Gmina Tyrawa Wołoska
Jesteś tutaj:
ZARZĄDZENIE NR 45/2017
R.Org. 0050.45.2017
ZARZĄDZENIE NR 45/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2017 roku.Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
§ 1
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA i PÓŁROCZE 2017 ROK
PRZYCHODY:
ROZCHODY:
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
I. DOTACJE:
II. WYDATKI:
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
DOCHODY:
WYDATKI:
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 R
DOCHODY:
WYDATKI:
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
DOCHODY:
WYDATKI:
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
§ 1
- Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 72.457,01 | 41.592,73 | 57,40 | |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dochody bieżące: - dotacja celowa na podstawie porozumień |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 01095 | Pozostała działalność dochody bieżące:
|
42.457,01 42.457,01 2.000,00 40.457,01 |
41.592,73 41.592,73 1.135,72 40.457,01 |
97,96 97,96 56,79 100,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.000,00 |
1.135,72 |
56,79 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
40.457,01 |
40.457,01 |
100,00 |
|
| 020 | LEŚNICTWO | 857.000,00 | 280.389,27 | 32,72 | |
| 02001 | Gospodarka leśna dochody majątkowe:
|
857.000,00 857.000,00 857.000,00 |
280.389,27 280.389,27 280.389,27 |
32,72 32,72 32,72 |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 857.000,00 | 280.389,27 | 32,72 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30.000,00 | 29.996,75 | 99,99 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące:
|
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
29.996,75 29.996,75 29.996,75 |
99,99 99,99 99,99 |
|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30.000,00 |
29.996,75 |
99,99 |
|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 892.000,00 | 64.291,71 | 7,21 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące:
|
143.000,00 43.000,00 5.000,00 38.000,00 100.000,00 100.000,00 |
64.291,71 21.120,71 818,49 20.302,22 43.171,00 43.171,00 |
44,96 49,12 16,37 53,43 43,17 43,17 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43.000,00 |
21.120,71 |
49,12 |
|
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100.000,00 |
43.171,00 |
43,17 |
|
| 70095 | Pozostała działalność dochody majątkowe: - dofinansowanie ze środków WFOŚ - dofinansowanie z e środków RPO |
749.000,00 749.000,00 77.000,00 672.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6298 | Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł | 672.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.000,00 | 107,00 | 1,78 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego dochody bieżące:
|
6.000,00 6.000,00 6.000,00 |
107,00 107,00 107,00 |
1,78 1,78 1,78 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6.000,00 |
107,00 |
1,78 |
|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27.292,00 | 14.421,75 | 52,84 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie dochody bieżące: - prowizja za udostępnienie danych osobowych - dotacja celowa na zadania rządowe |
27.292,00 27.292,00 0,00 27.292,00 |
13.689,55 13.689,55 1,55 13.688,00 |
50,16 50,16 0,00 50,15 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
27.292,00 |
13.688,00 |
50,15 |
|
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 |
1,55 |
0,00 |
|
| 75023 | Urzędy gmin dochody bieżące:
|
0,00 0,00 0,00 0,00 |
732,20 732,20 23,20 709,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 |
23,20 |
0,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 709,00 | 0,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.361,00 |
1.156,00 |
84,94 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące:
|
1.361,00 1.361,00 1.361,00 |
1.156,00 1.156,00 1.156,00 |
84,94 84,94 84,94 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.361,00 |
1.156,00 |
84,94 |
|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
1.610.472,00 |
713.096,33 |
44,28 |
|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące: |
552.100,00 552.100,00 |
183.759,00 183.759,00 |
33,28 33,28 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400.000,00 | 109.138,00 | 27,28 | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2.100,00 | 799,00 | 38,05 | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 150.000,00 | 73.712,00 | 49,14 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 |
110,00 |
0,00 |
|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące: |
339.000,00 339.000,00 |
194.336,42 194.336,42 |
57,33 57,33 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 200.000,00 | 95.108,46 | 47,55 | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 85.000,00 | 57.862,84 | 68,07 | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13.000,00 | 10.513,09 | 80,87 | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17.000,00 | 7.741,00 | 45,54 | |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1.000,00 | 1.132,00 | 113,20 | |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20.000,00 |
21.096,00 |
105,48 |
|
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 |
92,80 |
0,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500,00 |
326,37 |
21,76 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 463,86 | 46,39 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące: |
27.000,00 27.000,00 |
18.816,04 18.816,04 |
69,69 69,69 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7.000,00 | 2.806,00 | 40,09 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 20.000,00 |
16.010,04 |
80,05 |
|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące: |
692.372,00 692.372,00 |
316.184,87 316.184,87 |
45,67 45,67 |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 691.872,00 | 315.738,00 | 45,64 | |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób praw. | 500,00 | 446,87 | 89,37 | |
| 758 | RÓZNE ROZLICZENIA | 3.693.876,00 | 2.077.442,00 | 56,24 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst dochody bieżące: |
2.041.035,00 2.041.035,00 |
1.256.024,00 1.256.024,00 |
61,54 61,54 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.041.035,00 | 1.256.024,00 | 61,54 | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm. dochody bieżące: |
1.515.064,00 1.515.064,00 |
757.530,00 757.530,00 |
50,00 50,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.515.064,00 | 757.530,00 | 50,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące: - odsetki naliczone na rachunku bankowym |
10.000,00 10.000,00 10.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody bieżące: |
127.777,00 127.777,00 |
63.888,00 63.888,00 |
50,00 50,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 127.777,00 | 63.888,00 | 50,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.061.757,68 | 28.099,00 | 2,65 | |
| 80101 | Szkoły Podstawowe dochody majątkowe: - dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS |
919.000,00 919.000,00 919.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 6298 | Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł | 919.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w Sz.P, dochody bieżące:, - dotacja celowa na zadania własne |
54.858,00 54.858,00 54.858,00 |
27.428,00 27.428,00 27.428,00 |
50,00 50,00 50,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
54.858,00 |
27.428,00 |
50,00 |
|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego dochody bieżące:, - dotacja celowa na zadania własne |
1.338,00 1.338,00 1.338,00 |
671,00 671,00 671,00 |
50,15 50,15 50,15 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
1.338,00 |
671,00 |
50,15 |
|
| 80195 | Pozostała działalność dochody bieżące:, - dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 |
86.561,68 86.561,68 86.561,68 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 77.449,93 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9.111,75 |
0,00 |
0,00 |
|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 259.939,16 | 313.635,71 | 120,66 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące:
|
11.400,00 11.400,00 9.000,00 2.400,00 |
5.423,00 5.423,00 4.443,00 980,00 |
47,57 47,57 49,37 40,83 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
9.000,00 |
4.443,00 |
49,37 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.400,00 |
980,00 |
40,83 |
|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody bieżące:
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 |
23.400,00 23.400,00 20.600,00 2.800,00 |
10.944,00 10.944,00 9.944,00 1.000,00 |
46,77 46,77 48,27 35,71 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
20.600,00 |
9.944,00 |
48,27 |
|
| 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.800,00 |
1.000,00 |
35,71 |
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe dochody bieżące:
|
115,14 115,14 115,14 |
115,14 115,14 115,14 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
115,14 |
115,14 |
100,00 |
|
| 85216 | Zasiłki stałe dochody bieżące:
|
9.800,00 9.800,00 9.800,00 |
7.248,00 7.248,00 7.248,00 |
73,96 73,96 73,96 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9.800,00 |
7.248,00 |
73,96 |
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej dochody bieżące:
|
31.200,00 31.200,00 31.200,00 |
16.800,00 16.800,00 16.800,00 |
53,85 53,85 53,85 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
31.200,00 |
16.800,00 |
53,85 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
8.400,00 8.400,00 8.400,00 |
4.610,00 4.610,00 4.610,00 |
54,88 54,88 54,88 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
8.400,00 |
4.610,00 |
54,88 |
|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne |
39.800,00 39.800,00 39.800,00 |
18.000,00 18.000,00 18.000,00 |
45,23 45,23 45,23 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 39.800,00 |
18.000,00 |
45,23 |
|
| 85295 | Pozostała działalność dochody bieżące: - dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 |
135.824,02 135.824,02 135.824,02 |
250.495,57 250.495,57 250.495,57 |
184,43 184,43 184,43 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 129.148,92 |
238.184,92 |
184,43 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6.675,10 |
12.310,65 |
184,43 |
|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12.500,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne |
12.500,00 12.500,00 12.500,00 |
12.500,00 12.500,00 12.500,00 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
12.500,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
| 855 | RODZINA | 2.958.260,00 | 1.555.334,43 | 52,58 | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
1.799.000,00 1.799.000,00 1.799.000,00 |
955.000,00 955.000,00 955.000,00 |
53,09 53,09 53,09 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
1.799.000,00 |
955.000,00 |
53,09 |
|
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegodochody bieżące:
|
1.159.200,00 1.159.200,00 1.159.200,00 |
600.334,43 600.334,43 600.000,00 |
51,79 51,79 51,79 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.159.200,00 |
600.000,00 |
51,79 |
|
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 |
334,43 |
0,00 |
|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
60,00 60,00 60,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
171.500,00 |
92.466,52 |
53,92 |
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące: - wpływy za odprowadzane ścieki |
38.000,00 38.000,00 38.000,00 |
20.530,97 20.530,97 20.530,97 |
54,03 54,03 54,03 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 38.000,00 | 20.530,97 | 54,03 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami dochody bieżące: - wpływy za śmieci |
132.000,00 132.000,00 132.000,00 |
71.022,75 71.022,75 71.022,75 |
53,81 53,81 53,81 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 132.000,00 |
70.182,65 |
53,81 |
|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 |
800,40 |
0,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 39,70 | 0,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące:
- wpływy za kary |
1.500,00 1.500,00 1.000,00 100,00 |
912,80 912,80 912,80 0,00 |
60,85 60,85 91,28 0,00 |
|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,75 | 0,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.400,00 | 908,05 | 64,86 | |
| RAZEM DOCHODY: |
11.654.414,85 |
5.224.529,20 |
44,83 |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
| Dział Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 72.807,01 | 41.565,86 | 57,09 | |
| 01030 | Izby rolnicze
|
2.350,00 2.350,00 2.350,00 |
1.108,85 1.108,85 1.108,85 |
47,19 47,19 47,19 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2.350,00 |
1.108,85 |
47,19 |
|
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 793,27 39.663,74 |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 793,27 39.663,74 |
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,46 | 113,46 | 100,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,26 | 16,26 | 100,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 663,55 | 663,55 | 100,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 39.663,74 | 39.663,74 | 100,00 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 148.000,00 | 49.818,94 | 33,66 | |
| 02001 | Gospodarka leśna
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
148.000,00 148.000,00 148.000,00 3.000,00 145.000,00 |
49.818,94 49.818,94 49.818,94 0,00 49.818,94 |
33,66 33,66 33,66 0,00 34,36 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 240,00 | 4,80 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.000,00 | 49.578,94 | 35,41 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 130.000,00 | 53.440,50 | 41,11 | |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe
|
75.000,00 75.000,00 75.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
29.996,75 29.996,75 29.996,75 29.996,75 |
99,99 99,99 99,99 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 29.996,75 | 99,99 | |
| 60016 |
Drogi publiczne gminne
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.000,00 23.000,00 |
23.443,75 23.443,75 23.443,75 450,84 22.992,91 |
93,78 93,78 93,78 22,54 99,97 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 65,84 | 65,84 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,00 | 385,00 | 20,26 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23.000,00 | 22.992,91 | 99,97 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.455.403,41 | 54.387,25 | 3,74 | |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
125.403,41 125.403,41 125.403,41 3.000,00 122.403,41 |
33.987,25 33.987,25 33.987,25 400,00 33.587,25 |
27,10 27,10 27,10 13,33 27,44 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.900,00 | 400,00 | 13,79 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 701,46 | 35,07 | |
| 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 8.049,41 | 32,20 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21.500,00 | 2.267,27 | 10,55 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.903,41 | 9.926,01 | 41,53 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 2.670,10 | 26,70 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 30.000,00 | 6.037,00 | 20,12 | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 10.000,00 | 3.936,00 | 39,36 | |
| 70095 |
Pozostała działalność
a) wydatki na realizację zadań statutowych
budynków MG |
1.330.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 |
20.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17.400,00 17.400,00 |
1,53 60,00 60,00 60,00 1,31 1,31 |
|
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 | |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
77.000,00 | 17.400,00 | 22,60 | |
| 6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
672.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
576.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.000,00 | 2.583,00 | 43,05 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
6.000,00 6.000,00 6.000,00 600,00 5.400,00 |
2.583,00 2.583,00 2.583,00 0,00 2.583,00 |
43,05 43,05 43,05 0,00 47,83 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.400,00 | 2.583,00 | 47,83 | |
| 720 | INFORMATYKA | 3.000,00 | 2.802,36 | 93,41 | |
| 72095 |
Pozostała działalność
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 |
2.802,36 2.802,36 2.802,36 2.802,36 |
93,41 93,41 93,41 93,41 |
|
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 | 2.802,36 | 93,41 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.426.193,00 | 669.082,82 | 46,91 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
136.193,00 136.193,00 135.793,00 123.393,00 12.400,00 400,00 |
68.230,64 68.230,64 68.230,64 62.747,64 5.483,00 0,00 |
50,10 50,10 50,25 50,85 44,22 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96.000,00 | 45.994,94 | 47,91 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.500,00 | 7.131,88 | 95,09 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.893,00 | 8.980,94 | 53,16 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.500,00 | 639,88 | 25,60 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 45.00 | 4,50 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 2.460,00 | 41,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 606,00 | 20,20 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.400,00 | 2.372,00 | 98,83 | |
| 75022 | Rady Gmin
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
58.000,00 58.000,00 8.000,00 8.000,00 50.000,00 |
30.048,22 30.048,22 48,22 48,22 30.000,00 |
51,81 51,81 0,60 0,60 60,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 48,22 | 1,21 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy Gmin
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
1.126.000,00 1.126.000,00 1.119.794.53 918.000,00 201.794,53 5.000,00 1.205,47 |
539.072,11 539.072,11 538.255,11 419.571,34 118.683,77 817,00 0,00 |
47,87 47,81 48,07 45,70 58,81 16,34 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 | 817,00 | 16,34 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720.000,00 | 304.523,20 | 42,29 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.000,00 | 47.517,24 | 95,03 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120.000,00 | 59.583,25 | 49,65 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.000,00 | 7.446,65 | 41,37 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 501,00 | 5,01 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 18.369,26 | 61,23 | |
| 4260 | Zakup energii | 38.794,53 | 18.720,14 | 48,25 | |
| 4269 | Zakup energii | 1.205,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41.000,00 | 22.661,62 | 55,27 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 290,00 | 29,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 29.746,16 | 74,37 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000,00 |
3.498,99 |
34,99 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.000,00 | 6.342,33 | 42,28 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19.000,00 | 14.816,00 | 77,98 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000,00 |
4.239,27 |
60,56 |
|
| 75075 | Promocja jst
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 14.000,00 |
1.460,01 1.460,01 1.460,01 660,00 800,01 |
9,73 9,73 9,73 66,00 5,71 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 660,00 | 66,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 800,01 | 10,67 | |
| 75095 | Pozostała działalność
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
91.000,00 91.000,00 90.500,00 46.000,00 44.500,00 500,00 |
30.271,84 30.271,84 30.271,84 14.348,48 15.923,36 0,00 |
33,27 33,27 33,45 31,19 35,78 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 25.000,00 | 3.922,00 | 15,69 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000,00 | 3.163,87 | 79,10 | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 10.000,00 | 5.783,00 | 57,83 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,00 | 1.289,20 | 21,49 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 190,41 | 27,20 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.500,00 | 4.595,60 | 15,58 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11.500,00 | 11.327,76 | 98,50 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.361,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
1.361,00 1.361,00 1.361,00 409,00 952,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 342,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 952,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
54.000,00 |
20.609,23 |
38,17 |
|
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
48.000,00 48.000,00 48.000,00 16.000,00 32.000,00 |
20.609,23 20.609,23 20.609,23 6.708,00 13.901,23 |
42,94 42,94 42,94 41,93 43,44 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15.000,00 | 6.708,00 | 44,72 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 4.616,02 | 30,77 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 | 2.741,55 | 91,39 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.000,00 | 4.430,00 | 88,60 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 1.274,66 | 31,87 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 839,00 | 16,78 | |
| 75414 | Obrona cywilna
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 35.000,00 | 15.119,22 | 43,20 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - wydatki bieżące 1) obsługa długu jst |
35.000,00 35.000,00 35.000,00 |
15.119,22 15.119,22 15.119,22 |
43,20 43,20 43,20 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 35.000,00 |
15.119,22 |
43,20 |
|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 69.750,00 | 9.154,00 | 13,12 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
9.154,00 9.154,00 9.154,00 9.154,00 |
9.154,00 9.154,00 9.154,00 9.154,00 |
100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 9.154,00 |
9.154,00 |
100,00 |
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
60.596,00 60.596,00 60.596,00 60.596,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4810 | Rezerwy | 60.596,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.994.685,68 | 1.288.006,11 | 32,24 | |
| 80101 | Szkoły Podstawowe
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
|
2.440.154,00 1.141.154,00 1.085.554,00 961.720,00 123.834,00 55.600,00 0,00 1.299.000,00 1.299.000,00 |
573.308,09 573.308,09 541.160,63 478.632,59 62.528,04 32.147,46 700,00 0,00 0,00 |
23,49 50,24 49,85 49,77 50,49 57,82 0,00 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55.600,00 | 32.147,46 | 57,82 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 732.820,00 | 343.920,50 | 46,93 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62.500,00 | 55.958,19 | 89,53 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145.100,00 | 68.646,97 | 47,31 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.300,00 | 10.106,93 | 47,45 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 8.025,90 | 50,16 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8.900,00 | 732,91 | 8,23 | |
| 4260 | Zakup energii | 41.396,00 | 17.934,84 | 43,33 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.700,00 | 641,78 | 23,77 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.650,00 | 63,48 | 3,85 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.400,00 | 2.671,55 | 60,72 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 |
927,52 |
46,38 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800,00 | 711,16 | 39,51 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.700,00 | 718,90 | 19,43 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 40.088,00 | 30.100,00 | 75,08 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z RPO |
919.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w Sz.P.
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla |
214.030,00 214.030,00 203.130,00 169.300,00 33.830,00 10.900,00 |
109.339,07 109.339,07 104.232,62 91.403,09 12.829,53 5.106,45 |
51,09 51,09 51,31 53,99 37,92 46,85 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.900,00 | 5.106,45 | 46,85 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133.100,00 | 69.031,09 | 51,86 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.350,00 | 8.210,14 | 98,33 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.350,00 | 12.371,52 | 50,81 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 | 1.790,34 | 51,15 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 | 257,84 | 5,37 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4.800,00 | 1.112,31 | 23,17 | |
| 4260 | Zakup energii | 9.700,00 | 4.793,85 | 49,42 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.450,00 | 130,07 | 8,97 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
98,18 |
12,27 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 137,28 | 13,73 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8.380,00 | 6.300,00 | 75,18 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80104 | Przedszkola
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 |
3.918,18 3.918,18 3.918,18 3.918,18 |
55,97 55,97 55,97 55,97 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 7.000,00 | 3.918,18 | 55,97 | |
| 80110 | Gimnazja
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli |
576.600,00 576.600,00 547.100,00 483.700,00 63.400,00 29.500,00 |
283.881,69 283.881,69 270.319,32 240.906,91 29.412,41 13.562,37 |
49,23 49,23 49,41 49,81 46,39 45,97 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29.500,00 | 13.562,37 | 45,97 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365.800,00 | 170.186,22 | 46,52 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.300,00 | 32.662,46 | 98,09 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73.800,00 | 34.273,25 | 46,44 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.800,00 | 3.784,98 | 35,05 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 3.572,56 | 47,63 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5.000,00 | 98,94 | 1,98 | |
| 4260 | Zakup energii | 19.000,00 | 7.326,78 | 38,56 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500,00 | 298,28 | 19,89 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.700,00 | 80,51 | 4,74 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.800,00 | 1.116,68 | 39,88 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
438,28 |
48,70 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 | 280,98 | 21,61 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.800,00 | 199,40 | 11,08 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 21.300,00 | 16.000,00 | 75,12 | |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 |
26.213,70 26.213,70 26.213,70 26.213,70 |
32,77 32,77 32,77 32,77 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000,00 | 26.213,70 | 32,77 | |
| 80114 |
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
278.800,00 278.800,00 278.000,00 242.700,00 35.300,00 800,00 |
126.574,28 126.574,28 126.574,28 114.743,67 11.830,61 0,00 |
45,40 45,40 45,53 47,28 33,51 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193.000,00 | 83.393,80 | 43,21 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.900,00 | 13.252,55 | 95,34 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.200,00 | 16.256,60 | 52,10 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.600,00 | 1.840,72 | 40,02 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 887,01 | 11,09 | |
| 4260 | Zakup energii | 4.500,00 | 1.376,40 | 30,59 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 4.589,70 | 45,90 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 |
577,26 |
28,86 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | 500,24 | 41,69 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.100,00 | 3.900,00 | 76,47 | |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13.400,00 13.400,00 4.000,00 4.000,00 9.400,00 |
2.412,00 2.412,00 0,00 0,00 2.412,00 |
18,00 18,00 0,00 0,00 25,66 |
|
| 3250 | Stypendia różne | 9.400,00 | 2.412,00 | 25,66 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli |
6.510,00 6.510,00 6.210,00 5.200,00 1.010,00 300,00 |
3.505,53 3.505,53 3.348,51 2.931,16 417,35 157,02 |
53,85 53,85 53,92 56,37 41,32 52,34 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 157,02 | 52,34 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.100,00 | 2.133,90 | 52,05 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 478,08 | 63,74 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 69,18 | 69,18 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 25,20 | 12,60 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 13,69 | 6,85 | |
| 4260 | Zakup energii | 300,00 | 169,61 | 56,54 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 8,85 | 17,70 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 260,00 | 200,00 | 76,92 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli |
262.330,00 262.330,00 252.530,00 224.080,00 28.450,00 9.800,00 |
139.308,57 139.308,57 134.343,39 123.066,84 11.276,55 4.965,18 |
53,10 53,10 53,20 54,92 39,64 50,67 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.800,00 | 4.965,18 | 50,67 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180.480,00 | 90.028,09 | 49,88 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.200,00 | 11.555,83 | 94,72 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.400,00 | 18.931,60 | 69,09 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.000,00 | 2.551,32 | 63,78 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | 1.315,60 | 29,24 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3.100,00 | 221,15 | 7,13 | |
| 4260 | Zakup energii | 8.800,00 | 2.918,80 | 33,17 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 116,90 | 19,48 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 22,01 | 4,89 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.300,00 | 415,58 | 31,97 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
150,59 |
30,12 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 114,12 | 22,82 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 101,80 | 14,54 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7.800,00 | 5.900,00 | 75,64 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80195 | Pozostała działalność
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
115.861,68 115.861,68 29.300,00 800,00 28.500,00 86.561,68 |
19.545,00 19.545,00 19.545,00 0,00 19.545,00 0,00 |
16,87 16,87 66,71 0,00 68,58 0,00 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.192,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.787,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.572,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 372,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 43,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53.943,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6.346,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 1.845,00 | 36,90 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 5.368,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 631,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 23.500,00 | 17.700,00 | 75,32 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 20.000,00 | 12.085,96 | 60,43 | |
| 85153 |
Zwalczanie narkomanii-wydatki bieżące1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
1.000,00 1.000,00 1.000,00 200,00 800,00 |
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 |
30,00 30,00 30,00 0,00 37,50 |
|
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
19.000,00 19.000,00 19.000,00 5.100,00 13.900,00 |
11.785,96 11.785,96 11.785,96 2.200,00 9.585,96 |
62,03 62,03 62,03 43,14 68,96 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 2.200,00 | 44,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 5.474,96 | 73,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 4.111,00 | 68,52 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 590.199,16 | 256.139,63 | 43,40 | |
| 85202 |
Domy pomocy społecznej
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
14.054,42 14.054,42 14.054,42 14.054,42 |
46,85 46,85 46,85 46,85 |
|
| 4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
30.000,00 | 14.054,42 | 46,85 | |
| 85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 |
Podróże służbowe |
200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 |
5.419,44 5.419,44 5.419,44 5.419,44 |
47,54 47,54 47,54 47,54 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11.400,00 | 5.419,44 | 47,54 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
58.400,00 58.400,00 55.600,00 2.800,00 |
16.916,76 16.916,76 16.916,76 0,00 |
28,97 28,97 30,43 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 55.600,00 | 16.916,76 | 30,43 | |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5.915,14 5.915,14 2,28 2,28 5.912,86 |
2.188,70 2.188,70 1,88 1,88 2.186,82 |
37,00 37,00 82,46 82,46 36,98 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5.912,86 | 2.186,82 | 36,98 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,28 | 1,88 | 82,46 | |
| 85216 | Zasiłki stałe
|
9.800,00 9.800,00 9.800,00 |
7.248,00 7.248,00 7.248,00 |
73,96 73,96 73,96 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9.800,00 | 7.248,00 | 73,96 | |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
229.160,00 229.160,00 228.800,00 210.500,00 18.300,00 360,00 |
104.474,48 104.474,48 104.474,48 96.366,19 8.108,29 0,00 |
45,59 45,59 45,66 45,78 44,31 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164.000,00 | 69.895,66 | 42,62 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.500,00 | 11.452,05 | 91,62 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.000,00 | 14.444,53 | 45,14 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 573,95 | 28,70 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.463,37 | 97,56 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 2.117,92 | 21,18 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 120,00 | 12,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.000,00 | 3.557,00 | 88,93 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 140,00 | 70,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 |
710,00 |
59,17 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 |
5.065,25 5.065,25 5.065,25 5.065,25 |
37,80 37,80 37,80 37,80 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.400,00 | 5.065,25 | 37,80 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
95.800,00 95.800,00 31.000,00 26.600,00 4.400,00 64.800,00 |
50.077,79 50.077,79 17.430,00 16.244,00 1.186,00 32.647,79 |
52,27 52,27 56,23 61,07 26,95 50,38 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 64.800,00 | 32.647,79 | 50,38 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.000,00 | 11.914,80 | 59,57 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.000,00 | 1.549,64 | 77,48 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 2.447,53 | 61,19 | |
| 4120 | Składki na Fundusz pracy | 600,00 | 332,03 | 55,34 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.200,00 | 1.186,00 | 98,83 | |
| 85295 | Pozostała działalność
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z |
135.824,02 135.824,02 135.824,02 |
50.694,79 50.694,79 50.694,79 |
37,32 37,32 37,32 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.383,56 | 7.884,87 | 25,12 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.622,39 | 407,53 | 25,12 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.689,57 | 1.388,77 | 20,76 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,97 | 71,78 | 20,75 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 768,41 | 193,19 | 25,14 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 40,10 | 9,99 | 24,91 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.172,11 | 2.567,31 | 8,80 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.507,89 | 132,69 | 8,80 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.612,22 | 22.669,68 | 79,23 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.477,78 | 1.171,69 | 79,29 | |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 16.040,92 | 13.423,49 | 83,68 | |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 829,08 | 693,80 | 83,68 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 15.304,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 791,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 532,48 |
76,07 |
14,29 |
|
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27,52 |
3,93 |
14,28 |
|
| 4437 | Różne opłaty i składki | 38,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 1,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 4447 | Odpisy na ZFŚS | 606,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 4449 | Odpisy na ZFŚS | 31,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10.000,00 |
3.644,33 |
36,44 |
|
| 85395 |
Pozostała działalność-wydatki bieżące1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:a) wydatki na realizację zadań statutowych |
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 |
3.644,33 3.644,33 3.644,33 3.644,33 |
36,44 36,44 36,44 36,44 |
|
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000,00 | 3.244,33 | 54,07 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,00 | 400,00 | 10,00 | |
| 854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
17.500,00 |
17.490,00 |
99,94 |
|
| 85415 |
Pomoc materialna dla uczniów
|
17.500,00 17.500,00 17.500,00 |
17.490,00 17.490,00 17.490,00 |
99,94 99,94 99,94 |
|
| 3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
17.500,00 | 17.490,00 | 99,94 | |
| 855 |
RODZINA |
2.974.748,00 | 1.542.238,55 | 51,84 | |
| 85501 |
Świadczenia wychowawcze
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.799.000,00 1.799.000,00 26.925,00 24.300,00 2.625,00 1.772.075,00 |
946.012,92 946.012,92 10.154,52 9.204,52 950,00 935.858,40 |
52,59 52,59 37,71 37,88 36,19 52,81 |
|
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
1.772.015,00 | 935.858,40 | 52,81 | |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17.400,00 | 6.783,37 | 38,98 | |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.500,00 | 1.135,43 | 75,70 | |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.450,00 | 1.132,14 | 32,82 | |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.950,00 | 153,58 | 7,88 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
162,00 | 50,00 | 30,86 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.825,00 | 900,00 | 49,32 | |
| 4440 |
Odpisy na ZFŚS |
638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.159.200,00 1.159.200,00 74.716,00 69.750,00 4.966,00 1.084.484,00 |
590.380,74 590.380,74 36.218,06 34.562,06 1.656,00 554.162,68 |
50,93 50,93 48,47 49,55 33,35 51,10 |
|
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
1.084.424,00 | 554.162,68 | 51,10 | |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.175,00 | 6.908,84 | 31,16 | |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.325,00 | 2.325,00 | 100,00 | |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44.550,00 | 24.994,41 | 56,10 | |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 | 333,81 | 47,69 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
258,00 | 50,00 | 19,38 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 | 1.200,00 | 40,00 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 | 37,00 | 9,25 | |
| 4440 |
Odpisy na ZFŚS |
638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
670,00 |
369,00 |
55,07 |
|
| 85503 |
Karta Dużej Rodziny
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
60,00 60,00 60,00 60,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 |
Wspieranie rodziny
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
15.888,00 15.888,00 15.888,00 14.500,00 1.388,00 |
5.844,89 5.844,89 5.844,89 5.378,89 466,00 |
36,79 36,79 36,79 37,10 33,57 |
|
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12.000,00 | 4.592,67 | 38,27 | |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.200,00 | 692,30 | 31,47 | |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
300,00 | 93,92 | 31,31 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250,00 | 216,00 | 86,40 | |
| 4440 |
Odpisy na ZFŚS |
638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
250,00 |
50,00 |
|
| 85508 |
Rodziny zastępcze
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
600,00 600,00 100,00 100,00 500,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
499.500,00 |
97.891,87 |
19,60 |
|
| 90002 | Gospodarka odpadami
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
132.000,00 132.000,00 132.000,00 29.700,00 102.300,00 |
46.341,68 46.341,68 46.341,68 15.410,00 30.931,68 |
35,11 35,11 35,11 51,89 30,24 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.120,00 | 1.120,00 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 290,00 | 50,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | 30.931,68 | 30,93 | |
| 90003 | Oczyszczalnie miast i wsi
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 |
25.321,48 25.321,48 25.321,48 25.321,48 |
46,04 46,04 46,04 46,04 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.000,00 | 25.321,48 | 47,78 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 |
2.830,37 2.830,37 2.830,37 2.830,37 |
15,72 15,72 15,72 15,72 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 2.988,03 | 15,72 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
276.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 216.000,00 216.000,00 |
23.398,34 20.898,34 20.898,34 20.898,34 2.500,00 2.500,00 |
8,48 34,83 34,83 34,83 1,16 1,16 |
|
| 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 11.018,34 | 36,73 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 9.880,00 | 32,93 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216.000,00 | 2.500,00 | 1,16 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 363.000,00 |
157.000,00 |
43,25 |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
250.000,00 250.000,00 250.000,00 |
90.000,00 90.000,00 90.000,00 |
36,00 36,00 36,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250.000,00 |
90.000,00 |
36,00 |
|
| 92116 | Biblioteki - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
88.000,00 88.000,00 88.000,00 |
42.000,00 42.000,00 42.000,00 |
47,73 47,73 47,73 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 88.000,00 |
42.000,00 |
47,73 |
|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
25.000,00 25.000,00 25.000,00 |
25.000,00 25.000,00 25.000,00 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
15.000,00 15.000,00 15.000,00 |
15.000,00 15.000,00 15.000,00 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
| RAZEM W Y D A T K I : |
11.886.147,26 | 4.308.059,63 | 36,24 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA i PÓŁROCZE 2017 ROK
PRZYCHODY:
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykon. |
| 950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy |
386.732,41 |
386.732,41 |
100,00 |
| 952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RAZEM |
386.732,41 |
386.732,41 |
100,0 |
ROZCHODY:
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykon. |
| 992 |
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych |
155.000,00 |
80.000,00 |
51,61 |
| RAZEM |
155.000,00 |
80.000,00 |
51,61 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
I. DOTACJE:
| Dział Rozdz. |
§ |
Treść |
Kwota w zł. |
Wykon. |
% Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
40.457,01 | 40.457,01 | 100,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40.457,01 |
40.457,01 |
100,00 |
|
| 750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
27.292,00 | 13.688,00 | 50,15 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
27.292,00 27.292,00 27.292,00 |
13.688,00 13.688,00 13.688,00 |
50,15 50,15 50,15 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27.292,00 |
13.688,00 |
50,15 |
|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.361,00 |
1.156,00 |
84,94 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
1.361,00 1.361,00 1.361,00 |
1.156,00 1.156,00 1.156,00 |
84,94 84,94 84,94 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.361,00 |
1.156,00 |
84,94 |
|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17.515,14 | 9.168,14 | 52,34 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
9.000,00 9.000,00 9.000,00 |
4.443,00 4.443,00 4.443,00 |
49,37 49,37 49,37 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.000,00 |
4.443,00 |
49,37 |
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
115,14 115,14 115,14 |
115,14 115,14 115,14 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 115,14 |
115,14 |
100,00 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
8.400,00 8.400,00 8.400,00 |
4.610,00 4.610,00 4.610,00 |
54,88 54,88 54,88 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8.400,00 |
4.610,00 |
54,88 |
|
| 855 | RODZINA | 2.958.260,00 | 1.555.000,00 | 52,56 | |
| 85501 |
Świadczenia wychowawczedochody bieżące:- dotacja celowa na zadania rządowe |
1.799.000,00 1.799.000,00 1.799.000,00 |
955.000,00 955.000,00 955.000,00 |
53,09 53,09 53,09 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1.799.000,00 |
955.000,00 |
53,09 |
|
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegodochody bieżące:- dotacja celowa na zadania rządowe |
1.159.200,00 |
600.000,00 |
51,76 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.159.200,00 |
600.000,00 |
51,76 |
|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| R A Z E M : |
3.044.885,15 | 1.619.469,15 | 53,19 |
II. WYDATKI:
| Dział Rozdz. |
§ | Treść | Kwota w zł. | Wykonanie | % Wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40.457,01 | 40.457,01 | 100,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 793.27 39.663,74 |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 793,27 39.663,74 |
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,46 | 113,46 | 100,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,26 | 16,26 | 100,00 | |
| 4170 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
663,55 | 663,55 | 100,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 39.663,74 | 39.663,74 | 100,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27.292,00 | 13.688,00 | 50,15 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
25.409,00 25.409,00 25.409,00 24.609,00 800,00 |
13.688,00 13.688,00 13.688,00 12.888,00 800,00 |
50,15 50,15 50,15 52,37 100,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.000,00 | 9.905,00 | 45,02 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.992,00 | 1.670,00 | 55,82 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 313,00 | 62,60 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 800,00 | 800,00 | 100,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.361,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
1.366,00 1.366,00 1.366,00 409,00 952,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 342,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 952,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17.515,14 | 9.140,67 | 52,19 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 |
4.440,96 4.440,96 4.440,96 4.440,96 |
49,34 49,34 49,34 49,34 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9.000,00 | 4.440,96 | 49,34 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
115,14 115,14 2.28 2,28 112,86 |
95,71 95,71 1,88 1,88 93,83 |
83,12 83,12 82,46 82,46 83,14 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 112,86 | 93,83 | 83,14 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,28 | 1,88 | 82,46 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych |
8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 |
4.604,00 4.604,00 4.604,00 4.604,00 |
54,81 54,81 54,81 54,81 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.400,00 | 4.604,00 | 54,81 | |
| 855 | RODZINA | 2.974.748,00 | 1.599.679,34 | 53,78 | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.799.000,00 1.799.000,00 26.925,00 24.300,00 2.625,00 1.772.075,00 |
946.012,92 946.012,92 10.154,52 9.204,52 950,00 935.858,40 |
52,59 52,59 37,71 37,88 36,19 52,81 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.772.015,00 | 935.858,40 | 52,81 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.400,00 | 6.783,37 | 38,98 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.500,00 | 1.135,43 | 75,70 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.450,00 | 1.132,14 | 32,82 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.950,00 | 153,58 | 7,88 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162,00 | 50,00 | 30,86 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.825,00 | 900,00 | 49,32 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.159.200,00 1.159.200,00 74.716,00 69.750,00 4.966,00 1.084.484,00 |
590.380,74 590.380.74 36.218,06 34.562,06 1.656,00 554.162,68 |
50,93 50,93 48,47 49,55 33,35 51,10 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.084.424,00 | 554.162,68 | 51,10 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.175,00 | 6.908,84 | 31,16 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.325,00 | 2.325,00 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.550,00 | 24.994,41 | 56,10 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 333,81 | 47,69 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,00 | 50,00 | 19,38 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.200,00 | 40,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 37,00 | 9,25 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 |
369,00 |
55,07 |
|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
60,00 60,00 60,00 60,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R A Z E M : |
3.044.885,15 | 1.599.679,34 | 52,54 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
| DOCHODY |
||||
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 01042 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane na modernizację dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień między jst |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 600 60014 |
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące
|
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
29.996,75 29.996,75 29.996,75 29.996,75 |
99,99 99,99 99,99 99,99 |
| RAZEM |
60.000,00 |
29.996,75 |
49,99 |
|
| WYDATKI |
||||
| Dział Rozdz |
Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 01042 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki bieżące |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| 600 60014 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
29.996,75 29.996,75 29.996,75 |
99,99 99,99 99,99 |
| RAZEM |
60.000,00 |
29.996,75 |
49,99 |
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
DOCHODY:
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20.000,00 |
16.010,04 |
80,05 |
|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
20.000,00 20.000,00 |
16.010,04 16.010,04 |
80,05 80,05 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
20.000,00 |
16.010,04 |
80,05 |
WYDATKI:
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 20.000,00 | 12.085,96 | 60,43 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
1.000,00 1.000,00 |
300,00 300,00 |
30,00 30,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowiwydatki bieżące w tym: |
19.000,00 19.000,00 |
11.785,96 11.785,96 |
62,03 62,03 |
|
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
5.000,00 | 2.200,00 | 44,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.500,00 | 5.474,96 | 73,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000,00 | 4.111,00 | 68,52 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 R
DOCHODY:
| Dział | Rozdz § |
Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
132.000,00 |
70.182,65 |
53,17 |
|
| 90002 | Gospodarka odpadami dochody bieżące w tym: |
132.000,00 132.000,00 |
70.182,65 70.182,65 |
53,17 53,17 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 132.000,00 |
70.182,65 |
53,17 |
WYDATKI:
| Dział | Rozdz § |
Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
132.000,00 |
46.341,68 |
35,11 |
|
| 90002 | Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
132.000,00 132.000,00 132.000,00 |
46.341,68 46.341,68 46.341,68 |
35,11 35,11 35,11 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.120,00 | 1.120,00 | 100,0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 290,00 | 50,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych | 100.000,00 |
30.931,68 |
30,93 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
DOCHODY:
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.500,00 |
912,80 |
60,85 |
|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
|
1.500,00 1.500,00 100,00 1.400,00 |
912,80 912,80 0,00 912,80 |
60,85 60,85 0,00 65,20 |
|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,75 | 0,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.400,00 | 908,05 | 64,86 |
WYDATKI:
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące |
1.500,00 1.500,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakup worków na śmieci |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska | 1.400,00 |
0,00 |
100,00 |
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
| Dział | Rozdz. |
Treść | Kwota dotacji / w zł/ |
|||||
| podmiotowej |
celowej |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon | % | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||||
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 250.000 |
90.000 |
36,00 |
|||
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 88.000 |
42.000 |
47,73 |
|||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | |||||||
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na remont Cerkwii w Hołuczkowie | 25.000 |
25.000,0 |
100,0 |
|||
| 926 | 92605 | Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu | 15.000 |
15.000,0 |
100,0 |
|||
| |
RAZEM |
338.000 |
132.000 |
39,05 |
40.000 |
40.000,0 |
100,0 |
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
| Dział | Rozdz | Treść |
PrzychódPlan |
Wykon. |
% |
Koszty Plan |
Wykon. | % |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
7 | 8 | 9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7.000,00 | 4.747,60 | 67,82 | 7.000,00 | 4.747,60 | 67,82 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4.000,00 | 2.818,72 | 70,47 | 4.000,00 | 2.818,72 | 70,47 | |
| Stan środków na 30.06.2017 | 0,00 | 73,04 | 0,00 | |||||
| Wpływy ze sprzedaży zup | 3.800,00 | 2.818,72 | 74,18 | |||||
| Naliczone odsetki bankowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Prowizja za ubezpiecz. uczniów | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup środków żywności | 3.300,00 | 2.710,68 | 82,14 | |||||
| Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa |
200,00 |
35,00 |
17,50 |
|||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w Sz.P. | 1.500,00 | 1.115,40 | 74,36 | 1.500,00 | 1.115,40 | 74,36 | |
| Stan środków na 30.06.2017 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | |||||
| Wpływy ze sprzedaży zup | 1.350,00 | 1.115,40 | 82,62 | |||||
| Naliczone odsetki bankowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Prowizja za ubezpiecz. uczniów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup środków żywności | 1.150,00 | 1.086,97 | 94,52 | |||||
| Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa |
50,00 |
12,00 |
24,00 |
|||||
| 80110 | Gimnazja | 1.500,00 | 813,48 | 54,23 | 1.500,00 | 813,48 | 29,18 | |
| Stan środków na 30.06.2017 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | |||||
| Wpływy ze sprzedaży zup | 1.250,00 | 813,48 | 65,08 | |||||
| Naliczone odsetki bankowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Prowizja za ubezpiecz. uczniów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup środków żywności | 900,00 | 780,62 | 86,74 | |||||
| Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa |
100,00 |
13,00 |
13,00 |
|||||
| OGÓŁEM: | 7.000,00 | 4.747,60 | 67,82 | 7.000,00 | 4.747,60 | 67,82 |
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 73,04 zł
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 16,43 zł
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110 - 19,86 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 109,33 zł
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
| Lp. |
Zadanie |
Wartość środków wydatkowanych w 2017 r. | Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji |
| 1. | Budowa chodników | 0,00 | 235.045,27 |
| 2. | Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska |
0,00 |
14.000,00 |
| 3. | Przebudowa Zespołu Szkół Tyrawa Wołoska |
0,00 |
45.920,00 |
| 4. | Kanalizacja Rozpucie | 0,00 | 123.124,79 |
| 5. | Zbiorniki p-poż. | 0,00 | 6.753,20 |
| 6. | Kąpielisko | 0,00 | 414,00 |
| 7. | Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej | 15.000,00 |
17.730,00 |
| 8. | Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie | 1.200,00 |
23.568,31 |
| 9. | Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie | 1.200,00 |
1.200,00 |
| 10. | Przebudowa oczyszczalni Tyrawa Wołoska | 0,00 |
16.400,00 |
| 11. | Przebudowa oczyszczalni Hołuczków |
0,00 |
24.600,00 |
| 12. | Budowa oświetlenia ulicznego Hołuczków | 500,00 |
500,00 |
| 13. | Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie | 1.000,00 |
1.000,00 |
| 14. | Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska | 1.000,00 |
1.000,00 |
| R a z e m |
19.900,00 |
511.255,57 |
WYKAZ WYDATKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
Nazwa jednostki |
Treść | Kwota | |
|
RAZEM: |
2.496,00 1.510,45 1.280,00 171,02 575,64 89,00 38,01 75,00 1.468,00 595,00 150,00 56,09 8.504,21 |
|
| 2. OSP Rakowa |
RAZEM : |
780,00 153,00 800,00 171,02 65,00 68,50 678,55 117,90 100,00 2.933,97 |
|
| 3. OSP Siemuszowa |
RAZEM : |
624,00 839,00 85,51 750,00 100,00 21,03 2.419,54 |
|
| 4. OSP Rozpucie |
RAZEM : |
936,00 85,51 800,00 100,00 14,02 1.935,53 |
|
| 5. OSP Hołuczków | - Wynagrodzenie kierowcy - Paliwo, oleje, płyny - zasilenie konta (telefon komórkowy) - przegląd samochodu - badania okresowe strażaków - zakup gaśnic - klin zabezpiecz. pod koła - usługa warsztatowa - Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym - Okresowy przegląd gaśnic RAZEM : |
936,00 417,55 30,00 203,00 800,00 171,02 92,00 120,00 100,00 7,01 2.876,58 |
|
| 6. Pozostałe wydatki na OSP | - wynagrodzenie komendanta - pieczątka komendanta - puchary na turniej - poradnik z zakresu p.poż. RAZEM: |
936,00 44,00 344,40 615,00 1.939,40 |
|
| Ogółem | 20.609,23 | ||
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
| 1 | Tyrawa Wołoska | Podatek leśny | 2.066,00 | |
| Dochody z dzierżawy | 595,14 | |||
| Za drewno | 59.517,24 | |||
| Pozyskanie drewna z lasu | 7.120,08 | |||
| Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego) | 1.000,00 | |||
| Delegacje pracownika (wydawanie drewna) | 7,47 | |||
| Razem | 60.112,38 | 10.193,55 | ||
| Plus saldo z 2016 | +10.669,43 | |||
| Stan | +60.588,26 |
| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
| Podatek leśny | 2.993,00 | |||
| Pozyskanie drewna z lasu | 20.877,45 | |||
| Wykonanie kosztorysu - świetlica | 1.200,00 | |||
| Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego) | 1.000,00 | |||
| Delegacje pracownika (wydawanie drewna) | 44,04 | |||
| Sprzedaż drewna | 56.527,35 | |||
| Dochody z dzierżawy | 818,49 | |||
| Razem | 57.345,84 | 26.114,49 | ||
| Plus saldo z 2016 | +30.657,94 | |||
| Stan | +61.889,29 |
| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
| 3. | Hołuczków | Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy) | 101,67 | |
| Podatek leśny | 2.154,00 | |||
| Pozyskanie drewna z lasu | 12.338,28 | |||
| Wykonanie kosztorysu - świetlica | 1.200,00 | |||
| Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego) | 500,00 | |||
| Dotacja na remont zabytkowej cerkwi | 25.000,00 | |||
| Delegacje pracownika (wydawanie drewna) | 43,17 | |||
| Sprzedaż drewna | 101.877,88 | |||
| Razem | 101.877,88 | 41.235,45 | ||
| Plus saldo z 2016 | -19.543,04 | |||
| Stan | +41.099,39 |
| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
| 4. | Siemuszowa | Podatek leśny | 657,00 | |
| Wykonanie projektu - świetlica | 15.000,00 | |||
| Pozyskanie drewna | 9.243,13 | |||
| Delegacje pracownika (wydawanie drewna) | 84,25 | |||
| Sprzedaż drewna | 61.311,20 | |||
| Razem | 61.311,20 | 24.984,38 | ||
| Plus saldo z 2016 | 4.359,42 | |||
| Stan | +40.686,24 |
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2017 roku.
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
26 stycznia 2017 r. Uchwałą budżetową na rok 2017 Nr XXI/130/2017 wynosił:
I DOCHODY: 10.915.535,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 8.209.585,00 zł
b) dochody majątkowe 2.705.950,00 zł
II WYDATKI: 10.760.535,00 zł
a) wydatki bieżące 8.169.585,00 złb) wydatki majątkowe 2.590.950,00 zł
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości 155.000,00 zł
w tym:
1. Rozchody: 155.000,00 zł
- związane ze spłatą kredytów i pożyczek
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosił:
I DOCHODY: 11.654.414,85 zł
w tym:
a) dochody bieżące 9.029.414,85 zł
b) dochody majątkowe 2.625.000,00 zł
II WYDATKI: 11.886.147,26 zł
w tym:a) wydatki bieżące 8.971.147,26 zł
b) wydatki majątkowe 2.915.000,00 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 231.732,41 zł
1. Przychody: 386.732,41 zł
a) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 386.732,41 zł
2. Rozchody: 155.000,00 zł
- związane ze spłatą kredytów i pożyczek
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 rok przedstawia zestawienie.
I DOCHODY
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 5.224.529,20 zł co stanowi 44,83 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.900.968,93 zł co stanowi 54,28 %, dochody majątkowe w wysokości 323.560,27 zł, co stanowi 12,33 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 57,40 %
w tym dochody bieżące:
- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól 0,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.35,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 40.457,01 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 32,72 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 280.389,27 zł
Szczegółowe wpływy z mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Planowana realizacja w II półroczu.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.996,75 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 7,21 %
dochody bieżące:
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 21.120,71 zł
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości, z tym agronomówka - 43.171,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 1,78 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 52,84 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 13.688,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
- zwrot z podatku PIT 709,00 zł
- wpływy za koszty egzekucyjne i komornicze 23,20 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 84,94 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 1.156,00 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 44,28 %
dochody bieżące, w tym: - 713.096,33 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 204.246,46 zł
- wpływy z podatku rolnego - 58.661,84 zł
- wpływy z podatku leśnego - 84.225,09 zł
- wpływy z podatku od środków transport. - 7.741,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 1.132,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 21.096,00 zł
- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych - 92,80 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 436,37 zł
- pozostałe odsetki - 463,86 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 2.806,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 16.010,04 zł
- udziały w PDOF - 315.738,00 zł
- udziały w PDOP - 446,87 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 56,24 %
dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 0,00 %
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 2,65 %
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne - 50,00 %
- dotacja celowa na programy z UE - 0.00 %
dochody majątkowe:
- dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS - 0,00 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 120,66 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 52,34 %
- dotacje celowe na zadania własne - 51,03 %
- dotacja celowa na programy z UE - 181,42 %
Dotacja na programy UE przekazana została do gminy w całości
na okres realizacji projektu 2017-2018. W związku z tym wykonanie
w 2017 roku jest wyższe.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
- dotacje celowe na zadania własne
Dział 855 Rodzina - wykonanie 52,58 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 52,58 %
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 53,92 %
dochody bieżące:
- wpłaty za wodę i ścieki 20.530,97 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 70.182,65 zł
- wpływy kosztów z opłaty komorniczej 800,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 39,70 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 912,80 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
| Dział | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
| 700 | - dochody z najmu i dzierżawy | 43.000,00 | 21.120,71 | 49,12 |
| 710 | - otrzymane darowizny | 6.000,00 | 107,00 | 1,78 |
| 756 | - podatek od nieruchomości | 600.000,00 | 204.246,46 | 34,04 |
| - podatek od środków transportowych | 17.000.00 | 7.741,00 | 45,54 | |
| - opłata od posiadania psów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 2.500,00 | 900,23 | 36,01 | |
| 900 | - grzywny, mandaty i inne kary | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Na dzień 30.06.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 386.301,99 zł
w tym:
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.281,24 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 295.554,73 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 1.057,28 zł
dział 855 Rodzina 68.353,71 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 17.112,31 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 30.06.2017. w dziale 756 w wysokości 116.595,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2017 rok wynoszą 2.858,03 zł
W 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 44.248,01 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 39.033,21 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 5.214,80 zł
W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.
II WYDATKI
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 4.308.059,63 zł co stanowi 36,24 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4.288.159,63 zł co stanowi 47,80 %, dochody majątkowe w wysokości 19.900,00 zł, co stanowi 0,68 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 57,09 %
wydatki bieżące:
01030 Izby Rolnicze - 1.108,85 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
z Urzędu Marszałkowskiego, w tym Siemuszowa 0,00 zł
01095 Pozostała działalność - 40.457,01 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 33,66 %
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna
- farba do znakowania drzew M.W. - 240,00 zł
- ścinka, zrywka drzewa M.W. - 49.578,94 zł
Szczegółowe wydatki mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 41,11 %
60011 Drogi publiczne krajowe - 0,00 zł
- wydatki majątkowe:
Budowa kładki do Z.S. realizacja w II półroczu.
60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.996,75 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 23.443,75 zł
- utrzymanie, odśnieżanie dróg gminnych.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 3,74 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące: 33.987,25 złw tym: - wynagrodzenia i pochodne 400,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 8.049,41 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 2.968,73 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, ogłoszenia w TS, mapy i wypisy, wycena,
akt notarialny, utwardzanie placu i inne 9.926,01 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 2.670,10 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 9.973,00 zł
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące:
wykonanie projektu użytkowania części działki
przy Urzędzie Gminy 3.000,00 zł
- wydatki majątkowe: 17.400,00 zł
● kosztorys na przebudowę świetlicy w Hołuczkowie 1.200,00 zł
● kosztorys na przebudowę świetlicy w Rozpuciu 1.200,00 zł
● projekt na przebudowę świetlicy w Siemuszowej 15.000,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 43,05 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
- wydatki bieżące
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 2.583,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 93,41 %
wydatki bieżące:
– usługa konfiguracji serwera PSeAP - 2.802,36 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 46,91 %
wydatki bieżące, w tym:
75011 Urzędy wojewódzkie - 50,10 %
w tym: 68.230,64 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 53.126,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 9.620,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.483,00 zł
75022 Rady Gmin - 51,81 %
wydatki bieżące 30.048,22 zł
75023 Urzędy Gmin - 47,87 %
wydatki bieżące, w tym: 539.072,24 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 352.040,44 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 501,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 67.029,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące 119.500,90 zł
z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów 2.255,19 zł
- wydatki na projekty z UE 0,00 zł
75075 Promocja jst - 9,73 %
wydatki bieżące, w tym: 1.460,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 660,00 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 800,01 zł
75095 Pozostała działalność - 33,27 %
wydatki bieżące, w tym: 30.271,84 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
(prac. PUP) 7.085,87 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.783,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 1.479,61 zł
e) pozostałe wydatki 15.923,36 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 0,00 %
wydatki bieżące, w tym:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 38,17 %
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 20.609,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6.708,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.901,23 zł
75414 obrona cywilna, wydatki bieżące - 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys. 0,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 43,20 %
wydatki bieżące:
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 15.119.22 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 13,12 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
wydatki bieżące: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej
subwencji oświatowej za lata poprzednie w wysokości - 9.154,00 zł
75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne 0,00 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 32,24 %
80101 Szkoły podstawowe - 573.308,09 zł
wydatki bieżące, w tym: - 573.308,09 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe - 399.878,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 78.753,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 94.675,50 zł
wydatki majątkowe: - 0,00
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół
W Tyrawie Wołoskiej – brak realizacji.
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące, w tym: - 109.339,07 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 77.241,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 14.161,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17.935,98 zł
80104 Przedszkola
wydatki bieżące, w tym: - 3.918,18 zł
odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach
80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym: - 283.881,69 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 202.848,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 38.058,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 42.974,78 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 26.213,70 zł
wydatki bieżące, w tym:
- koszty dowożenia dzieci do szkół
80114 ZOE-AS
wydatki bieżące, w tym: - 126.574,28 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 96.646,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.097,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 11.830,61 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące - 2.412,00 zł
- dopłata do czesnego dla nauczycieli
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych
w Sz.P. i innych formach wych. przedszkolnego – 3.505,53 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 2.383,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 547,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 574,37 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach … - 139.308,57 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 101.583,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 21.482,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 16.241,73 zł
80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym: - 19.545,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 17.700,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.845,00 zł
- wydatki na projekty z UE 0,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 60,43 %
wydatki bieżące, w tym: - 12.085,96 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 300,00 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11.785,96 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 43,40 %
wydatki bieżące, w tym: 256.139,63 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 14.054,42 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 0,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - 5.419,44 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.916,76 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 2.188,70 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe - 7.248,00 zł
Świadczenia społeczne
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - 104.474,48 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 81.347,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 15.018,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.108,29 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.065,25 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 50.077,79 zł
w tym:
- świadczenia społeczne - 32.647,79 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 13.464,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.779,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.186,00 zł
85295 Pozostała działalność - 50.694,79 zł
wydatki na programy z UE - 50.694,79 zł
- wynagrodzenie osobowe - 8.292,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.663,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.700,00 zł
- pozostałe wydatki - 38.038,66 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 36,44 %
85395 Pozostała działalność 3.644,33 zł
- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 99,94%
- wydatki bieżące, stypendia 17.490,00 zł
Dział 855 RODZINA - wykonanie 51,84
wydatki bieżące, w tym: 1.542.238,55 zł
85501 Świadczenia wychowawcze - 946.012,92 zł
- świadczenia społeczne - 935.858,40 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 7.918,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.285,72 zł
- pozostałe wydatki - 950,00 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 590.380,74 zł
- świadczenia społeczne - 554.162,68 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 9.233,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 25.328,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.656,00 zł
85503 Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł
85504 Wspieranie rodziny - 5.844,89 zł
w tym: - wynagrodzenie osobowe - 4.592,67 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 786,22 zł
- pozostałe wydatki - 466,00 zł
85508 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 19,60 %
90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące - 46.341,68 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
- wynagrodzenie roczne - 13.120,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.290,00 zł
- wywóz nieczystości - 30.931,68 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi,
wydatki bieżące, w tym: - 25.321,48 zł
- wywóz ścieków - 860,11 zł
- konserwacja oczyszczalni ścieków - 13.093,93 zł
- usługi weterynaryjne - 1.350,00 zł- usługi w zakresie bezdomnych zwierząt - 6.389,60 zł
- pozostałe wydatki - 3.627,84 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.830,37 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące, w tym: - 20.898,34 zł
- na zakup energii 11.018,34 zł
- na konserwację 9.880,00 zł
wydatki majątkowe, realizacja - 2.500,00 zł- karta inwest. przedsięwzięcia oświetlenia ulicznego Rozpucie 1.000,00 zł
- KIP ulicznego Tyrawa Wołoska 1.000,00 zł
- KIP oświetlenia ulicznego Hołuczków 500,00 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, – 0,00 zł
90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, realizacja - 0,00 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - wykonanie 43,25 %
dotacje dla instytucji kultury 132.000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:
92109 GOK - 90.000,00 zł
92116 Biblioteka - 42.000,00 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące - 25.000,00 zł
- dotacja na remont Cerkwi w Hołuczkowie
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące, w tym:
- dotacja dla UKS „Tyrawka” - 15.000,00 zł.
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku.
Na dzień 30.06.2017 plan przychodów wynosi - 386.732,41 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 386.732,41 zł
Plan rozchodów wynosi - 155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 155.000,00 zł
w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 80.000,00 zł
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 1.619.469,15 zł
Wydatki w wysokości - 1.599.679,34 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:
- Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej GOK, Rozpucie, Hołuczków na terenie Gminy.
- Termomodernizacja budynku świetlicy w Siemuszowej.
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 635.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. |
Wykonanie na 30.06.2017 |
% wykon. |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 11.654.414,85 | 5.224.529,20 | 44,83 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 9.029.414,85 | 4.900.968,93 | 54,28 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach pdof | 691.872,00 | 315.738,00 | 45,64 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach pdop | 500,00 | 446,87 | 89,37 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 1.150.600,00 | 512.809,59 | 44,57 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 600.000,00 | 204.246,46 | 34,04 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 3.683.876,00 | 2.077.442,00 | 56,39 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3.502.566,85 | 1.994.532,47 | 56,94 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 2.625.000,00 | 323.560,27 | 12,33 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 957.000,00 | 323.560,27 | 33,81 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1.668.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | 11.886.147,26 | 4.308.059,63 | 36,24 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 8.971.147,26 | 4.288.159,63 | 47,80 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 35.000,00 | 15.119,22 | 43,20 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 35.000,00 | 15.119,22 | 43,20 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2.915.000,00 | 19.900,00 | 0,68 |
| 3. | Wynik budżetu | -231.732,41 | 916.469,57 | 0,00 |
| 4. | Przychody budżetu, z tego: | 386.732,41 | 386.732,41 | 100,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 386.732,41 |
386.732,41 |
100,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu | 231.732,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu, z tego: | 155.000,00 | 80.000,00 | 51,61 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 155.000,00 |
80.000,00 |
51,61 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 560.000,00 | 635.000,00 | |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych | 0,00 |
0,00 |
|
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, tego: |
|||
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
58.267,59 |
612.809,30 |
|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 445.000,00 |
0,00 |
|
| 9. | Wskaźniki spłaty zobowiązań z tego: | |||
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok | 1,63 % |
|
|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok | 1,63 % |
||
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 |
||
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok | 1,63 % |
||
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,71 % |
||
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,70 % |
||
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,47 % |
||
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK |
||
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK |
||
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: | 0,00 |
0,00 |
|
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0.00 | ||
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym: | |
||
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.582.345,27 | 1.754.805,06 | 48,98 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 1.426.293,00 | 669.082,00 | 46,91 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 2.850.391,17 |
68.094,79 |
2,39 |
| 11.3.1 | bieżące | 226.391,17 | 50.694,79 | 22,39 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2.624.000,00 | 17.400,00 | 0,66 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 291.000,00 | 2.500,00 | 0,86 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: |
|
||
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: |
225.185,70 |
250.495,57 |
111,24 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 225.185,70 | 250.495,57 | 111,24 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: |
226.391,17 |
50.694,79 |
22,39 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 226.391,17 | 50.694,79 | 22,39 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku , w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Dochody majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane
w wysokości 323.560,27 zł co, z tego:
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek
co stanowi 12,33 %,
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.900.968,93 zł.
Wydatki majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane
w wysokości 19.900,00 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2017 roku:
1) Budowa kładki do Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja 0,00 zł
2) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków – realizacja 2.400,00 zł
3) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej – realizacja 15.000,00 zł
4) Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja 0,00 zł
w tym: - środki własne - 0,00 zł
- środki od Wojewody - 0,00 zł
5) Wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rozpucie, Hołuczków,
Tyrawa Wołoska realizacja 2.500,00 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.288.159,63 zł.
Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego.
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2017 - 155.000,- zł wykonanie - 80.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2017 - 35.000,- zł wykonanie - 15.119,22 zł.
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 635.000,00 zł.
Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
- wydatki bieżące: na projekty z okresem realizacji 2017-2018 rok pn.
1) Projekt „Mrówka” - plan na 2017 rok 139.829,49 zł, wykonanie 50.694,79 zł.
2) Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – plan na 2017 rok 86.561,68 zł,
wykonanie 0,00 zł.
- wydatki majątkowe:
1) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków z terminem realizacji
2016-2017, w tym:
W planie na 2017 rok w wysokości 1.185.000,00 zł uwzględniono środki:
– własne gminy w wysokości 513.000,00 zł, realizacja 2.400,00 zł
– z RPO w wysokości 672.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej z terminem realizacji
2016-2017, w tym:
W planie na 2017 rok w wysokości 140.000,00 zł uwzględniono środki:
– własne gminy w wysokości 63.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł
– z WFOŚ w wysokości 77.000,00 zł, realizacja 0,00 zł
3) Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji
2016-2018, w tym:
w planie na 2017 rok w wysokości 1.299.000,00 zł uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 380.000,00 zł
- od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 919.000,00 zł
w I półroczu 2017 r. w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zadanie nie było realizowane.
|
|
|||||||||
![[ X ]](/Layout/close-img.png)