R.Org. 0050.36.2014
ZARZĄDZENIE NR 36/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2014 roku.
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
§ 1
1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za I półrocze,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
Wykon
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
78.952,09
|
27.866,36
|
35,30
|
|
01042
|
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
2330
|
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)między jst
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
28.952,09
28.952,09
2.000,00
26.952,09
|
27.866,36
27.866,36
914,27
26.952,09
|
96,25
96,25
45,71
100,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
2.000,00
|
914,27
|
45,71
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
26.952,09
|
26.952,09
|
100,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
20.000,00
|
1.237,74
|
6,19
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
1.237,74
1.237,74
1.237,74
|
6,19
6,19
6,19
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
20.000,00
|
1.237,74
|
6,19
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
30.000,00
|
29.996,75
|
99,99
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.996,75
29.996,75
29.996,75
|
99,99
99,99
99,99
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
|
29.996,75
|
99,99
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
204.448,00
|
180.469,97
|
88,27
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
- czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
|
204.448,00
50.000,00
2.200,00
47.800,00
154.448,00
154.448,00
|
180.469,97
23.549,97
1.394,84
22.155,13
156.920,00
156.920,00
|
88,27
47,10
63,40
46,35
101,60
101,60
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
50.000,00
|
23.549,97
|
47,10
|
|
|
0770
|
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
154.448,00
|
156.920,00
|
101,60
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
1.476,00
|
24,60
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
1.476,00
1.476,00
1.476,00
|
24,60
24,60
24,60
|
|
|
0960
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
|
1.476,00
|
24,60
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
94.646,00
|
8.341,16
|
8,81
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację projektu PSeAP
|
94.646,00
94.646,00
94.646,00
|
8.341,16
8.341,16
8.341,16
|
8,81
8,81
8,81
|
|
|
6207
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
94.646,00
|
8.341,16
|
8,81
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
24.449,64
|
54,77
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- prowizja za udostępnienie danych osobowych
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
44.538,00
44.538,00
0,00
44.538,00
|
23.986,65
23.986,65
4,65
23.982,00
|
53,86
53,86
0,00
53,85
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
4,65
|
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
44.538,00
|
23.982,00
|
53,85
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin
dochody bieżące:
- rozliczenia z lat ubiegłych
|
0,00
0,00
0,00
|
462,99
462,99
462,99
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
0,00
|
462,99
|
0,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
100,00
100,00
100,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
3.220,00
|
3.052,00
|
94,78
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
336,00
336,00
336,00
|
168,00
168,00
168,00
|
50,00
50,00
50,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
336,00
|
168,00
|
50,00
|
|
75113
|
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
2.884,00
2.884,00
2.884,00
|
2.884,00
2.884,00
2.884,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
2.884,00
|
2.884,00
|
100,00
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
1.881.356,00
|
662.084,25
|
35,19
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
|
1.044.500,00
1.044.500,00
|
240.901,00
240.901,00
|
23,06
23,06
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
770.000,00
|
201.212,00
|
26,13
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
2.500,00
|
1.100,00
|
44,00
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
80.000,00
|
38.418,00
|
48,02
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
6.000,00
|
171,00
|
2,85
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
186.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
|
315.500,00
315.500,00
|
167.042,21
167.042,21
|
52,95
52,95
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
150.000,00
|
77.915,41
|
51,94
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
115.000,00
|
66.222,56
|
57,58
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
15.000,00
|
8.715,43
|
58,10
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
15.000,00
|
6.119,00
|
40,79
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
5.000,00
|
322,00
|
6,44
|
|
|
0370
|
Opłata od posiadania psów
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
200,00
|
10,00
|
5,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
7.000,00
|
5.431,00
|
77,59
|
|
|
0560
|
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
|
5.000,00
|
552,12
|
11,04
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
2.000,00
|
1.221,00
|
61,05
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
1.100,00
|
533,69
|
48,52
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
|
169.300,00
169.300,00
|
98.602,64
98.602,64
|
58,24
58,24
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
7.000,00
|
2.047,00
|
29,24
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
22.300,00
|
17.993,86
|
80,69
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
140.000,00
|
69.289,00
|
49,49
|
|
|
0590
|
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
|
0,00
|
9.272,78
|
0,00
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
|
352.056,00
352.056,00
|
155.538,40
155.538,40
|
44,18
44,18
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
350.656,00
|
155.324,00
|
44,30
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
1.400,00
|
214,40
|
15,31
|
|
758
|
|
RÓZNE ROZLICZENIA
|
2.886.676,00
|
1.679.290,00
|
58,17
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
2.088.240,00
2.088.240,00
|
1.285.072,00
1.285.072,00
|
61,54
61,54
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2.088.240,00
|
1.285.072,00
|
61,54
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
656.208,00
656.208,00
|
328.104,00
328.104,00
|
50,00
50,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
656.208,00
|
328.104,00
|
50,00
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
- odsetki naliczone na rachunku bankowym
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
132.228,00
132.228,00
|
66.114,00
66.114,00
|
50,00
50,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
132.228,00
|
66.114,00
|
50,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
1.149.774,98
|
1.021.748,46
|
88,87
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
dochody majątkowe:
- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
|
858.498,96
58.498,96
58.498,96
800.000,00
800.000,00
|
858.498,96
58.498,96
58.498,96
800.000,00
800.000,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
57.215,60
|
57.207,16
|
100,00
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.283,36
|
1.291,80
|
100,00
|
|
|
6260
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
|
800.000,00
|
800.000,00
|
100,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
- dotacja celowa na zadania własne
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na inwestycje
|
215.243,52
116.811,00
75.740,00
41.071,00
98.432,52
98.432,52
|
96.277,00
96.277,00
75.740,00
20.537,00
0,00
0,00
|
44,73
82,42
100,00
50,00
0,00
0,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
64.379,00
|
64.379,00
|
100,00
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
11.361,00
|
11.361,00
|
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
41.071,00
|
20.537,00
|
50,00
|
|
|
6207
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
83.667,65
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6209
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
14.764,87
|
0,00
|
0,00
|
|
80106
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
18.120,00
18.120,00
18.120,00
|
9.060,00
9.060,00
9.060,00
|
50,00
50,00
50,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
18.120,00
|
9.060,00
|
50,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
57.912,50
57.912,50
57.912,50
|
57.912,50
57.912,50
57.912,50
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
56.646,60
|
56.636,44
|
100,00
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.265,90
|
1.276,06
|
100,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.006.869,86
|
497.499,59
|
49,41
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
5.311,00
5.311,00
5.311,00
|
2.655,00
2.655,00
2.655,00
|
49,99
49,99
49,99
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
5.311,00
|
2.655,00
|
49,99
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dochody na realizację zadań rządowych
|
871.300,00
871.300,00
871.300,00
0,00
|
418.617,73
418.617,73
418.500,00
117,73
|
48,05
48,05
48,03
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
871.300,00
|
418.500,00
|
48,03
|
|
|
2360
|
Dochody jst związanie z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
0,00
|
117,73
|
0,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne
|
5.100,00
5.100,00
3.500,00
1.600,00
|
1.815,00
1.815,00
1.168,00
647,00
|
35,59
35,59
33,37
40,44
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
3.500,00
|
1.168,00
|
33,37
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
1.600,00
|
647,00
|
40,44
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
36.320,00
36.320,00
36.320,00
|
30.871,00
30.871,00
30.871,00
|
85,00
85,00
85,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
36.320,00
|
30.871,00
|
85,00
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
115,86
115,86
115,86
|
115,86
115,86
115,86
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
115,86
|
115,86
|
100,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
11.640,00
11.640,00
11.640,00
|
7.935,00
7.935,00
7.935,00
|
68,17
68,17
68,17
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
11.640,00
|
7.935,00
|
68,17
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
19.130,00
19.130,00
19.130,00
|
10.500,00
10.500,00
10.500,00
|
54,89
54,89
54,89
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
19.130,00
|
10.500,00
|
54,89
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne
|
57.953,00
57.953,00
17.164,00
40.789,00
|
24.990,00
24.990,00
9.990,00
15.000,00
|
43,12
43,12
58,20
36,77
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
17.164,00
|
9.990,00
|
58,20
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
40.789,00
|
15.000,00
|
36,77
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
38.100,00
|
19.788,19
|
51,94
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
- wpływy za odprowadzane ścieki
|
38.000,00
38.000,00
38.000,00
|
18.926,66
18.926,66
18.926,66
|
49,81
49,81
49,81
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
38.000,00
|
18.926,66
|
49,81
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska – środki z WFOŚ
|
100,00
100,00
100,00
|
861,53
861,53
861,53
|
861,53
861,53
861,53
|
|
|
0570
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
861,53
|
0,00
|
|
|
|
RAZEM DOCHODY:
|
7.444.680,93
|
4.157.300,11
|
55,84
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
79.302,09
|
28.302,29
|
35,69
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
2.350,00
2.350,00
2.350,00
|
1.350,21
1.350,21
1.350,21
|
57,46
57,46
57,46
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2.350,00
|
1.350,21
|
57,46
|
|
01042
|
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
26.952,09
26.952,09
26.952,09
528,47
26.423,62
|
26.952,08
26.952,08
26.952,08
528,46
26.423,62
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
75,59
|
75,58
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
10,83
|
10,83
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
442,05
|
442,05
|
100,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
26.423,62
|
26.423,62
|
100,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
71.950,00
|
34.341,24
|
47,73
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.996,75
29.996,75
29.996,75
29.996,75
|
99,99
99,99
99,99
99,99
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
29.996,75
|
99,99
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
31.950,00
31.950,00
31.950,00
1.000,00
30.950,00
|
4.344,49
4.344,49
4.344,49
0,00
4.344,49
|
13,60
13,60
13,60
0,00
14,04
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30.950,00
|
4.344,49
|
14,04
|
|
60078
|
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
686.000,00
|
128.529,09
|
18,74
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
666.000,00
666.000,00
666.000,00
1.000,00
665.000,00
|
128.529,09
128.529,09
128.529,09
392,29
128.136,80
|
19,30
19,30
19,30
39,23
19,27
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
57,29
|
57,29
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
335,00
|
37,22
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.000,00
|
154,36
|
7,72
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
25.000,00
|
8.488,18
|
33,95
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
36.000,00
|
5.312,01
|
14,76
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10.000,00
|
3.931,25
|
39,31
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
390.000,00
|
106.757,00
|
27,37
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
|
8.000,00
|
3.494,00
|
43,68
|
|
|
4670
|
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
od nieruchomości
|
186.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
1.476,00
|
24,60
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
|
1.476,00
1.476,00
1.476,00
0,00
1.476,00
|
24,60
24,60
24,60
0,00
27,33
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
510,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.400,00
|
1.476,00
|
27,33
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
116.094,00
|
9.217,67
|
7,94
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
PSeAP
|
116.094,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
114.094,00
114.094,00
|
9.217,67
0,00
0,00
0,00
9.217,67
9.217,67
|
7,94
0,00
0,00
0,00
8,08
8,08
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
94.646,00
|
7.835,02
|
8,28
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
19.448,00
|
1.382,65
|
7,11
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
1.158.050,00
|
571.992,60
|
49,39
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
111.400,00
111.400,00
111.100,00
101.200,00
9.900,00
300,00
|
58.274,14
58.274,14
58.274,14
52.136,90
6.137,24
0,00
|
52,31
52,31
52,45
51,52
61,99
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
78.000,00
|
37.766,26
|
48,42
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.400,00
|
6.369,99
|
99,53
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
14.300,00
|
7.503,53
|
52,47
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.000,00
|
497,12
|
24,86
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
112,84
|
11,28
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.500,00
|
2.066,40
|
45,92
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.000,00
|
1.770,00
|
88,50
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.400,00
|
2.188,00
|
91,17
|
|
75022
|
|
Rady Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
|
19.989,58
19.989,58
333,58
333,58
19.656,00
|
66,63
66,63
6,67
6,67
78,62
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
25.000,00
|
19.656,00
|
78,62
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.000,00
|
204,43
|
6,81
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
129,15
|
6,46
|
|
75023
|
|
Urzędy Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
953.050,00
953.050,00
948.050,00
811.000,00
137.050,00
5.000,00
|
465.497,85
465.497,85
465.497,85
377.059,73
88.438,12
0,00
|
48,84
48,84
49,10
46,49
64,53
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
619.000,00
|
264.855,47
|
42,79
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
48.000,00
|
46.818,40
|
97,54
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
117.000,00
|
54.295,26
|
46,41
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
17.000,00
|
3.590,60
|
21,12
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
10.000,00
|
7.500,00
|
75,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20.000,00
|
19.770,96
|
98,85
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30.000,00
|
21.299,40
|
71,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10.000,00
|
320,00
|
3,20
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
18.448,12
|
61,49
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
3.000,00
|
951,65
|
31,72
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
5.000,00
|
1.144,53
|
22,89
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
5.000,00
|
2.032,51
|
40,65
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
10.000,00
|
5.333,95
|
53,34
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
18.000,00
|
16.000,00
|
88,89
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
5.000,00
|
3.137,00
|
62,74
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75075
|
|
Promocja jst
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
58.500,00
58.500,00
58.000,00
41.800,00
16.200,00
500,00
|
28.231,03
28.231,03
28.231,03
21.031,58
7.199,45
0,00
|
48,26
48,26
48,67
50,31
44,44
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
25.000,00
|
13.335,38
|
53,34
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
10.000,00
|
4.922,00
|
49,22
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4.200,00
|
2.280,28
|
54,29
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
493,92
|
82,32
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000,00
|
2.623,50
|
26,24
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
4.575,95
|
91,52
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
3.220,00
|
2.849,30
|
88,49
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
336,00
336,00
336,00
336,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
281,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75113
|
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
2.884,00
2.884,00
1.704,00
1.046,64
657,36
1.180,00
|
2.849,30
2.849,30
1.669,30
1.046,64
622,66
1.180,00
|
98,80
98,80
97,96
100,00
94,72
100,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
1.180,00
|
1.180,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
149,71
|
149,71
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
21,45
|
21,45
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
875,48
|
875,48
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
394,29
|
394,29
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
188,57
|
153,87
|
81,60
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
74,50
|
74,50
|
100,00
|
|
754
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
68.000,00
|
18.677,70
|
27,47
|
|
75406
|
|
Straż graniczna
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
3000
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
|
1.000,00
|
1.000,00
|
100,00
|
|
75411
|
|
Komendy powiatowe PSP
- wydatki majątkowe
w tym: a) – dotacje na zadania inwestycyjne
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
6170
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75412
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
37.000,00
37.000,00
37.000,00
16.000,00
21.000,00
|
15.181,72
15.181,72
15.181,72
7.117,80
8.063,92
|
41,03
41,03
41,03
44,49
38,40
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.000,00
|
307,80
|
30,78
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
15.000,00
|
6.810,00
|
45,40
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
11.000,00
|
6.537,03
|
59,43
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.500,00
|
1.010,89
|
40,44
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
516,00
|
10,32
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75421
|
|
Zarządzanie kryzysowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
|
2.495,98
2.495,98
2.495,98
2.495,98
|
27,73
27,73
27,73
27,73
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.000,00
|
2.495,98
|
41,60
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
757
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
30.000,00
|
13.480,82
|
44,94
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
- wydatki bieżące
1) obsługa długu jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
13.480,82
13.480,82
13.480,82
|
44,94
44,94
44,94
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
|
30.000,00
|
13.480,82
|
44,94
|
|
758
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
42.393,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
42.393,00
42.393,00
42.393,00
42.393,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
42.393,00
|
0,00
|
0,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
3.687.364,76
|
2.365.479,47
|
64,15
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
2.189.213,20
1.134.213,20
1.016.700,00
917.300,00
99.400,00
56.220,00
1.970,00
61.293,20
1.055.000,00
1.055.000,00
|
1.652.706,75
630.100,79
566.959,88
496.682,38
70.277,50
25.975,82
800,00
37.165,09
1.022.605,96
1.022.605,96
|
75,49
55,55
55,76
54,15
70,70
46,20
40,61
60,63
96,93
96,93
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
56.220,00
|
25.975,82
|
46,20
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
692.000,00
|
352.261,00
|
50,90
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
65.200,00
|
60.261,66
|
92,43
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
139.000,00
|
73.513,11
|
52,89
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
19.900,00
|
9.446,61
|
47,47
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.200,00
|
1.200,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
12.000,00
|
7.922,33
|
66,02
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
4.000,00
|
1.643,78
|
41,09
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
24.000,00
|
20.656,44
|
86,07
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.600,00
|
70,00
|
4,38
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
3.844,34
|
96,11
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
60.009,84
|
36.381,75
|
60,63
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.283,36
|
783,34
|
61,04
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
1.800,00
|
1.039,35
|
57,74
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
1.000,00
|
640,83
|
64,08
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.500,00
|
469,57
|
31,30
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.400,00
|
654,00
|
46,71
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
600,00
|
336,86
|
56,14
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
44.000,00
|
33.000,00
|
75,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki MSiT
|
800.000,00
|
800.000,00
|
100,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
|
255.000,00
|
222.605,96
|
87,30
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
z udziałem środków na programy UE
|
285.247,52
186.815,00
104.795,00
97.100,00
7.695,00
6.280,00
220,00
75.740,00
98.432,52
98.432,52
|
70.062,05
70.062,05
62.961,20
58.929,36
4.031,84
3.533,85
0,00
3.567,00
0,00
0,00
|
24,56
37,50
60,08
60,69
52,40
56,27
0,00
4,71
0,00
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
6.280,00
|
3.533,85
|
56,27
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
73.800,00
|
43.044,79
|
58,33
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.300,00
|
6.085,86
|
96,60
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
14.800,00
|
8.595,23
|
58,08
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.200,00
|
1.203,48
|
54,70
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
431,84
|
43,18
|
|
|
4217
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
24.169,75
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4219
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.265,25
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4247
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
32.968,10
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4249
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
5.817,90
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
7.241,15
|
3.031,95
|
41,87
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.277,85
|
535,05
|
41,87
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.795,00
|
3.600,00
|
75,08
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
46.311,93
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
8.172,69
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6067
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
37.355,72
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6069
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
6.592,18
|
0,00
|
0,00
|
|
80106
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
42.000,00
42.000,00
42.000,00
|
18.450,00
18.450,00
18.450,00
|
43,93
43,93
43,93
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
|
42.000,00
|
18.450,00
|
43,93
|
|
80110
|
|
Gimnazja
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
|
852.656,04
852.656,04
754.170,00
672.880,00
81.290,00
37.940,00
1.440,00
60.546,04
|
456.493,25
456.493,25
391.823,16
341.158,87
50.664,29
28.900,20
936,00
35.769,89
|
53,54
53,54
51,95
50,70
62,33
76,17
65,00
59,08
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
37.940,00
|
28.900,20
|
76,17
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
516.700,00
|
246.154,64
|
47,64
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
41.510,00
|
41.503,49
|
99,98
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100.300,00
|
46.382,07
|
46,24
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
14.370,00
|
7.118,67
|
49,54
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
29.000,00
|
13.217,74
|
45,58
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
2.000,00
|
1.385,56
|
69,28
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
5.000,00
|
3.664,19
|
73,28
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.000,00
|
1.206,28
|
60,31
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.400,00
|
792,00
|
56,57
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.490,00
|
3.400,78
|
75,74
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
59.280,14
|
35.015,95
|
59,07
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.265,90
|
753,94
|
59,56
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
2.000,00
|
1.524,00
|
76,20
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.000,00
|
298,94
|
29,89
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.400,00
|
774,80
|
55,34
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
32.500,00
|
24.400,00
|
75,08
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
81.200,00
81.200,00
81.200,00
1.200,00
80.000,00
|
46.036,14
46.036,14
46.036,14
446,10
45.590,04
|
56,69
56,69
56,69
37,18
56,99
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.200,00
|
446,10
|
37,18
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8.000,00
|
6.332,52
|
79,16
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
72.000,00
|
39.257,52
|
54,52
|
|
80114
|
|
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
205.888,00
205.888,00
205.238,00
178.800,00
26.438,00
650,00
|
104.293,78
104.293,78
104.293,78
93.237,64
11.056,14
0,00
|
50,66
50,66
50,82
52,15
41,82
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
138.000,00
|
67.165,08
|
48,67
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
11.300,00
|
11.231,17
|
99,39
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.800,00
|
13.301,35
|
51,56
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3.700,00
|
1.540,04
|
41,62
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.000,00
|
1.823,80
|
36,48
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
2.800,00
|
1.746,86
|
62,39
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.408,00
|
2.623,86
|
40,95
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
700,00
|
287,82
|
41,12
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.300,00
|
494,30
|
38,02
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
304,50
|
30,45
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.630,00
|
3.500,00
|
75,59
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.500,00
|
275,00
|
18,33
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
7.260,00
7.260,00
3.000,00
3.000,00
4.260,00
|
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
|
8,26
8,26
20,00
20,00
0,00
|
|
|
3250
|
Stypendia różne
|
4.260,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
3.000,00
|
600,00
|
20,00
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
23.900,00
23.900,00
23.900,00
400,00
23.500,00
|
16.837,50
16.837,50
16.837,50
0,00
16.837,50
|
70,45
70,45
70,45
0,00
71,65
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
1.537,50
|
51,25
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
20.500,00
|
15.300,00
|
74,63
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
22.300,00
|
8.387,48
|
37,61
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.500,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
20.300,00
20.300,00
20.300,00
4.300,00
16.000,00
|
8.387,48
8.387,48
8.387,48
1.204,00
7.183,48
|
41,32
41,32
41,32
28,00
44,90
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4.200,00
|
1.204,00
|
28,67
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.500,00
|
1.809,38
|
51,70
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11.500,00
|
5.374,10
|
46,73
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.312.966,56
|
609.301,21
|
46,41
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
27.034,70
27.034,70
27.034,70
27.034,70
|
13.710,02
13.710,02
13.710,02
13.710,02
|
50,71
50,71
50,71
50,71
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
27.034,70
|
13.710,02
|
50,71
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.173,00
10.173,00
10.173,00
9.673,00
500,00
|
2.562,39
2.562,39
2.562,39
2.562,39
0,00
|
25,19
25,19
25,19
26,49
0,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.626,00
|
386,37
|
23,76
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
220,00
|
52,02
|
23,65
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
7.827,00
|
2.124,00
|
27,14
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
871.300,00
871.300,00
35.417,00
32.250,00
3.167,00
835.883,00
|
389.084,29
389.084,29
18.002,69
17.364,69
638,00
371.081,60
|
44,66
44,66
50,83
53.84
20,15
44,39
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
835.763,00
|
371.081,60
|
44,40
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19.400,00
|
9.562,01
|
49,29
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.100,00
|
2.100,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
10.220,00
|
5.460,22
|
53,43
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
530,00
|
242,46
|
45,75
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,00
|
638,00
|
56,61
|
|
|
4580
|
Pozostałe odsetki
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
|
1.380,97
1.380,97
1.380,97
1.380,97
|
27,08
27,08
27,08
27,08
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
5.1000,00
|
1.380,97
|
27,08
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
66.320,00
66.320,00
66.320,00
|
32.483,44
32.483,44
32.483,44
|
48,98
48,98
48,98
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
66.320,00
|
32.483,44
|
48,98
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
6.115,86
6.115,86
2,28
2,28
6.113,58
|
2.899,32
2.899,32
0,00
0,00
2.899,32
|
47,41
47,41
0,00
0,00
47,42
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
6.113,58
|
2.899,32
|
47,42
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2,28
|
0,00
|
0,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
11.640,00
11.640,00
11.640,00
|
7.935,00
7.935,00
7.935,00
|
68,17
68,17
68,17
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
11.640,00
|
7.935,00
|
68,17
|
|
85219
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
205.680,00
205.680,00
205.320,00
189.220,00
16.100,00
360,00
|
102.117,88
102.117,88
102.117,88
93.709,99
8.407,89
0,00
|
49,65
49,65
49,74
49,52
52,22
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
148.220,00
|
68.047,34
|
45,91
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13.000,00
|
10.747,19
|
82,67
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.500,00
|
14.313,79
|
56,13
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.500,00
|
601.67
|
24,07
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
200,00
|
15,00
|
7,50
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.000,00
|
4.822,23
|
60,28
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
600,00
|
53,20
|
8,87
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.900,00
|
1.641,00
|
33,49
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
200,00
|
116,00
|
58,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.800,00
|
1.760,46
|
97,80
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
108.603,00
108.603,00
25.940,00
22.250,00
3.690,00
82.663,00
|
57.127,90
57.127,90
14.073,71
13.526,71
547,00
43.054,19
|
52,60
52,60
54,25
60,79
14,82
52,08
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
82.663,00
|
43.054,19
|
52,08
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
16.800,00
|
9.918,00
|
59,04
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.600,00
|
1.281,12
|
80,07
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.350,00
|
2.051,30
|
61,23
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
500,00
|
276,29
|
55,26
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.290,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200,00
|
547,00
|
45,58
|
|
853
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
|
12.000,00
|
1.324,18
|
11,03
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
|
1.324,18
1.324,18
1.324,18
1.324,18
|
11,03
11,03
11,03
11,03
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8.000,00
|
1.324,18
|
16,55
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
225.600,00
|
82.140,10
|
36,41
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
90003
|
|
Oczyszczalnie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
|
57.544,01
57.544,01
57.544,01
57.544,01
|
35,97
35,97
35,97
35,97
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000,00
|
797,49
|
7,97
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
150.000,00
|
56.746,52
|
37,83
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
|
24.551,39
24.551,39
24.551,39
24.551,39
|
61,38
61,38
61,38
61,38
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
20.000,00
|
13.754,45
|
68,77
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20.000,00
|
10.796,94
|
53,98
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
|
44,70
44,70
44,70
44,70
|
4,06
4,06
4,06
4,06
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
44,70
|
44,70
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
7.500,00
7.500,00
7.500,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
921
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
249.200,00
|
109.000,00
|
43,74
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
168.200,00
168.200,00
168.200,00
|
69.500,00
69.500,00
69.500,00
|
41,32
41,32
41,32
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
168.200,00
|
69.500,00
|
41,32
|
|
92116
|
|
Biblioteki
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
81.000,00
81.000,00
81.000,00
|
39.500,00
39.500,00
39.500,00
|
48,77
48,77
48,77
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
81.000,00
|
39.500,00
|
48,77
|
|
|
|
RAZEM W Y D A T K I :
|
7.780.440,41
|
3.984.499,15
|
51,21
|
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA i PÓŁROCZE 2014 ROK
PRZYCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
% Wykon.
|
|
950
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
|
215.759,48
|
215.759,48
|
100,00
|
|
952
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
|
250.000,00
|
225.000,00
|
90,00
|
|
|
RAZEM
|
465.759,48
|
440.759,48
|
94,63
|
ROZCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
% Wykon.
|
|
992
|
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
|
130.000,00
|
75.000,00
|
57,69
|
|
|
RAZEM
|
130.000,00
|
75.000,00
|
57,69
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA i PÓŁROCZE 2014 ROK
I. DOTACJE:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota
w zł.
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
26.952,09
|
26.952,09
|
100,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
26.952,09
26.952,09
26.952,09
|
26.952,09
26.952,09
26.952,09
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
26.952,09
|
26.952,09
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
23.982,00
|
53,73
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
44.538,00
44.538,00
44.538,00
|
23.982,00
23.982,00
23.982,00
|
53,85
53,85
53,85
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
44.538,00
|
23.982,00
|
53,85
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
100,00
100,00
100,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
3.220,00
|
3.052,00
|
94,78
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
336,00
336,00
336,00
|
168,00
168,00
168,00
|
50,00
50,00
50,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
336,00
|
168,00
|
50,00
|
|
75113
|
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
2.884,00
2.884,00
2.884,00
|
2.884,00
2.884,00
2.884,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
2.884,00
|
2.884,00
|
100,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
892.079,86
|
489.773,86
|
54,90
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
871.300,00
871.300,00
871.300,00
|
418.500,00
418.500,00
418.500,00
|
48,03
48,03
48,03
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
871.300,00
|
418.500,00
|
48,03
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
3.500,00
3.500,00
3.500,00
|
1.168,00
1.168,00
1.168,00
|
33,37
33,37
33,37
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
3.500,00
|
1.168,00
|
33,37
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
115,86
115,86
115,86
|
115,86
115,86
115,86
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
115,86
|
115,86
|
100,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
17.164,00
17.164,00
17.164,00
|
9.990,00
9.990,00
9.990,00
|
58,20
58,20
58,20
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
17.164,00
|
9.990,00
|
58,20
|
|
|
|
R A Z E M :
|
966.889,95
|
483.759,95
|
50,03
|
II. WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota w zł.
|
Wykonanie
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
26.952,09
|
26.952,08
|
100,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
26.952,09
26.952,09
26.952,09
528,47
26.423,62
|
26.952,08
26.952,08
26.952,08
528,46
26.423,62
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
75,59
|
75,58
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
10,83
|
10,83
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
442,05
|
442,05
|
100,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
26.423,62
|
26.423,62
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
23.982,00
|
53,73
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
44.538,00
44.538,00
44.538,00
43.338,00
1.200,00
|
23.982,00
23.982,00
23.982,00
22.782,00
1.200,00
|
53,85
53,85
53,85
52,57
100,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
35.000,00
|
17.342,00
|
49,55
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
2.000,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
5.498,00
|
3.020,00
|
54,93
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
840,00
|
420,00
|
50,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200,00
|
1.200,00
|
100,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
3.220,00
|
2.849,30
|
88,49
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
336,00
336,00
336,00
336,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
281,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75113
|
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
2.884,00
2.884,00
1.704,00
1.046,64
657,36
1.180,00
|
2.849,30
2.849,30
1.669,30
1.046,64
622,66
1.180,00
|
98,80
98,80
97,96
100,00
94,72
100,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
1.180,00
|
1.180,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
149,71
|
149,71
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
21,45
|
21,45
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
875,48
|
875,48
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
394,29
|
394,29
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
188,57
|
153,87
|
81,60
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
74,50
|
74,50
|
100,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
892.079,86
|
399.532,27
|
44,79
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
871.300,00
871.300,00
35.417,00
32.250,00
3.167,00
835.883,00
|
389.084,29
389.084,29
18.002,69
17.364,69
638,00
371.081,60
|
44,66
44,66
50,83
53,84
20,15
44,39
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
835.763,00
|
371.081,60
|
44,40
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19.400,00
|
9.562,01
|
49,29
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.100,00
|
2.100,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
10.220,00
|
5.460,22
|
53,43
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
530,00
|
242,46
|
45,75
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,00
|
638,00
|
56,61
|
|
|
4580
|
Pozostałe odsetki
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
|
734,40
734,40
734,40
734,40
|
20,98
20,98
20,98
20,98
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
3.500,00
|
734,40
|
20,98
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
115,86
115,86
2,28
2,28
113,58
|
113,58
113,58
0,00
0,00
113,58
|
98,03
98,03
0,00
0,00
100,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
113,58
|
113,58
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2,28
|
0,00
|
0,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
17.164,00
17.164,00
290,00
290.00
16.874,00
|
9.600,00
9.600,00
0,00
0,00
9.600,00
|
55,93
55,93
0,00
0,00
56,89
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
16.874,00
|
9.600,00
|
56,89
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
290,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
R A Z E M :
|
966.889,95
|
453.315,65
|
46,88
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK
|
DOCHODY
|
|
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
01042
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące na modernizację
dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
między jst
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.996,75
29.996,75
29.996,75
29.996,75
|
99,99
99,99
99,99
99,99
|
|
|
RAZEM
|
80.000,00
|
29.996,75
|
37,50
|
|
WYDATKI
|
|
Dział
Rozdz
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
01042
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki bieżące
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.996,75
29.996,75
29.996,75
|
99,99
99,99
99,99
|
|
|
RAZEM
|
80.000,00
|
29.996,75
|
37,50
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
22.300,00
|
17.993,86
|
80,69
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
22.300,00
22.300,00
|
17.993,86
17.993,86
|
80,69
80,69
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
|
22.300,00
|
17.993,86
|
80,69
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
22.300,00
|
8.387,48
|
37,61
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
|
2.000,00
2.000,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
|
20.300,00
20.300,00
|
8.387,48
8.387,48
|
41,32
41,32
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
4.200,00
|
1.204,00
|
28,67
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.500,00
|
1.809,38
|
51,70
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11.500,00
|
5.374,10
|
46,73
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
100,00
|
861,53
|
861,53
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- środki z WFOŚ
|
100,00
100,00
100,00
0,00
|
861,53
861,53
0,00
861,53
|
861,53
861,53
0,00
0,00
|
|
|
0570
|
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
861,53
|
0,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
|
1.100,00
1.100,00
|
44,70
44,70
|
4,06
4,06
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
1.100,00
|
44,70
|
4,06
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup worków na śmieci
|
100,00
|
44,70
|
44,70
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2014 R
DOCHODY:
|
Dział
|
Rozdz
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
140.000,00
|
69.289,00
|
49,49
|
|
|
75618
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
140.000,00
140.000,00
|
69.289,00
69.289,00
|
49,49
49,49
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
140.000,00
|
69.289,00
|
49,49
|
WYDATKI:
|
Dział
|
Rozdz
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
140.000,00
|
39.167,49
|
27,98
|
|
|
90003
|
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zdań statutowych
|
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
|
39.167,49
39.167,49
39.167,49
39.167,49
|
27,98
27,98
27,98
27,98
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup książeczek opłat, worki na śmieci, czytnik kodów na śmieci
|
10.000,00
|
797,49
|
7,97
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych
|
130.000,00
|
38.370,00
|
29,52
|
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Kwota dotacji
/ w zł/
|
|
podmiotowej
|
celowej
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
Plan
|
Wykon.
|
%
|
Plan
|
Wykon
|
%
|
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
Nazwa jednostki
|
|
|
|
|
|
|
|
754
|
75406
|
Straż Graniczna - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych
|
|
|
|
1.000
|
1.000,00
|
100,0
|
|
754
|
75411
|
Komendy powiatowe PSP – pomoc finansowa dla PSP Sanok w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne do zakupu samochodu bojowego
|
|
|
|
20.000
|
0,00
|
0,00
|
|
900
|
90095
|
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02
|
|
|
|
7.500
|
0,00
|
0,00
|
|
921
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
168.200
|
69.500,00
|
41,32
|
|
|
|
|
921
|
92116
|
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
81.000
|
39.500,00
|
48,77
|
|
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
|
Nazwa zadania
|
|
|
|
|
|
|
|
010
|
01030
|
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
|
2.350
|
1.350,21
|
57,46
|
|
|
|
|
801
|
80106
|
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
|
42.000
|
18.450,00
|
43,93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM
|
293.550
|
128.800,21
|
43,88
|
28.500
|
1.000,00
|
3,51
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
|
Dział
|
Rozdz
|
Treść
|
Przychód
Plan
|
Wykonan
|
%
|
Koszty
Plan
|
Wykonan
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
5.500,00
|
3.470,13
|
63,09
|
5.500,00
|
3.470,13
|
63,09
|
|
|
80101
|
Szkoły podstawowe
|
4.000,00
|
3.292,13
|
82,30
|
4.000,00
|
3.292,13
|
82,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 30.06.2014
|
|
|
|
0,00
|
3.203,13
|
0,00
|
|
|
|
Prowizja za ubezpiecz. uczniów
|
1.000,00
|
942,00
|
94,20
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup
|
2.800,00
|
2.350,13
|
83,93
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
|
|
|
|
200,00
|
89,00
|
44,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem szkoły podstawowe
|
4.000,00
|
3.292,13
|
82,30
|
4.000,00
|
3.292,13
|
82,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110
|
Gimnazja
|
1.500,00
|
178,00
|
11,87
|
1.500,00
|
178,00
|
8,48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 30.06.2013
|
|
|
|
|
112,00
|
|
|
|
|
Wpływy za duplikaty świadectw
|
700,00
|
18,00
|
2,57
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy z opłat i usług
|
700,00
|
160,00
|
22,86
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
|
|
|
|
150,00
|
66,00
|
43,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem gimnazja:
|
1.500,00
|
178,00
|
11,78
|
1.500,00
|
178,00
|
11,87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM:
|
5.500,00
|
3.470,13
|
63,09
|
5.500,00
|
3.470,13
|
63,09
|
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
Stan środków na 30.06.2014 r. w rozdz. 80101 - 3.203,13 zł
Stan środków na 30.06.2014 r. w rozdz. 80110 - 112,00 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 3.315,13 zł
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
|
Lp.
|
Zadanie
|
Wartość środków wydatkowanych w I półr. 2014 r.
|
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
|
|
1.
|
Budowa chodników
|
0,00
|
235.045,27
|
|
2.
|
Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
|
0,00
|
14.000,00
|
|
3.
|
Sala gimnastyczna
|
1.022.605,96
|
2.172.038,34
|
|
4.
|
Kanalizacja Rozpucie
|
0,00
|
123.124,79
|
|
5.
|
Zbiorniki p-poż.
|
0,00
|
6.753,20
|
|
6.
|
Kąpielisko
|
0,00
|
414,00
|
|
7.
|
PSeAP
|
9.217,67
|
243.400,23
|
|
8.
|
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie
|
0,00
|
4.880,00
|
|
|
R a z e m
|
1.031.823,63
|
2.799.655,83
|
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
1
|
Tyrawa Wołoska
|
Podatek leśny
|
|
1.850,00
|
|
Dochody z dzierżawy
|
701,14
|
|
|
Razem
|
701,14
|
1.850,00
|
|
Plus saldo z 2013
|
+13.323,07
|
|
|
Stan
|
+12.174,21
|
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
2
|
Rozpucie
|
Gaz i energia elektryczna
|
|
930,75
|
|
Podatek od nieruchomości
|
|
1.864,68
|
|
Podatek leśny
|
|
2.680,00
|
|
Sprzedaż drewna (netto)
|
1.237,74
|
|
|
Wynajem sali (netto)
|
200,00
|
|
|
Dochody z dzierżawy
|
541,00
|
|
|
Razem
|
1.978,74
|
5.475,43
|
|
Plus saldo z 2013
|
+23.884,69
|
|
|
Stan
|
20.388,00
|
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
3.
|
Hołuczków
|
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)
|
|
295,63
|
|
Podatek od nieruchomości
|
|
1.206,96
|
|
Podatek leśny
|
|
1.929,00
|
|
Wynajem Sali
|
300,00
|
|
|
Razem
|
300,00
|
3.431,59
|
|
Plus saldo z 2013
|
|
-129.564,82
|
|
Stan
|
|
-132.696,41
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
4.
|
Siemuszowa
|
Podatek leśny
|
|
588,00
|
|
Razem
|
0,00
|
588,00
|
|
Plus saldo z 2013
|
|
-1.598,51
|
|
Stan
|
|
-2.186,51
|
Informacje dodatkowe:
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.000,86 zł.
WYKAZ WYDATKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
|
Nazwa jednostki
|
Treść
|
Kwota
|
|
1. OSP Tyrawa
Wołoska
|
- Wynagrodzenie kierowców
- Paliwo
- Przegląd gaśnic
- Zwrot kosztów przejazdu strażaków
- Tlen medyczny
RAZEM:
|
2.310,00
2.015,05
49,08
206,80
127,01
4.707,94
|
|
2. OSP Rakowa
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Paliwo
- Przegląd samochodu
- Buty gumowe
RAZEM :
|
900,00
269,50
149,00
162,00
1.480,50
|
|
3. OSP Siemuszowa
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Przegląd samochodu
- Ubezpieczenie samochodu
- Przegląd gaśnic
- Paliwo
- Zwrot kosztów przejazdu strażaka
RAZEM :
|
900,00
149,00
516,00
26,01
290,00
75,20
1.956,21
|
|
4. OSP Rozpucie
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Przegląd samochodu
- Zwrot kosztów przejazdu strażaka
- Opony
- Paliwo
RAZEM :
|
900,00
213,00
56,40
2.280,00
829,87
4.279,27
|
|
5. OSP Hołuczków
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- ZUS kierowcy
- Rękawice
- Paliwo i płyn do chłodnicy
- Zwrot kosztów przejazdu strażaka
- Zasilenie konta (telefon komórkowy)
- Bateria
RAZEM :
|
900,00
153,90
29,00
265,60
56,40
60,00
39,00
1.503,90
|
|
6. Pozostałe wydatki
na OSP
|
- Wynagrodzenie komendanta
- ZUS komendanta
- Zaliczka na monografię o straży poż.
RAZEM:
|
900,00
153,90
200,00
1.253,90
|
|
|
Ogółem
|
15.181,72
|
Informacje dodatkowe:
Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 1.000,86 zł.
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2014 roku.
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
24 stycznia 2014 r. Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XXXII/151/2014 wynosił:
I DOCHODY: 7.131.996,60 zł
w tym:
a) dochody bieżące 6.182.902,60 zł
b) dochody majątkowe 949.094,00 zł
II WYDATKI: 7.351.996,60 zł
a) wydatki bieżące 6.182.902,60 zł
b) wydatki majątkowe 1.169.094,00 zł
Zaplanowano deficyt w wysokości 220.000,00 zł
w tym:
1. Przychody: 350.000,00 zł
a) długoterminowy kredyt bankowy
2. Rozchody: 130.000,00 zł
a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 130.000,00 zł
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosił:
I DOCHODY: 7.444.680,93 zł
w tym:
a) dochody bieżące 6.277.154,41 zł
b) dochody majątkowe 1.167.526,52 zł
II WYDATKI: 7.780.440,41 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 6.492.913,89 zł
b) wydatki majątkowe 1.287.526,52 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 335.759,48 zł
1. Przychody: 465.759,48 zł
a) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 215.759,48 zł
b) długoterminowy kredyt bankowy 250.000,00 zł
2. Rozchody: 130.000,00 zł
b) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 130.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 rok przedstawia zestawienie.
I DOCHODY
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 4.157.300,11 zł co stanowi 55,84 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 35,30 %
w tym dochody bieżące:
- dotacja celowa na remont dróg do pól 0,00 zł
(wykonanie w II półroczu)
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 914,27 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 26.952,09 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 6,19 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna.
Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
na rynku.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.996,75 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 88,27 %
dochody bieżące:
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 23.549,97 zł
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości - 156.920,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 24,60 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 8,81 %
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE - 8.341,16 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 54.77 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 23.982,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych 462,99 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 94,78 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 3.052,00 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 35,19 %
dochody bieżące, w tym: - 662.084,25 zł
- podatek od nieruchomości - 279.127,41 zł
- podatek rolny - 67.322,56 zł
- podatek leśny - 47.133,43 zł
- podatek od środków transportowych - 6.119,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 322,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 10,00 zł
- opłata od posiadania psów - 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.602,00 zł
- zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 552,12 zł
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.221,00 zł
- pozostałe odsetki - 533,69 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 2.047,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 17.993,86 zł
- wpływy za śmieci - 69.289,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje PGNIG - 9.272,78 zł
- udziały PDOF - 155.324,00 zł
- udziały PDOP - 214,40 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 58,17 %
dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 0,00 %
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 88,87 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na programy z UE POKL
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - 100,00 %
- dotacje celowe na zadania własne - 50,00 %
dochody majątkowe:
- dotacja z funduszy celowych na budowę
„Sali gimnastycznej” - 100,00 %
- dotacje celowe na programy z UE POKL
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - 0,00 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 49,41 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 48,18 %
- dotacje celowe na zadania własne - 58,90 %
- dochody związane z realizacją zadań
administracji rządowej - 0,00 %
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 51,94 %
dochody bieżące:
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 861,53 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
|
Dział
|
Źródło dochodów
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
|
010
|
- dochody z tytułu dzierżawy za
obwody łowieckie
|
2.000,00
|
914,27
|
45,71
|
|
020
|
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych - drewna
|
20.000,00
|
1.237,74
|
6,19
|
|
710
|
- otrzymane darowizny
|
6.000,00
|
1.476,00
|
24,60
|
|
756
|
- podatek od nieruchomości
|
920.000,00
|
279.127,41
|
30,34
|
|
- podatek od spadków i darowizn
|
5.000.00
|
322,00
|
6,44
|
|
- opłata od posiadania psów
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- wpływy z opłaty targowej
|
200,00
|
10,00
|
5,00
|
|
- podatek od czynności
cywilnoprawnych
|
13.000,00
|
5.602,00
|
43,09
|
|
- zaległości z tytułu podatków
i opłat zniesionych
|
5.000,00
|
552,12
|
11,04
|
|
- wpływy z opłaty skarbowej
|
7.000,00
|
2.047,00
|
29,24
|
|
- odsetki od nieterminowych wpłat
|
189.100,00
|
1.754,69
|
0,93
|
|
900
|
- grzywny, mandaty i inne kary
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałoś społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brakjest użytkownika lub jest nieznany. W 2014 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych oraz naliczono należne odsetki, w związku z korektą deklaracji oraz zaleceniami kontroli RIO. Należność w I półroczu nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących zaległości
z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).
Na dzień 30.06.2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 436.468,18 zł
w tym:
dział 020 Leśnictwo 621,94 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.944,85 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 369.556,90 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 13.448,07 zł
dział 852 Pomoc społeczna 58.800,92 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 4.543,57 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 30.06.2014. w dziale 756 w wysokości 156.403,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2014 rok wynoszą 1.414,13 zł
W 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 170.294,91 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 163.590,35 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 6.704,56 zł
W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 74,00 zł.
II WYDATKI
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 3.984.499,15 zł
co stanowi 51,21 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 35.,69 %
wydatki bieżące:
01030 Izby Rolnicze - 1.350,21 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 0,00 zł
dotacja na remont dróg dojazdowych do pól - realizacja w II półroczu
01095 Pozostała działalność - 26.952,08 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,00 %
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna - 0,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 47,73 %
wydatki bieżące, w tym:
60014Drogi publiczne powiatowe - 29.996,75 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 4.344,49 zł
- utrzymanie i remonty dróg gminnych
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł
- usuwanie skutków po powodziach, wykonanie w II półroczu.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 18,74 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące 128.529,09 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 392,29 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 8,488,18 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 154,36 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena,
badanie wody, usługi i inne 5.312,01 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 3.931,25 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 110.251,00 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatku 0,00 zł
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące 0,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 24,60 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
- wydatki bieżące
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 1.476,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 7,94 %
wydatki bieżące: 0,00 zł
wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP – Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 9.217,67 zł
z tego: - środki PSeAP - 7.835,02
- środki własne - 1.382,65
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 49,39 %
wydatki bieżące, w tym:
75011 Urzędy wojewódzkie - 52,31 %
w tym: 58.274,14 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 44.136,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 8.000,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6.137,24 zł
75022 Rady Gmin - 66,63 %
wydatki bieżące
75023 Urzędy Gmin - 48,84 %
wydatki bieżące, w tym: 465.497,85zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 311.673,87 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 7.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 57.885,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące 88.438,12 zł
z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodu 4.126,56 zł
b) zakup serwera 3.300,00 zł
c) zakup centrali telefonicznej 5.457,51 zł
75045 Kwalifikacje wojskowe brak realizacji - 0,00 %
75075 Promocja jst - 0,00 %
wydatki bieżące, w tym:
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 0,00 zł
75095 Pozostała działalność - 48,26 %
wydatki bieżące, w tym: 28.231,03 zł
a) wynagrodzenie osobowe 13.335,38 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4.922,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 2.774,20 zł
e) pozostałe wydatki 7.199,45 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 88,49 %
wydatki bieżące, w tym:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2.849,30 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 27,47 %
wydatki bieżące, w tym:
75406 Straż graniczna
- dotacje na zadania bieżące 1.000,00 zł
75411 Komendy powiatowe PSP 0,00 zł
wydatki majątkowe:
w tym, dotacje na zadania inwestycyjne
75412 utrzymanie OSP na terenie gminy - 15.181,72 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6.810,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 307,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.063,92 zł
75414 obrona cywilna - 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 2.495,98 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 44,94 %
wydatki bieżące:
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %
75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 64,15 %
80101 Szkoły podstawowe - 1.652.706,75 zł
wydatki bieżące, w tym: - 630.100,79 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 412.522,66 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 1.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 82.959,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 96.253,32 zł
- wydatki bieżące na programy UE - 37.165,09 zł
wydatki majątkowe: - 1.022.605,96 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali
gimnastycznej” w Tyrawie Wołoskiej
– roboty budowlane oraz nadzór inspektora na budową
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące, w tym: - 70.062,05 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 49.130,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 9.798,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 7.565,69 zł
- wydatki bieżące na programy UE - 3.567,00 zł
wydatki majątkowe na programy UE - 0,00 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 18.450,00 zł
wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa
80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym: - 456.493,25 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 287.658,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 53.500,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 79.564,49 zł
- wydatki bieżące na programy UE - 35.769,89 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 46.036,14 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe - 446,10 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół - 45.590,04 zł
80114 ZOE-AS
wydatki bieżące, w tym: - 104.293,78 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 78.396,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 14.841,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 11.056,14 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące - 600,00 zł
80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym: - 16.837,50 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 15.300,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.537,50 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 37,61 %
wydatki bieżące, w tym: - 8.387,48 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.387,48 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 46,41 %
wydatki bieżące, w tym: 609.301,21 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 13.710,02 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 0,00 zł
85206 Wspieranie rodziny - 2.562,39 zł
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - 2.124,00 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 438,39 zł
- pozostałe wydatki - 0,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 389.084,29 zł
- świadczenia społeczne - 371.081,60 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 11.662,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 5.702,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 638,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - 1.380,97 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 32.483,44 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 2.899,32 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe - 7.935,00 zł
Świadczenia społeczne
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 102.117,88 zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 78.794,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 14.915,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.407,89 zł
85295 Pozostała działalność - 57.127,90 zł
w tym:
- wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie
posiłków dla dzieci w szkołach - 43.054,19 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 11.199,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.327,59 zł
- pozostałe wydatki - 547,00 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 11,03 %
85395Pozostała działalność 1.324,18 zł
- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 36,41 %
wydatki bieżące, w tym: 82.140,10 zł
90002 Gospodarka odpadami - 0,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - 57,544,01 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości 39.167,49 zł
- konserwacja i oczyszczanie ścieków 14.439,64 zł
- pozostałe wydatki 3.936,88 zł
w tym: usługi weterynaryjne 3.294,00 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 0,00 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
zakup energii i konserwacje - 24.551,39 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 44,70 zł
zakup worków na zbiórkę śmieci.
90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, dotacja – pomoc finansowa
dla Powiatu Sanockiego ochrona inwazyjna roślin barszczu,
realizacja w II półroczu 0,00 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - wykonanie 43,74 %
dotacje dla instytucji kultury 109.000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:
92109 GOK,S,RiT - 69.500,00 zł
92116 Biblioteka - 39.500,00 zł
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 roku.
Na dzień 30.06.2014 plan przychodów wynosi - 465.759,48 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 215.759,48 zł
b) kredyt długoterminowy - 250.000,00 zł
Plan rozchodów wynosi - 130.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 130.000,00 zł
w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 75.000,00 zł
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 483.759,95 zł
Wydatki w wysokości - 453.315,65 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:
I. Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.
II. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej.
III. Pomoc finansowa do zakupu samochodu bojowego PSP Sanok.
IV. Budowa placu zabaw z udziałem środków UE.
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 30.06.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2014 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 630.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2014 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Plan
na 2014 r.
|
Wykonanie
na 30.06.2014
|
%
wykon.
|
|
1.
|
Dochody ogółem, z tego:
|
7.327.306,91
|
4.157.300,11
|
56,74
|
|
1.1
|
Dochody bieżące, w tym:
|
6.159.780,39
|
3.190.801,21
|
51,80
|
|
1.1.1
|
dochody z tytułu udziału we wpływach pdof
|
350.656,00
|
155.324,00
|
44,30
|
|
1.1.2
|
dochody z tytułu udziału we wpływach pdop
|
1.400,00
|
214,40
|
15,31
|
|
1.1.3
|
podatki i opłaty, w tym:
|
1.635.400,00
|
552.859,65
|
33,81
|
|
1.1.3.1
|
z podatku od nieruchomości
|
920.000,00
|
279.127,41
|
30,34
|
|
1.1.4
|
z subwencji ogólnej
|
2.876.676,00
|
1.679.290,00
|
58,38
|
|
1.1.5
|
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
|
1.295.648,39
|
803.113,16
|
61,99
|
|
1.2
|
Dochody majątkowe, w tym
|
1.167.526,52
|
966.498,90
|
82,78
|
|
1.2.1
|
ze sprzedaży majątku
|
174.448,00
|
158.157,74
|
90,66
|
|
1.2.2
|
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
|
993.078,52
|
808.341,16
|
81,40
|
|
2.
|
Wydatki ogółem, z tego:
|
7.663.066,39
|
3.984.499,15
|
52,00
|
|
2.1
|
Wydatki bieżące, w tym:
|
6.375.539,87
|
2.952.675,52
|
46,31
|
|
2.1.1
|
z tytułu poręczeń i gwarancji
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.3
|
wydatki na obsługę długu, w tym:
|
30.000,00
|
13.480,82
|
44,94
|
|
2.1.3.1
|
Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
|
30.000,00
|
13.480,82
|
44,94
|
|
2.2
|
Wydatki majątkowe
|
1.287.526,52
|
1.031.823,63
|
80,14
|
|
3.
|
Wynik budżetu
|
- 335.759,48
|
172.800,96
|
|
|
4.
|
Przychody budżetu, z tego:
|
465.759,48
|
440.759,48
|
94,63
|
|
4.1
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.1.1
|
na pokrycie deficytu budżetu
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.2
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:
|
215.759,48
|
215.759,48
|
100,00
|
|
4.2.1
|
na pokrycie deficytu
|
215.759,48
|
0,00
|
0,00
|
|
4.3
|
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:
|
250.000,00
|
225.000,00
|
90,00
|
|
4.3.1
|
na pokrycie deficytu budżetu
|
120.000,00
|
120.000,00
|
100,00
|
|
4.4
|
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.4.1
|
na pokrycie deficytu
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.
|
Rozchody budżetu, z tego:
|
130.000,00
|
75.000,00
|
57,69
|
|
5.1
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:
|
130.000,00
|
75.000,00
|
57,69
|
|
5.2
|
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
|
Kwota długu
|
600.000,00
|
630.000,00
|
|
|
7.
|
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych
|
0,00
|
0,00
|
|
|
8.
|
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
o której mowa w art. 242 ustawy, tego:
|
|
|
|
|
8.1
|
Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi
|
- 215.759,48
|
238.225,69
|
|
|
8.2
|
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
|
0,00
|
0,00
|
|
|
9.
|
Wskaźniki spłaty zobowiązań z tego:
|
|
|
|
|
9.1
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
|
2,18 %
|
|
|
|
9.2
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
|
2,18 %
|
|
|
|
9.3
|
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
|
0,00
|
|
|
|
9.4
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
|
2,18 %
|
|
|
|
9.5
|
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
|
-0,56 %
|
|
|
|
9.6
|
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
|
4,83 %
|
|
|
|
9.6.1
|
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
|
5,50 %
|
|
|
|
9.7
|
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
|
TAK
|
|
|
|
9.7.1
|
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
|
TAK
|
|
|
|
10.
|
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:
|
0,00
|
0,00
|
|
|
10.1
|
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
|
0.00
|
|
|
|
11.
|
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:
|
|
|
|
|
11.1
|
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
3.101.588,00
|
1.579.516,50
|
50,93
|
|
11.2
|
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jt
|
1.158.050,00
|
571.992,60
|
49,39
|
|
11.3
|
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:
|
1.169.094,00
|
1.031.823,63
|
88,26
|
|
11.3.1
|
bieżące
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11.3.2
|
majątkowe
|
1.169.094,00
|
1.031.823,63
|
88,26
|
|
11.4
|
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11.5
|
Nowe wydatki inwestycyjne
|
98.432,52
|
0,00
|
0,00
|
|
11.6
|
Wydatki majątkowe w formie dotacji
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12.
|
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
|
|
|
|
|
12.1
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
|
192.151,46
|
192.151,46
|
100,00
|
|
12.1.1
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
|
192.151,46
|
192.151,46
|
100,00
|
|
12.2
|
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
|
193.078,52
|
8.341,16
|
4,32
|
|
12.2.1
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
|
193.078,52
|
8.341,16
|
4,32
|
|
12.3
|
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
|
197.579,24
|
76.501,98
|
38,72
|
|
12.3.1
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
|
197.579,24
|
76.501,98
|
38,72
|
|
12.4
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
|
212.526,52
|
9.217,67
|
4,34
|
|
12.4.1
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
|
212.526,52
|
9.217,67
|
4,34
|
|
13.
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań
po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku , w tym:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14.
|
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14.1
|
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
|
105.000,00
|
75.000,00
|
71,43
|
Dochody majątkowe za I półrocze 2014 r. zostały zrealizowane
w wysokości 966.498,90 zł co, z tego:
1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek
i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 158.157,74 zł
co stanowi 82,78 %,
2) środki przekazane na Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej w wysokości 8.341,16 zł.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.190.801,21 zł.
Wydatki majątkowe za I półrocze 2014 r. zostały zrealizowane
w wysokości 1.031.823,63 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2014 roku:
1) Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
realizacja w wysokości 9.217,67 zł co stanowi 8,08 %, w tym:
- środki PSeAP - 7.835,02 zł
- środki własne - 1.382,65 zł
2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej na lata
2013-2015, realizacja w wysokości 1.022.605,96 zł co stanowi 96,93 %
w tym: - środki własne - 222.605,96 zł
- środki FRKF - 800.000,00 zł.
3) Pomoc finansowa do zakupu samochodu bojowego dla PSP Sanok realizacja 0,00 zł
4) Budowa placu zabaw - program z udziałem środków UE realizacja 0,00 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2.952.675,52 zł.
Gmina w I półroczu 2014 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w PBS Sanok
w wysokości 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
1) na spłatę rat kredytu roku 2014 w wysokości 105.000,00 zł
2) na pokrycie deficytu budżetu roku 2014 120.000,00 zł
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2014 - 250.000,- zł wykonanie - 75.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2014 - 30.000,- zł wykonanie - 13.480,82 zł.
Na dzień 30.06.2014 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 630.000 zł.
Gmina na dzień 30.06.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2014 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
1) Zgodnie z podpisana umową z Urzędem Marszałkowskim projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – wdrożenie systemu elektronicznych usług w urzędzie z terminem realizacji po zmianach
2013-2014 na kwotę łączną 348.277,00 zł, w tym: – środki PSeAP 293.701,00 zł
- środki własne gminy – 54.576,00 zł w I półroczu realizacja w kwocie 9.217,67 zł
2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji 2012-2015, po zmianach na kwotę łączną 3.920.000,- zł w tym:
w planie na 2014 rok uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 255.000,00 zł
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 800.000,00 zł.
w I półroczu 2014 r zapłacono kwotę 1.022.605,96 zł za roboty budowlane i za inspektora nadzoru za budowę sali gimnastycznej na lata 2012-2015.
![[ X ]](/Layout/close-img.png)
