,43 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 46,84 %
wydatki bieżące, w tym:
75011 Urzędy wojewódzkie - 50,48 %
w tym: 62.083,66 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 47.508,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 8.702,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.872,60 zł
75022 Rady Gmin - 45,04 %
wydatki bieżące
75023 Urzędy Gmin - 47,18 %
wydatki bieżące, w tym: 501.998,77 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 344.741,90 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 2.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 61.672,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.084,01 zł
z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów 2.255,19 zł
wydatki majątkowe, w tym: 6.138,18 zł
zakup zestawu monitoringu i alarmu przy Urzędzie Gminy
75045 Kwalifikacje wojskowe brak realizacji - 0,00 %
75075 Promocja jst - 19,25 %
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 2.888,00 zł
75095 Pozostała działalność - 43,53 %
wydatki bieżące, w tym: 36.999,08 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
(prac. PUP) 13.907,79 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.150,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 2.342,65 zł
e) pozostałe wydatki 15.598,64 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 0,00 %
wydatki bieżące, w tym:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 26,02 %
75404 Komendy Wojewódzkie Policji
wydatki bieżące:, w tym:
- dotacja do zakupu psa 0,00 zł
75411 Komendy powiatowe PSP 0,00 zł
wydatki majątkowe:
w tym, dotacje na zadania inwestycyjne PSP Sanok
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 16.618,58 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6.960,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 230,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.427,73 zł
75414 obrona cywilna, wydatki bieżące - 35,01 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys. 0,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 33,27 %
wydatki bieżące:
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 18.299,16 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %
75818 wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 42,91 %
80101 Szkoły podstawowe - 571.004,21 zł
wydatki bieżące, w tym: - 562.004,21 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe - 385.092,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 74.222,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 897,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 101.792,22 zł
wydatki majątkowe: - 9.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Zespołu Szkół
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące, w tym: - 70.636,05 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 51.520,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 10.567,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.548,00 zł
80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym: - 344.981,89 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 236.776,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 47.401,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 60.804,28 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 26.066,34 zł
wydatki bieżące, w tym:
- koszty dowożenia dzieci do szkół - 26.066,34 zł
80114 ZOE-AS
wydatki bieżące, w tym: - 120.652,46 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 88.340,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 16.425,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.886,57 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące - 600,00 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży - 140.784,05 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 101.179,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 20.390,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19.214,56 zł
80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym: - 18.745,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 16.900,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.845,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 59,17 %
wydatki bieżące, w tym: - 9.467,95 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 9.467,95 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 41,17 %
wydatki bieżące, w tym: 1.166.368,23 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 13.948,02 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85204 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 111,00 zł
85206 Wspieranie rodziny - 1.713,05 zł
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - 1.380,00 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 283,05 zł
- pozostałe wydatki - 50,00 zł
85211 Świadczenia wychowawcze - 440.564,05 zł
- wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia wychowawcze - 426.099,60 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 3.924,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.373,97 zł
- pozostałe wydatki - 9.166,48 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 505.087,72 zł
- świadczenia społeczne - 471.578,10 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 10.251,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.482,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.775,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - 3.437,77 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 32.817,53 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 2.783,10 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe - 9.060,00 zł
Świadczenia społeczne
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 103.194,87 zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 78.898,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 14.769,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.526,97 zł
85228 Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze - 3.906,00 zł
85295 Pozostała działalność - 49.745,12 zł
w tym:
- wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie
posiłków dla dzieci w szkołach - 33.558,89 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 12.437,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.523,58 zł
- pozostałe wydatki - 1.225,00 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 39,37 %
85395 Pozostała działalność 4.723,80 zł
- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 0,00%
- wydatki bieżące 0,00 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 26,30 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki majątkowe, 0,00 zł
90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące - 52.801,01 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
- wynagrodzenie roczne - 12.200,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.200,00 zł
- wywóz nieczystości - 38.400,28 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi,
wydatki bieżące, w tym: - 24.147,07 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości - 1.200,00 zł
- konserwacja i oczyszczanie ścieków - 17.107,27 zł
- usługi weterynaryjne - 4.374,00 zł
- pozostałe wydatki - 1.465,80 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.988,03 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące, w tym:
- na zakup energii 13.643,06 zł
- na konserwację 12.084,80 zł
- na modernizację oświetlenia ulicznego w Hołuczkowie - 11.685,00 zł
wydatki majątkowe, realizacja 0,00 zł.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.257,00 zł
90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, realizacja 0,00 zł.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - wykonanie 45,23 %
dotacje dla instytucji kultury 147.000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:
92109 GOK - 105.000,00 zł
92116 Biblioteka - 42.000,00 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące, w tym:
- dotacja dla UKS „Tyrawka” - 12.000,00 zł
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku.
Na dzień 30.06.2016 plan przychodów wynosi - 0,00 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 70.490,22 zł
Plan rozchodów wynosi - 155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 155.000,00 zł
w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 65.000,00 zł
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 1.120.675,04 zł
Wydatki w wysokości - 1.006.640,63 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:
-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy.
-
Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
III. Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP
Podkarpacki System e-Administracji Publiczne.
IV. Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy.
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 805.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Dochody ogółem, z tego: |
8.789.655,49 |
4.258.547,37 |
48,45 |
|
1.1 |
Dochody bieżące, w tym: |
7.965.155,49 |
4.046.707,62 |
50,81 |
|
1.1.1 |
dochody z tytułu udziału we wpływach pdof |
433.853,00 |
200.098,00 |
46,12 |
|
1.1.2 |
dochody z tytułu udziału we wpływach pdop |
1.500,00 |
-320,63 |
0,00 |
|
1.1.3 |
podatki i opłaty, w tym: |
1.311.100,00 |
503.364,65 |
38,39 |
|
1.1.3.1 |
z podatku od nieruchomości |
820.000,00 |
198.185,19 |
24,17 |
|
1.1.4 |
z subwencji ogólnej |
3.537.674,00 |
2.075.188,00 |
58,66 |
|
1.1.5 |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
2.681.028,49 |
1.268.377,60 |
47,31 |
|
1.2 |
Dochody majątkowe, w tym |
824.500,00 |
211.839,75 |
25,69 |
|
1.2.1 |
ze sprzedaży majątku |
620.000,00 |
207.339,75 |
33,44 |
|
1.2.2 |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
204.500,00 |
4.500,00 |
2,20 |
|
2. |
Wydatki ogółem, z tego: |
8.634.655,49 |
3.602.158,17 |
41,72 |
|
2.1 |
Wydatki bieżące, w tym: |
7.903.255,49 |
3.557.287,56 |
45,01 |
|
2.1.1 |
z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3 |
wydatki na obsługę długu, w tym: |
55.000,00 |
18.299,16 |
33,27 |
|
2.1.3.1 |
Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |
55.000,00 |
18.299,16 |
33,27 |
|
2.2 |
Wydatki majątkowe |
731.400,00 |
44.870,61 |
6,13 |
|
3. |
Wynik budżetu |
155.000,00 |
656.389,20 |
0,00 |
|
4. |
Przychody budżetu, z tego: |
0,00 |
70.490,22 |
0,00 |
|
4.1 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: |
|
|
|
|
4.2.1 |
na pokrycie deficytu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.4 |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.4.1 |
na pokrycie deficytu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Rozchody budżetu, z tego: |
155.000,00 |
65.000,00 |
41,94 |
|
5.1 |
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |
|
|
|
|
5.2 |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Kwota długu |
715.000,00 |
805.000,00 |
|
|
7. |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych |
|
|
|
|
8. |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, |
|
|
|
|
8.1 |
Różnica między dochodami bieżącymi |
|
|
|
|
8.2 |
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|
|
|
|
9. |
Wskaźniki spłaty zobowiązań z tego: |
|
|
|
|
9.1 |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok |
|
|
|
|
9.2 |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok |
|
|
|
|
9.3 |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
|
|
|
|
9.4 |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok |
|
|
|
|
9.5 |
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |
|
|
|
|
9.6 |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
|
|
|
|
9.6.1 |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
|
|
|
|
9.7 |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|
|
|
|
9.7.1 |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|
|
|
|
10. |
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: |
|
|
|
|
10.1 |
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
155.000.00 |
|
|
|
11. |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym: |
|
|
|
|
11.1 |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3.291.890,60 |
1.694.726,39 |
51,48 |
|
11.2 |
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst |
1.346.100,00 |
630.092,96 |
46,81 |
|
11.3 |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: |
|
|
|
|
11.3.1 |
bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.3.2 |
majątkowe |
440.000,00 |
9.000,00 |
2,05 |
|
11.4 |
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.5 |
Nowe wydatki inwestycyjne |
281.400,00 |
35.870,61 |
12,75 |
|
11.6 |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa |
|
|
|
|
12.1 |
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa |
|
|
|
|
12.1.1 |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12.2 |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa |
|
|
|
|
12.2.1 |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12.3 |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa |
|
|
|
|
12.3.1 |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12.4 |
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa |
|
|
|
|
12.4.1 |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13. |
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań |
|
|
|
|
14. |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14.1 |
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
|
|
|
Dochody majątkowe za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane
w wysokości 211.839,75 zł co, z tego:
-
dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek
i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 207.339,75 zł
co stanowi 33,44 %,
-
środki przekazane na świadczenie wychowawcze w wysokości 4.500,00 zł.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.046.707,62 zł.
Wydatki majątkowe za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane
w wysokości 44.870,61 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2016 roku:
1) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy planowany projekt w wysokości 126.000,00 zł, realizacja w kwocie 17.369,00 zł co stanowi 13,78 %, w tym: - środki własne - 17.369,00 zł
2) Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej realizacja w wysokości
9.000,00 zł co stanowi 2,05 %
w tym: - środki własne - 9.000,00 zł
- środki od Wojewody - 0,00 zł
3) Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej w wysokości 12.363,43 zł.
4) Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy realizacja w
wysokości 6.138,18 zł.
5) Modernizacja kanalizacji oczyszczalni ścieków realizacja 0,00 zł
6) Projekty na modernizację oświetlenia ulicznego realizacja 0,00 zł
7) Dotacja dla KWP do urządzenia badań dla KPP Sanok realizacja 0,00 zł
8) Planowane wydatki majątkowe ze Świadczeń wychowawczych 0,00 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.557.287,56 zł.
Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego.
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2016 - 155.000,- zł wykonanie - 65.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2016 - 55.000,- zł wykonanie - 18.299,16 zł.
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 805.000 zł.
Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
-
Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji
2015-2016, w tym:
w planie na 2016 rok w wysokości 440.000,00 zł uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 240.000,00 zł
- od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 200.000,00 zł
w I półroczu 2016 r zapłacono kwotę 9.000,00 zł za opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej przebudowy budynku ZS.
|
|
|||||||||
![[ X ]](/Layout/close-img.png)