Zapytanie ofertowe na usługę
„Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyrawa Wołoska z oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.).Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
I. Zamawiający
Nazwa zamawiającego :Gmina Tyrawa Wołoska
Adres: Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
Tel.: 13 46 56 931
Fax: 13 46 56 924
e-mail: urzad@tyrawa.pl
adres strony internetowej: www.tyrawa.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-13:00
II. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bankowej obsłudze budżetu Gminy Tyrawa Wołoska i jej jednostek organizacyjnych.
Oznaczenie wg Wspólnego słownika zamówień:
Kod CPV 66110000-4 Usługi bankowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Okres obowiązywania umowy 8 maja 2021 r. do 07 maja 2023 r.
A. Przedmiot zamówienia obejmował będzie w szczególności:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych Gminy Tyrawa Wołoska oraz jednostek organizacyjnych Gminy, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków VAT do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.
3. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy innych rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.
4. Umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.
5. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych .
6. Realizacja operacji bankowych krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej bez pobierania opłat i prowizji .
7. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych osób trzecich na rachunki bankowe Gminy
oraz wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych Gminy w siedzibie banku, oddziale,
filii, agencji lub w punkcie kasowym prowadzonym przez bank.
8. Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i negocjowanych.
9. Otwarcie rachunków bankowych Gminy Tyrawa Wołoska i jej jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej
10. Możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1 M skorygowanej o marżę banku ( dodatnią lub ujemną).
11. Udostępnienie w pełni funkcjonalnego bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej wraz
z odpowiednim oprogramowaniem.
12. Nieodpłatne świadczenie usług w zakresie elektronicznej obsługi bankowej :
a) udostępnienie systemu wg. Harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;
b) dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów); dopuszczalna jest metoda autoryzacji przez aplikację na telefonie,
c) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy
d) zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Zamawiającego;
e) zapewnienie dostępu do infolinii Banku;
f) pokrycie przez Bank strat Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych /niewłaściwie autoryzowanych (np. ponad limit, przez nieuprawnionego użytkownika);
13.Zapewnienie możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu
dokonanej operacji na każdy dzień roboczy.
14.Wydanie i użytkowanie karty płatniczej.
15. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
16. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
17. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu wniosku do Wykonawcy.
18. Ceny za poszczególne usługi objęte umowa nie będą zmieniane w trakcie umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
19. Zapewnienie obsługi kasowej na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska od daty podpisania umowy zapewniając przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego.
B. Informacja o Gminie, jednostkach organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska i aktualnie posiadanych
rachunkach:
1. Rachunki bieżące – 6 szt
2. Rachunki pomocnicze- ok.11 szt
3. Rachunki VAT-7 szt
4. Średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej- 17 osób
5. Średnia roczna ilość przelewów realizowanych w formie elektronicznej ok. 8.480
6. Budżet Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.
– planowane dochody 13.167.762,20 zł
- planowane wydatki 14.892.271,92 zł
7. Limit kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r. - 200.000,00 zł
8. Obsługa bankowa w ramach zamówienia publicznego obejmuje budżet gminy i następujące
jednostki organizacyjne:
· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 175
· Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 177
· Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 138
· Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 191
· Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 191