XML
RFn. 0050.7.2012
ZARZĄDZENIE Nr 7/12 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 28 marca 2012 r. 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2011 roku. 
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)  
WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje: 
   § 1 
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 roku.  
 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

 

 

 

 

 

Dz.
 

 

 

Rozdz.
§
Treść
Plan
Wykonanie
% Wykon.
1
2
3
4
5
 
 
010
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
65.302
64.245,40
98,38
 
01042
 

 

 

 
 

 

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
33.000
32.969,59
99,91
 
 
2330
 

 

 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
 
 
33.000
 
 
 
32.969,59
 
 
 
99,91
 

 

 

 
01095
 
Pozostała działalność
32.302
31.275,81
96,82
 

 

 

 
 

 

 

 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze
 
 
 
 
2.000
 
 
 
 
974,91
 
 
 
 
48,75
 

 

 

 
 

 

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
30.302
 
 
 
30.300,90
 
 
 
100,00
020
 
 
 

 

 

LEŚNICTWO
187.112
45.246,71
24,18
 
02001
 
Gospodarka leśna
187.112
45.246,71
24.18
 
 
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
187.112
45.246,71
24.18
600
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
500.000
499.037,10
99,81
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
30.000
29.911,10
99,70
 

 

 

 
 

 

 

 
2320
 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
 
30.000
 
 
29.911,10
 
 
99,70
 

 

 

 
60078
 
 

 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
470.000
469.126,00
99,81
 

 

 

 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
470.000
 
 
469.126,00
 
 
99,81
700
 

 

 

 
 

 

 

 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
221.836
125.672,55
56,65
 

 

 

 
70005
 
 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
138.799
125.672,55
90,54
 

 

 

 
 
0470
 

 

 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
 

 

 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 
50
 
59,10
 
118,20
 

 

 

 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze
 
 
 
 
45.950
 
 
 
 
44.038,83
 
 
 
 
95,84
 

 

 

 
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 
92.799
 
81.574,62
 
87,90
 

 

 

 
70095
 
Pozostała działalność
83.037
0,00
0,00
 

 

 

 
 
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
 
83.037
 
0,00
 
0,00
710
 
 
 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
5.000
6.996,00
139,92
 
71004
 
 

 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego
5.000
6.996,00
139,92
 
 
0960
 

 

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
 

 

 

w postaci pieniężnej
 
5.000
 
6.996,00
 
139,92
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
72.879
73.589,50
100,97
 

 

 

 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
49.818
49.818,00
100,00
 

 

 

 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
49.818
 
 
 
49.818,00
 
 
 
100,00
 

 

 

 
75023
 
Urzędy Gmin
0
710,50
0,00
 

 

 

 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
0
710,50
0,00
 

 

 

 
75056
 
Spis powszechny i inne
23.061
23.061,00
100,00
 

 

 

 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
23.061
 
 
 
23.061,00
 
 
 
100,00
751
 

 

 

 
 

 

 

 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
 
3.285
 
 
 
3.228,00
 
 
 
98,26
 
75101
 
 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
317
 
317,00
 
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
317
 
 
 
317,00
 
 
 
100,00
 
75108
 
Wybory do Sejmu i Senatu
2.888
2.831,00
98,03
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
2.888
 
 
 
2.831,00
 
 
 
98,03
 
75109
 
Wybory do rad gmin ...
80
80,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
80
 
 
 
80,00
 
 
 
100,00
756
 

 

 

 
 

 

 

 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
 
 
916.403
 
 
 
 
 
842.705,95
 
 
 
 
 
91,96
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
 
 
 
 
407.000
 
 
 
 
337.892,00
 
 
 
 
83,02
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
340.000
267.669,00
78,73
 
 
0320
Podatek rolny
1.000
1.060,00
106,00
 
 
0330
Podatek leśny
61.000
66.089,00
108,34
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.000
3.074,00
61,48
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 
 
 
 
231.500
 
 
 
 
222.416,54
 
 
 
 
96,08
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
152.000
131.131,66
86,27
 
 
0320
Podatek rolny
50.000
52.054,31
104,11
 
 
0330
Podatek leśny
10.000
10.583,33
105,83
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
12.000
10.402,00
86,68
 
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
500
293,00
58,60
 
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
100
210,00
210,00
 

 

 

 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
4.000
9.204,90
230,12
 

 

 

 
 
0560
Zaległości z podatków zniesionych
500
3.439,30
687,86
 

 

 

 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
 
2.000
 
4.552,40
 
227,62
 

 

 

 
 
0920
Pozostałe odsetki
400
545,64
136,41
 

 

 

 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
 
28.203
 
30.084,65
 
106,67
 

 

 

 
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
5.000
6.881,20
137,62
 

 

 

 
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 
23.203
 
23.203,45
 
100,00
 

 

 

 
 75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 
249.700
 
252.312,76
 
101,05
 

 

 

 
 

 

 

 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
247.700
251.925,00
101,71
 

 

 

 
 

 

 

 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
2.000
387,76
19,39
758
 

 

 

 
 
 

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA
3.481.132
3.475.065,08
99,83
 

 

 

 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
1.940.839
1.940.839,00
100,00
 

 

 

 
 

 

 

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.940.839
1.940.839,00
100,00
 

 

 

 
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
 
1.399.183
 
1.399.183,00
 
100,00
 

 

 

 
 

 

 

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.399.183
1.399.183,00
100,00
 

 

 

 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
15.000
8.933,08
59,55
 

 

 

 
 

 

 

 
0920
Pozostałe odsetki
15.000
8.933,08
59,53
 

 

 

 
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
 
126.110
 
126.110,00
 
100,00
 

 

 

 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
126.110
126.110,00
100,00
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
82
90,36
110,20
 
80101
 
Szkoły Podstawowe
0
8,36
0,00
 
 
0830
Wpływy z usług
0
8,36
0,00
 
80195
 
Pozostała działalność
82
82,00
100,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
82
 
 
82,00
 
 
100,00
852
 

 

 

 
 
 

 

 

POMOC SPOŁECZNA
1.249.751
1.227.657,59
98,23
 

 

 

 
85202
 
Domy pomocy społecznej
4.000
300,00
7,50
 
 

 

 

 
0830
 

 

 

Wpływy z usług
4.000
300,00
7,50
 
85212
 
 

 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie
 

 

 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki
 

 

 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 

 

 

z ubezpieczenia społecznego
 
 
 
1.112.900
 
 
 
1.097.098,09
 
 
 
98,58
 
 

 

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
1.112.900
 
 
 
1.095.803,08
 
 
 
98,46
 
 

 

 

 
2360
Dochody jst związane z realizacją zadań
 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 
 
0
 
 
1.295,01
 
 
0,00
 

 

 

 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,   niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
 
 
 
 
 
5.216
 
 
 
 
 
5.027,13
 
 
 
 
 
96,38
 

 

 

 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
4.541
 
 
 
4.352,40
 
 
 
95,85
 

 

 

 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
675
 
 
674,73
 
 
99,96
 

 

 

 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
37.000
 
35.799,84
 
96,76
 

 

 

 
 

 

 

 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
37.000
 
 
35.799,84
 
 
96,76
 

 

 

 
85216
 
Zasiłki stałe
15.721
15.720,53
100,00
 

 

 

 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
15.721
 
 
15.720,53
 
 
100,00
 

 

 

 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
30.000
30.000,00
100,00
 

 

 

 
 

 

 

 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
30.000
 
 
30.000,00
 
 
100,00
 

 

 

 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
2.990
 
2.988,00
 
99,93
 

 

 

 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
2.990
 
 
 
2.988,00
 
 
 
99,93
 

 

 

 
85295
 
Pozostała działalność
41.924
40.724,00
97,14
 

 

 

 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
5.800
 
 
 
4.600,00
 
 
 
79,31
 

 

 

 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
36.124
 
 
36.124,00
 
 
100,00
854
 
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 
67.823
 
67.823,00
 
100,00
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
67.823
67.823,00
100,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
67.823
 
 
67.823,00
 
 
100,00
900
 

 

 

 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
28.480
 
31.347,69
 
110,07
 

 

 

 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
21.000
23.641,63
112,58
 

 

 

 
 

 

 

 
0830
Wpływy z usług
21.000
23.641,63
112,58
 

 

 

 
90019
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
 
100
 
326,06
 
326,06
 

 

 

 
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych
 
100
 
0,00
 
0,00
 

 

 

 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0
326,06
0,00
 

 

 

 
90095
 
Pozostała działalność
7.380
7.380,00
100,00
 

 

 

 
 
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
 
 
 
7.380
 
 
 
7.380,00
 
 
 
100,00
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
R A Z E M :
 
 
6.799.085
 
6.462.704,93
 
95,05
 
 

 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 

 

ZA 2011 ROK 

 

 

 

Dz.
 

 

 

Rozdz.
§
Treść
 

 

 

Plan
 

 

 

Wykonanie
 

 

 

%
 

 

 

1
 

 

 

2
3
4
 

 

 

5
 

 

 

7
 

 

 

8
010
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
68.402
68.224,26
99,74
 
01030
 
Izby rolnicze
1.100
1.060,73
96,43
 
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
 
 
1.100
 
 
1.060,73
 
 
96,43
 
01042
 
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
37.000
36.862,63
99,63
 
 
4270
Zakup usług remontowych
37.000
36.862,63
99,63
 
01095
 
Pozostała działalność
30.302
30.300,90
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
76
76,32
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
12
12,38
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
506
505,43
100,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
29.708
29.706,77
100,00
020
 
 
 

 

 

LEŚNICTWO
50.000
14.363,55
28,73
 
02001
 
Gospodarka leśna
50.000
14.363,55
28,73
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
500
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.500
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000
124,20
2,48
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
40.000
14.239,35
35,60
600
 
 
 

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
616.198
558.105,64
90,57
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
30.000
29.911,10
99,70
 
 
4270
Zakup usług pozostałych
30.000
29.911,10
99,70
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
95.198
45.027,27
47,30
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
200
43,79
21,90
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
17.800
17.790,00
99,94
 
 
4270
Zakup usług remontowych
27.198
27.193,48
99,98
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
50.000
 
0,00
 
0,00
 
60078
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
491.000
483.167,27
98,40
 
 
4270
Zakup usług remontowych
491.000
483.167,27
98,40
700
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
396.574
367.967,41
92,79
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
211.000
188.346,06
89,26
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
1.900
792,31
41,70
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000
996,93
19,94
 
 
4260
Zakup energii
25.000
20.160,98
80,64
 
 
4270
Zakup usług remontowych
11.900
5.776,74
48,54
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
48.100
47.967,10
99,72
 
 
4430
Różne opłaty i składki
10.000
4.713,00
47,13
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
102.000
101.213,00
99,23
 
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
7.000
6.726,00
96,09
 
70095
 
Pozostała działalność
185.574
179.621,35
96,79
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000
4.920,00
98,40
 
 
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
83.037
 
83.037,00
 
100,00
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
97.537
 
91.664,35
 
93,98
710
 
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
10.000
6.633,03
66,33
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
10.000
6.633,03
66,33
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
500
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
100
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.700
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.700
6.633,03
99,00
720
 
 
INFORMATYKA
5.262
2.904,03
55,19
 
72095
 
Pozostała działalność
5.262
2.904,03
55,19
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000
2.904,03
58,08
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
262
 
0,00
 
0,00
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.236.481
1.087.733,27
87,97
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
117.420
112.317,07
95,65
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
300
 
240,00
 
80,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
77.500
74.757,60
96,46
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.300
6.233,16
98,94
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
12.800
12.251,76
95,72
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.000
1.984,26
99,21
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
7.420
6.420,00
86,52
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.700
1.308,63
76,98
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000
3.818,16
95,45
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3.212
3.115,50
97,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.188
2.188,00
100,00
 
75022
 
Rady gmin
50.000
42.896,34
85,79
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
44.000
40.707,16
92,52
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000
1.619,81
53,99
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000
569,37
18,98
 
75023
 
Urzędy gmin
992.000
879.983,63
88,71
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
5.000
 
2.230,00
 
44,60
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
598.000
556.008,18
92,98
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
46.500
45.945,35
98,81
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100.000
93.344,01
93,34
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
16.000
9.834,02
61,46
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
20.000
18.000,00
90,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
50.000
26.879,71
53,76
 
 
4260
Zakup energii
35.000
30.669,54
87,63
 
 
4270
Zakup usług remontowych
9.000
2.894,46
32,16
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
46.000
45.898,95
99,78
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
5.000
1.908,10
38,16
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
 
5.200
 
 
4.986,21
 
 
95,89
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
10.000
 
 
8.352,91
 
 
83,53
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
20.000
8.994,63
44,97
 
 
4430
Różne opłaty i składki
800
449,00
56,13
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
18.000
17.230,00
95,72
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
7.000
 
6.358,56
 
90,84
 
75056
 
Spis powszechny i inne
23.061
23.061,00
100,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
7.530
 
7.530,00
 
100,00
 
 
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
 
12.100
 
12.100,00
 
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
423
423,65
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
69
68,74
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.806
2.805,61
100,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
133
133,00
100,00
 
75075
 
Promocja jst
22.000
2.988,30
13,58
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.000
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000
2.375,90
23,76
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10.000
612,40
6,12
 
75095
 
Pozostała działalność
32.000
26.486,93
82,77
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
2.000
 
0,00
 
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
11.500
11.380,34
98,96
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.200
3.161,59
98,80
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.200
2.199,90
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
800
542,59
67,82
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
675,19
67,52
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500
105,00
21,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.800
3.951,54
68,13
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000
4.470,78
89,42
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
 
3.285
 
 
 
3.228,00
 
 
 
98,26
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
317
 
317,00
 
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
41
40,73
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
6
6,61
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
270
269,66
100,00
 
75108
 
Wybory do Sejmu i Senatu
2.888
2.831
98,03
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1.180
1.180,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
139
139,29
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
23
22,60
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
923
922,48
100,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
333
332,90
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
155
98,73
63,70
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
135
135,00
100,00
 
75109
 
Wybory do rad gmin ...
80
80,00
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
80
80,00
100,00
754
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
58.000
 
51.850,64
 
89,40
 
75404
 
Jednostki terenowe Policji
5.000
2.968,18
59,36
 
 
3000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
5.000
2.968,18
59,36
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
42.000
39.770,61
94,69
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.000
916,53
91,65
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
13.500
13.490,00
99,93
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12.400
12.370,02
99,76
 
 
4270
Zakup usług remontowych
5.000
4.506,60
90,13
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
900
514,00
57,11
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.700
1.949,46
72,20
 
 
4430
Różne opłaty i składki
6.500
6.024,00
92,68
 
75414
 
Obrona cywilna
1.000
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000
0,00
0,00
 
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
10.000
9.111,85
91,12
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000
1.731,85
86,59
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000
7.380,00
92,25
756
 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
 
 
20.000
 
 
 
 
 
14.561,38
 
 
 
 
 
72,81
 
75647
 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 
20.000
 
14.561,38
 
72,81
 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
8.000
5.458,00
68,23
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.500
852,36
56,82
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
9.000
6.908,04
76,76
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.500
 
1.342,98
 
89,53
757
 
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
30.000
27.327,98
91,09
 
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
 
30.000
 
27.327,98
 
91,09
 
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
 
 
30.000
 
 
27.327,98
 
 
91,09
758
 
 
 

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA
33.447
0,00
0,00
 
75818
 
 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe
33.447
0,00
0,00
 
 
4810
Rezerwy
33.447
0,00
0,00
801
 
 
 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE
2.731.455
2.304.146,17
84,36
 
80101
 
Szkoły podstawowe
1.555.561
1.178.666,88
75,77
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
53.200
 
52.771,58
 
99,19
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
750.032
747.409,31
99,65
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
59.100
59.083,96
99,97
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
127.591
125.694,94
98,51
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19.293
18.740,23
97,13
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
24.000
20.630,05
85,96
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
7.000
 
5.369,81
 
76,71
 
 
4260
Zakup energii
43.200
37.786,08
87,47
 
 
4270
Zakup usług remontowych
63.647
51.803,05
81,39
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
2.232
2.232,00
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.500
5.668,40
75,58
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1.673
1.672,02
99,94
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.000
 
 
750,46
 
 
75,05
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
2.272
 
 
1.384,26
 
 
60,93
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.000
1.092,90
54,65
 
 
4430
Różne opłaty i składki
600
356,83
59,47
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
46.221
46.221,00
100,00
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
345.000
 
0,00
 
0,00
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
86.119
79.341.42
92,13
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
3.594
 
3.176,20
 
88,38
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
58.085
57.348,26
98,73
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.500
3.478,95
99,40
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
10.094
9.722,13
96,32
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1.647
1.568,09
95,21
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000
629,04
20,97
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
2.500
 
619,75
 
24,79
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
200
0,00
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
 
600
 
 
0,00
 
 
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.799
2.799,00
100,00
 
80110
 
Gimnazja
779.793
759.270,81
97,37
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
36.670
 
36.187,06
 
98,68
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
502.681
497.765,60
99,02
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
39.600
37.150,38
93,81
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
87.826
83.934,36
95,57
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
14.108
11.734,62
83,18
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11.000
10.776,99
97,97
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
5.500
 
3.660,46
 
66,55
 
 
4260
Zakup energii
27.000
27.000,00
100,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
6.500
5.129,90
78,92
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.200
1.192,00
99,33
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000
6.233,76
77,92
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3.445
3.444,76
99,99
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.755
 
 
871,84
 
 
49,68
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.000
1.981,08
99,05
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
32.208
32.208,00
100,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
300
 
0,00
 
0,00
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
65.000
59.327,52
91,27
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
65.000
59.327,52
91,27
 
80114
 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
 
213.100
 
204.095,74
 
95,77
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
360
 
346,86
 
96,35
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
152.100
147.017,13
96,66
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10.500
10.043,61
95,65
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
21.400
20.521,33
95,89
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.038
2.249,99
74,06
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8.500
8.414,87
99,00
 
 
4260
Zakup energii
4.000
3.027,27
75,68
 
 
4270
Zakup usług remontowych
260
184,50
70,96
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
720
720,00
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.120
5.116,06
99,92
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
600
470,95
78,49
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.300
 
 
1.161,92
 
 
89,38
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
200
199,00
99,50
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.102
4.102,00
100,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
900
 
520,25
 
57,81
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 12.100
4.155,00
34,34
 
 
3250
Stypendia różne
6.100
3.175,00
52,05
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
6.000
 
980,00
 
16,33
 
80195
 
Pozostała działalność
19.782
19.288,80
97,51
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
300
240,00
80,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.282
3.848,80
89,88
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
15.200
15.200,00
100,00
851
 
 
 

 

 

OCHRONA ZDROWIA
24.203
23.522,54
97,19
 
85153
 
 

 

 

Zwalczanie narkomanii
500
250,41
50,08
 
 
4210
 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia
200
120,41
60,21
 
 
4300
 

 

 

Zakup usług pozostałych
300
130,00
43,33
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
23.703
23.272,13
98,18
 
 
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
 
 
3.000
 
 
3.000,00
 
 
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
302
302,00
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
25
24,50
98,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5.100
5.039,50
98,81
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.673
3.303,76
89,95
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
11.603
11.602,37
99,99
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1.540.061
1.485.621,34
96,47
 
85202
 
Domy pomocy społecznej
27.500
24.662,14
89,68
 
 
4330
Zakup usług przez jst od innych jst
27.500
24.662,14
89,68
 
85205
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
5.000
 
0,00
 
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000
0,00
0,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
 
 
 
1.112.900
 
 
 
1.095.803,08
 
 
 
98,46
 
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
 
120
 
120,00
 
100,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
1.056.524
1.041.918,74
98,62
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
24.776
24.775,73
100,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.589
1.554,54
97,83
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
26.715
24.718,74
92,53
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
585
126,10
21,56
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.224
1.222,23
99,86
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.367  
1.367,00
100,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,   niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 
 
 
 
 
5.386
 
 
 
 
 
5.195,81
 
 
 
 
 
96,47
 
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
5.386
5.195,81
96,47
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
67.180
 
62.754,56
 
93,41
 
 
3110
Świadczenia społeczne
67.180
62.754,56
93,41
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
6.500
4.060,40
62,47
 
 
3110
Świadczenia społeczne
5.000
4.060,40
81,21
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
500
0,00
0,00
 
85216
 
Zasiłki stałe
20.541
19.650,66
95,67
 
 
3110
Świadczenia społeczne
20.541
19.650,66
95,67
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
207.440
190.023,70
91,60
 
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
 
610
 
610,00
 
100,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
138.479
129.339,55
93,40
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12.000
11.768,01
98,07
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
23.950
21.605,25
90,21
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.700
2.827,99
76,43
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8.800
6.257,11
71,10
 
 
4260
Zakup energii
500
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
13.000
11.562,47
88,94
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
670
662,80
98,93
 
 
4430
Różne opłaty i składki
231
231,00
100,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
3.300
3.282,00
99,45
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
2.200
 
1.877,52
 
85,34
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
 
2.990
 
2.988,00
 
99,93
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.990
2.988,00
99,93
 
85295
 
Pozostała działalność
84.624
80.482,99
95,11
 
 
3110
Świadczenia społeczne
63.924
61.982,07
96,96
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
15.000
13.584,96
90,57
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.200
1.093,95
91,16
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.600
2.338,39
89,94
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
400
359,62
89,91
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
200
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200
30,00
15,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.100   
1.094,00
99,45
853
 
 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
10.000
 
9.923,62
 
99,24
 
85395
 
Pozostała działalność
10.000
9.923,62
99,24
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6.000
5.999,50
99,99
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000
3.924,12
98,10
854
 
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 
82.186
 
82.186,00
 
100,00
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
82.186
82.186,00
100,00
 
 
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
82.186
82.186.00
100,00
900
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
138.887
 
118.242,85
 
85,14
 
90003
 
Oczyszczanie miast i wsi
47.500
39.100,31
82,32
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
42.500
39.100,31
92,00
 
90004
 
Utrzymywanie zieleni w miastach
 i gminach
 
17.720
 
17.700,00
 
99,89
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
17.720
17.700,00
99,89
 
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
60.000
47.879,18
79,80
 
 
4260
Zakup energii
30.000
26.521,13
88,40
 
 
4270
Zakup usług remontowych
30.000
21.358,05
71,19
 
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
 
 
1.780
 
 
1.681,56
 
 
94,47
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100
53,70
53,70
 
 
4430
Różne opłaty i składki
1.650
1.604,00
97,21
 
 
4580
Pozostałe odsetki
30
23,86
79,53
 
90095
 
Pozostała działalność
11.887
11.881,80
99,96
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
9.230
9.225,00
99,95
 
 
4600
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 
 
2.657
 
 
2.656,80
 
 
99,99
921
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
269.000
 
243.500,00
 
90,52
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
156.000
150.500,00
96,47
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
 
156.000
 
150.500,00
 
96,47
 
92116
 
Biblioteki
83.000
73.000,00
87,95
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
 
83.000
 
73.000,00
 
87,95
 
92120
 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
30.000
20.000,00
66,67
 
 
2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
 
 
 
 
30.000
 
 
 
 
20.000,00
 
 
 
 
66,67
 
 
 
 
R A Z E M :
 
7.323.441
 
 
6.470.041,71
 
88,35
                                                                                                                       
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA   2011 ROK 
 

 

 

I. DOTACJE:
 

 

 

 

Dz.
 

 

 

Rozdz.
§
Treść
 

 

 

Plan
 

 

 

Wykonan.
 

 

 

%
1
2
3
4
5
6
7
010
 
 
 

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
30.302
30.300,90
100,00
 
01095
 
 

 

 

Pozostała działalność
30.302
30.300,90
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
30.302
 
 
 
30.300,90
 
 
 
100,00
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
72.879
72.879,00
100,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
49.818
49.818,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
49.818
 
 
 
49.818,00
 
 
 
100,00
 
75056
 
Spis powszechny i inne
23.061
23.061,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
23.061
 
 
 
23.061,00
 
 
 
100,00
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
3.285
 
 
3.228,00
 
 
98,26
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
317
 
317,00
 
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
317
 
 
 
317,00
 
 
 
100,00
 
75108
 
Wybory Sejmu i Senatu
2.888
2831,00
98,03
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
2.888
 
 
 
2.831,00
 
 
 
98,03
 
75109
 
Wybory do rad gmin ...
80
80,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
80
 
 
 
80,00
 
 
 
100,00
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1.126.231
1.107.743,48
98,36
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
 i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
 
1.112.900
 
 
1.095.803,08
 
 
98,46
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
1.112.900
 
 
 
1.095.803,08
 
 
 
98,46
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 
 
 
 
4.541
 
 
 
 
4.352,40
 
 
 
 
95,85
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
4.541
 
 
 
4.352,40
 
 
 
95,85
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
2.990
 
2.988,00
 
99,93
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
2.990
 
 
 
2.988,00
 
 
 
99,93
 
85295
 
Pozostała działalność
5.800
4.600,00
79,31
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
5.800
 
 
 
4.600,00
 
 
 
79,31
 
 
 
 
R A Z E M :
 
 
1.232.697
 
1.214.151,38
 
98,50
 

 

 

II. WYDATKI :

 

 

 

Dz.
 

 

 

Rozdz.
§
 

 

 

Treść
 

 

 

Plan
 

 

 

Wykonan.
 

 

 

%
1
2
3
4
5
6
7
010
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
30.302
30.300,90
100,00
 
01095
 
Pozostała działalność
30.302
30.300,90
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
76
76,32
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
12
12,38
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
506
505,43
100,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
29.708
29.706,77
100,00
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
72.879
72.879,00
100,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
49.818
49.818,00
100,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
34.000
34.000,00
100,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.000
2.000,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.450
5.450,00
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
848
848,00
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
6.420
6.420,00
100,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.100
1.100,00
100,00
 
75056
 
Spis powszechny i inne
23.061
23.061,00
100,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7.530
7.530,00
100,00
 
 
3040
Nagrody o charakterze szczególnym i niezaliczone do wynagrodzeń
 
12.100
 
12.100,00
 
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
423
423,65
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
69
68,74
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.806
2.805,61
100,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
133
133,00
100,00
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
3.285
 
 
3.228,00
 
 
98,26
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 
317
 
317,00
 
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
41
40,73
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
6
6,61
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
270
269,66
100,00
 
75108
 
Wybory do Sejmu i Senatu
2.888
2.831,00
98,03
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1.180
1.180,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
139
139,29
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
23
22,60
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
923
922,48
100,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
333
332,90
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
155
98,73
63,70
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
135
135,00
100,00
 
75109
 
Wybory do rad gmin ...
80
80,00
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
80
80,00
100,00
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1.126.231
1.107.743,48
98,36
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
 
 
1.112.900
 
 
1.095.803,08
 
 
98,46
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120
120,00
100,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
1.056.524
1.041.918,74
98,62
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
24.776
24.775,73
100,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.589
1.554,54
97,83
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
26.715
24.718,74
92,53
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
585
126,10
21,56
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.224
1.222,23
99,86
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.367
1.367,00
100,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 
 
 
 
4.541
 
 
 
 
4.352,40
 
 
 
 
95,85
 
 
4130
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4.541
4.352,40
95,85
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
2.990
 
2.988,00
 
99,93
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.990
2.988,00
99,93
 
85295
 
Pozostała działalność
5.800
4.600,00
79,31
 
 
3110
Świadczenia społeczne
5.800
4.600,00
79,31
 
 
 
 
R A Z E M :
 
1.232.697
 
 
1.214.151,38
 
98,50
 
 ZESTAWIENIEPRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2011 ROKU 
PRZYCHODY: 
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
952
 
950
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
 
470.000
 
204.356
 
0,00
 
204.356,44
 
 
RAZEM
 
 
674.356
 
204.356,44
 

ROZCHODY:

 

 

§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
992
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
 
150.000
 
150.000,00
 
 
 
 
RAZEM
 
 
150.000
 
150.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2011 ROK
 
 
DOCHODY
 
Dz.
Rozdz.
§
 

 

 

Wyszczególnienie
 

 

 

Plan
Wykon.
%
wykon.
600
 
60014
 
 
 
2320
 
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 

 

 

30.000
30.000
 
 
 
30.000
29.911,10
29.911,10
 
 
 
29.911,10
99,70
99,70
 
 
 
99,70
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 

 

 

 
30.000
 
29.911,10
 
99,70
 
 
 
WYDATKI
 
Dz.
Rozdz.
§
 

 

 

Wyszczególnienie
 

 

 

Plan
Wykon.
%
wykon.
600
 
60014
 
 
4270
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług remontowych
 

 

 

30.000
30.000
30.000
29.911,10
29.911,10
29.911,10
99,70
99,70
99,70
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 

 

 

 
30.000
 
29.911,10
 
99,70
 
 
 
 
 
 
 
 
         DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
                                  W 2011 ROKU
                            PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
                                 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
 
 
Dział
Rozdział
 
Treść
Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1
2
3
4
6
Jednostki sektora finansów publicznych
Nazwa jednostki
 
 
754
75404
Komenda wojewódzka Policji – wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa
  
 2.968,18
921
92109
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące
dla instytucji kultury
150.500,00
 
921
92116
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące
dla instytucji kultury
 73.000,00
 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
 
 
010
01030
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
      1.060,73
 
851
85154
Realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych poprzez nauki pływania na podst. ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                         w ramach GPPRPA
 
 
3.000,00
921
92120
Parafia Rzymsko-Katolicka – na prace konserwatorskie
przy kościele zabytkowym w Tyrawie Wołoskiej
wpisanym do rejestru zabytków Nr A-206,
renowacja ołtarzy bocznych i ambony
 
     20.000,00
 
 
 
 
 
 
Ogółem
 
 
 
224.560,73
 
25.968,18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2011 ROK
 
 
Dział
Rozdział
Treść
 

 

 

Przychód
Koszty
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
4.356,74
4.356,74
 
80101
Szkoły podstawowe
4.196,74
4.196,74
 
 
 
 
 
 
 
Stan środków na 01.01.2011
0,00
 
 
 
Wpływy ze sprzedaży zup
4.196,74
 
 
 
Naliczone odsetki bankowe
0,00
 
 
 
Zakup środków żywności
 
2.752,66
 
 
Zakupy i usługi pozostałe
oraz prowizja bankowa
 
 
1.444,08
 
 
 
 
 
 
 
Razem szkoły podstawowe
4.196,74
4.196,74
 
 
 
 
 
 
80110
Gimnazja
160,00
160,00
 
 
 
 
 
 
 
Stan środków na 01.01.2011
0,00
 
 
 
Wpływy z usług
160,00
 
 
 
Naliczone odsetki bankowe
0,00
 
 
 
Zakup środków żywności
 
0,00
 
 
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
 
 
160,00
 
 
 
 
 
 
 
Razem gimnazja:
160,00
160,00
 
 
 
 
 
 
 
OGÓŁEM:
4.356,74
4.356,74
 
 
Środki na 31.2011 r zostały przekazane na konto dochodów budżetu gminy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMACJA

 
 
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 

 

 

NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 

 

 

W ROKU 2011

 
 
 
 
Lp.
 
 

 

 

Zadanie
Wartość środków wydatkowanych w 2011 r.
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
1.
Budowa chodników
0,00
235.045,27
2.
Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
0,00
14.000,00
3.
Sala gimnastyczna
0,00
83.196,86
4.
Kanalizacja Rozpucie
0,00
123.124,79
5.
Amfiteatr w Tyrawie Woł.
0,00
90.236,61
6.
Zbiorniki p-poż.
0,00
6.753,20
7.
Kąpielisko
0,00
414,00
8.
Przebudowa szkoły na świetlicę w Siemuszowej
174.701,35
185.181,35
9.
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie
0,00
4.880,00
 
R a z e m
174.701,35
742.832,08
 
 

 

 

Informacje uzupełniające:

Zadanie inwestycyjne pod poz. 8 Przebudowa Szkoły na Świetlicę wiejską
w Siemuszowej zostało zakończone, wartości budynku środka trwałego została zwiększona o kwotę 185.181,35 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH

 

 

 

MIENIA WIEJSKIEGO ZA ROK 2011

 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
1
Tyrawa Wołoska
Podatek leśny
 
1.673,00
Dochody z dzierżawy
1.190,28
 
 

 

 

Razem
1.190,28
1.673,00
Plus saldo z 2010
     + 16.700,42
 
Stan na 31.12.2011
    + 16.217,70
 
 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
2
Rozpucie
Gaz i energia elektryczna
 
1.590,05
Podatek od nieruchomości
 
1.614,40
Podatek leśny
 
2.423,00
Naprawa pomieszczenia chłodniczego
 
600,00
Olej do grzejników C.O.
 
362,61
Plan odnowy miejscowości
 
4.920,00
Środki czystości
 
84,46
Tlen techniczny
 
28,42
Materiały do remontu
 
97,12
Sprzedaż drewna (netto)
14.102,17
 
Wynajem sali (netto)
3.675,60
 
 

 

 

Razem
17.777,77
11.720,06
 

 

 

Plus saldo z 2010
    + 14.834,09
 
 

 

 

Stan na 31.12.2011
    + 20.891,80
 
 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
3.
Hołuczków
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)
 
1.156,34
Podatek od nieruchomości
 
1.044,89
Podatek leśny
 
1.744,00
Ścinka i zrywka drewna
 
14.239,35
Sprzedaż drewna
27.011,94
 
 

 

 

Razem
27.011,94
18.184,58
Plus saldo z 2010
 
      - 127.722,05
Stan na 31.12.2011
 
    - 118.894,69
 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
4.
Siemuszowa
Podatek leśny
 
532,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 
174.701,35
 

 

 

Razem
0
175.233,35
Plus saldo z 2010
        + 15.152,14
 
Stan na 31.12.2011
 
    - 160.081,21
 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dot. Siemuszowej:

W informacji nie zostały uwzględnione wydatki z tyt. ścinki, zrywki i odbioru drewna, które będą poniesione w 2012 roku. W przypadku zwrotu środków z UE w wysokości 83.037,00 zł saldo zostanie pomniejszone o tę kwotę.
WYKAZ WYDATKÓW 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
ZA ROK 2011 r.
 
 

 

 

Nazwa jednostki
Treść
Kwota
1.      OSP Tyrawa
               Wołoska
-     Wynagrodzenie kierowców
-     ZUS kierowców
-     Paliwo
-     Żarówki
-     Art. gospodarcze - akcja gaśnicza
-     Przegląd samochodów
-     Ubezpieczenie samochodów
-     Remont motopompy PO5
-     Remont motopompy TOHATSU
-     Usługa serwisowa samochodu
-     Przegląd gaśnic
-     Zwrot kosztów przejazdu za szkolenia
-     Filtry paliwa
-     Badania lekarskie
-     Ubezpieczenie strażaków KSRG
-     Ubezpieczenie Strażaków
-     Ubrania i mikrofonogłośnik
 
          RAZEM:                                                                
4.620,00
372,09
2.670,17
53,92
229,10
352,00
2.105,00
1.623,60
861,00
123,00
42,06
311,60
99,00
294,00
270,00
175,00
1.499,87
 
15.701,41
2. OSP Rakowa
-     Wynagrodzenie kierowcy
-     Paliwo i oleje
-     Ubezpieczenie samochodów
-     Opłata za wyrejestrowania samochodu
-     Badania kierowcy
-     Ubezpieczenie strażaków
-     Przegląd samochodu
 
RAZEM :
1.670,00
291,70
1.170,00
10,00
220,00
80,00
149,00
 
3.590,70
3. OSP   Siemuszowa
-     Wynagrodzenie kierowcy
-     Paliwo
-     Zwrot kosztów przejazdu za szkolenia
-     Ubezpieczenie Samochodu
-     Ubezpieczenie strażaków
 
RAZEM :
1.800,00
599,42
50,40
713,00
80,00
 
3.242,82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OSP Rozpucie
-     Wynagrodzenie kierowcy
-     Paliwo i oleje
-     Gaśnica
-     Remont silnika motopompy
-     Ubezpieczenie samochodu
-     Części do samochodu
-     Remont gaśnicy
-     Wąż do motopompy
-     Przegląd samochodu
-     Ubezpieczenie Strażaków
-     Farby i szczotki
 
           RAZEM :
1.800,00
2.384,00
114,24
1.722,00
737,00
200,00
19,00
289,05
203,00
80,00
75,30
 
7.623,59
5.   OSP Hołuczków
   - Wynagrodzenie kierowcy
   - ZUS kierowcy
   - Paliwo
   - Przegląd samochodu
   - Ubezpieczenie samochodu
   - Żarówki
   - Płyn do chłodnicy
   - Naprawa samochodu
   - Ubezpieczenie strażaków
   - Zwrot kosztów przejazdu za szkolenie
  
             RAZEM :
1.800,00
272,22
1.542,14
149,00
524,00
12,00
75,00
300,00
80,00
50,40
 
4.804,76
6. Pozostałe wydatki na OSP
   - wynagrodzenie komendanta
   - ZUS komendanta
   - Puchary (zawody strażackie gminne)
   - Nagrody (zawody strażackie gminne)
   - Koszty uczestnictwa w zawodach 
      powiatowych – Wola Sękowa, OSP 
      Rozpucie i OSP Hołuczków (kobiety)
   - Koszty wyjazdu na szkolenie
 
 
1.800,00
272,22
416,18
1.318,93
 
500,00
 
500,00
 
4.807,33
 
 

 

 

Ogółem              
39.770,61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O B J A Ś N I E N I A

 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2011 rok.
 
   Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
17 lutego 2011 r. Uchwałą budżetową na rok 2011 Nr IV/12/2011 wynosił:
 
I    DOCHODY:                     6.072.121 zł
       w tym:
      a) dochody bieżące             5.952.013 zł
      b) dochody majątkowe          120.108 zł
 

 

 

II   WYDATKI:                      6.392.121 zł

       a) wydatki bieżące             5.802.013 zł
       b) wydatki majątkowe          590.108 zł
 
 

 

 

Zaplanowano deficyt w wysokości                                                     320.000 zł                             

 
Zaplanowane przychody i rozchody budżetu gminy na 2011 rok:
 
 

 

 

1. Przychody:                                                                                470.000 zł

a)     długoterminowy kredyt bankowy                                    470.000 zł
 
 

 

 

2.     Rozchody:                                                                                 150.000 zł

a)     związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                     150.000 zł 
 
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 rok przedstawia zestawienie.
 
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi:
   
I     DOCHODY:                    6.799.085 zł
       w tym:
       a) dochody bieżące             6.623.249 zł
       b) dochody majątkowe          175.836 zł
 
 

 

 

II    WYDATKI:                      7.323.441 zł

        w tym:
        a) wydatki bieżące             6.747.605 zł
        b) wydatki majątkowe          575.836 zł
 
 

 

 

Planowany deficyt po zmianach w wysokości                                  524.356 zł

 

 

 

1. Przychody:                                                                               674.356 zł

               a) długoterminowy kredyt bankowy                                   470.000 zł
b)    wolne środki, o których mowa w art. 217                                                  ust. 2 pkt 6 ustawy                                                          204.356 zł  
     
 

 

 

     2. Rozchody:                                                                                150.000 zł

a)     związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                   150.000 zł 
 
 
 

 

 

I DOCHODY

 
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 6.462.704,93 zł co stanowi
95,05 % wykonania, z tego: dochody bieżące 6.381.130,31 zł tj. 96,34 %,
dochody majątkowe 81.574,62 zł tj. 46,39 %.
 
Dział 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          - wykonanie      98,38 %
                    w tym dochody bieżące:
                   - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie             974,91 zł                                                 
                   - dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy   30.300,90 zł
                   - dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego na
                      modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 32.969,59 zł
 
Dział 020   LEŚNICTWO                                          - wykonanie       24,18 %
                   dochody bieżące - wpływy ze sprzedaży drewna    - 45.246,71 zł.
                    Szczegółowe kwoty na poszczególne wsie przedstawia wykaz
                    mienia wiejskiego.
                    Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
                    do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
                    na rynku.
 
Dział 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie   99,81 %
                   dochody bieżące, w tym:                                           499.037,10 zł
                    - drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
                       na podstawie porozumienia między jst               -     29.911,10 zł
                    - usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:
                      dotacja celowa na usuwanie skutków po   
                       powodziowych                                                     - 469.126,00 zł 
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA       - wykonanie    56,65 %
                    dochody bieżące, w tym:                                        44.097,93 zł
                    - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie      -            59,10 zł                                                                            
                    - dochody z najmu lokali i dzierżawy                -     44.038,83 zł
                    dochody majątkowe:
                    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
                      działek i nieruchomości                                    -    81.574,62 zł   
                    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane
                      z innych źródeł, środki z EFRROW na realizację zadania pn. 
 

 

 

                      „Rozbudowa Szkoły w Siemuszowej z przeznaczeniem na

                      świetlicę wiejską” w wysokości 83.037 złdo dnia 31.12.2011
                      na konto Gminy nie wpłynęły.                             
 
Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA              -   wykonanie 139,92 %
                    dochody bieżące:
                    - otrzymane darowizny    - 6.996,00 zł.                                                
 
Dział 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie 100,97 %
                   dochody bieżące, w tym:                                             73.589,50 zł
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej     72.879,00 zł  
                   - otrzymane darowizny                                                       710,50 zł
                                                                                                                       
Dział 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
 

 

 

                   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

 

 

 

                   ORAZ SĄDOWNICTWA                          - wykonanie   98,26 %

 

 

 

                   dochody bieżące:

                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej      3.228,00 zł        
 
 

 

 

Dział 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB   

 

 

 

                   FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

 

 

 

                   POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

 

 

                   ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

                                                                                     - wykonanie   91,96 %

                    dochody bieżące, w tym:                         -      842.705,95 zł
                    - podatek od nieruchomości                     -       398.800,66 zł
                    - podatek rolny                                         -         53.114,31 zł
                    - podatek leśny                                         -         76.672,33 zł
                    - podatek od środków transportowych     -         10.402,00 zł
                    - podatek od spadków i darowizn            -               293,00 zł
                    - wpływy z opłaty targowej                      -              210,00 zł
                    - podatek od czynności cywilnoprawnych -      12.278,90 zł
                    - zaległości z podatków zniesionych       -            3.439,30 zł
                    - odsetki od nieterminowych
                       wpłat z tytułu podatków i opłat              -          4.552,40 zł
                    - pozostałe odsetki                                    -              545,64 zł
                    - wpływy z opłaty skarbowej                   -            6.881,20 zł
                    - wpływy z opłaty za zezwolenia
                       na sprzedaż alkoholu                              -        23.203,45 zł
                    - udziały PDOF                                         -       251.925,00 zł
                    - udziały PDOP                                         -              387,76 zł   
                        
Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA                       - wykonanie   99,83 %
                    dochody bieżące, w tym:                                 3.475.065,08 zł
                    - część oświatowa subwencji ogólnej           -   1.940.839,00 zł
                    - część wyrównawcza subwencji ogólnej     -   1.399.183,00 zł
                    - część równoważąca subwencji ogólnej      -      126.110,00 zł
                    - różne rozliczenia finansowe – naliczone
                      odsetki od kapitału                                      -          8.933,08 zł
                   
                    W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
                        na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
                    nalicza odsetki za dany rok na dzień 31.12.
 
Dział 851 OŚWIATA I WYCHOWANIE                  - wykonanie 110,20 %
                   dochody bieżące, w tym:                                          90,36 zł
                   - wpływy z usług z rachunku dochodów własnych     8,36 zł
                   - dotacja celowa na zadania własne                           82,00 zł
 
Dział 852    POMOC SPOŁECZNA                            - wykonanie 98,23 %
                    dochody bieżące, w tym:                                             1.227.657,59
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 1.107.743,48
                    - dotacje celowe na zadania własne                           -    118.319,10
                    - dochody związane z realizacją zadań
                       administracji rządowej                                            -        1.295,01  
                    - wpływy z usług – odpłatność za DPS                      -          300,00
 
Dział 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 

 

 

                                                                  - wykonanie 100,00 %

                   dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne 67.823,00zł                      
 
 

 

 

Dział 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

                   ŚRODOWISKA                                        - wykonanie    110.07 %
                      dochody bieżące:
                   - wpływy z usług za ścieki                                       23.641,63 zł
                   - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska     0,00 zł
                   - wpływy z różnych opłat z Urzędu Wojewódzkiego   326,06 zł
                   - dotacja celowa na podstawie porozumienia z Ministrem
                      Gospodarki na program usuwania azbestu              7.380,00 zł
   
            
 

 

 

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:  

 

 

 

    

Dział
Źródło dochodów
Plan
Wykonanie
%
010
- dochody z tytułu dzierżawy za
   obwody łowieckie
 
2.000
 
974,91
 
48,75
020
- wpływy ze sprzedaży składników
   majątkowych
 
187.112
 
45.246,71
 
24,18
756
- udziały w podatku dochodowym
   od osób prawnych
 
2.000
 
387,76
 
19,39
852
- wpływy z usług za DPS
4.000
300,00
7,50
 
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów. W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane
są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. 
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat
z tytułu czynszów najmu wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących
z tytułu sprzedaży drewna.
 
Na dzień 31.12.2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości                                                  167.539,84 zł
w tym:
dział 020 Leśnictwo                                                             1.859,68 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                   2.304,88 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
                  fizycznych i od innych jednostek
                  nie posiadających osobowości prawnej
                  oraz wydatki związane z ich poborem               121.628,68 zł
                  w tym: naliczone odsetki o zaległości
                              pozostałych                                             11.059,18 zł
dział   852 Pomoc społeczna                                                 40.027,96 zł
dział   900 Gospodarka komunalna i ochrona
                  środowiska                                                            1.718,64 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2011. w dziale 756 w wysokości       21.297,00 zł
 

 

 

 

W 2011 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem                       204.947,26 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę                 192.690,99 zł
             - podatku od środków transportowych na kwotę   12.256,27 zł
 
w 2011 roku umorzono zaległości w wysokości                       174,00 zł
w tym: - podatku od nieruchomości                                             6,50 zł
             - podatku rolnego                                                          167,50 zł
 
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2011 rok wynoszą 1.628,87 zł
 
 

 

 

II WYDATKI

 
 

 

 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości      6.470.041,71 zł  

co stanowi   88,35 % wykonania, z tego wydatki bieżące 6.295.340,36 zł 
tj. 93,30 %, wydatki majątkowe 174.701,35 zł tj. 30,34 %.
 
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 - wykonanie 99,74 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                                 68.224,26 zł
                  01030 Izby Rolnicze                                                        - 1.060,73 zł
                  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
                     uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 
                  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych           - 36.862,63 zł
                  - wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
                     ze środków z urzędu marszałkowskiego
                     w tym: - droga Hołuczków   19.893,04 zł
                                 - droga Rakowa         16.862,63 zł
                  01095 Pozostała działalność                                      - 30.300,90 zł
                  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
                 Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest
                 w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.
 
Dział 020 LEŚNICTWO                                              - wykonanie    28,73 %
                  wydatki bieżące:                               
                  02001 Gospodarka leśna                                 -       14.363,55 zł
                  - zakup sadzonek MG.                                     -            124,20 zł
                  - usługi: ścinka, zrywka M.W Hołuczków      -       14.239,35 zł
                      
Dział 600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  - wykonanie     90,57 %               
                   wydatki bieżące, w tym:
                    60014Drogi publiczne powiatowe    -       29.911,10 zł                         
                    - utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
                      na podstawie porozumień między jst.
                    60016 Drogi publiczne gminne          -       45.027,27 zł
                    w tym:
                    - wydatki bieżące                                      45.027,27 zł
                    z tego: a) wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie 
                                    kosztorysów oraz nadzór nad remontem dróg 17.833,79 zł
                                       b) utrzymanie i remonty dróg gminnych             27.193,48 zł
                                           w tym: pozostałe wydatki i odśnieżanie         27.193,48 zł
                           - wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne pn.
                             „Budowa kładki przy moście w ciągu chodnika” Tyrawa Wołoska
                             brak realizacji.                               
                   60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych              483.167,27 zł
                   - wydatki bieżące: remont dróg po powodziowych
                      w tym: a) dotacja z MSWiA                                       469.126,00 zł
                                  b) środki własne gminy                                     14.041,27 zł
                      Tyrawa Wołoska        210.876,51 zł
                      Rozpucie                      89.000,34 zł
                      Rakowa                        59.760,41 zł
                      Hołuczków                 123.530,01 zł                                                                
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA     - wykonanie 92,79 %
 

 

 

                           70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami         89,26 %

-         wydatki bieżące                                          188.346,06 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne                   792,31 zł
                             a) wydatki związane z opłatą za energii         20.160,98 zł          
                             b) zakupy i usługi remontowe –                        6.773,67 zł              
                                 szczegółowe remonty na wsie przedstawia wykaz   
                                 wydatków mienia wiejskiego
 c) pozostałe usługi w tym m.in:
 opłaty, wykonanie map, wypisy, wykonanie układu
 pomiarowego i kosztorys inwestorski Scena Letnia 
 Siemuszowa, opinia i wycena samochodu OSP Rakowa,
 badanie wody GOZ, ogłoszenia, wznowienie znaków  
 granicznych, wykonanie ewidencji dróg gminnych
 i wewnętrznych na terenie gminy i inne             47.967,10 zł
                             d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
                                komunalnego (gminnego)                                     4.713,00 zł
                             e) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny 107.939,0 zł
70095 Pozostała działalność                                      179.621,35 zł
      - wydatki bieżące                                                   4.920,00 zł
        opracowanie planu odnowy wsi Rozpucie
      - wydatki majątkowe                                         174.701,35 zł
Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły w Siemuszowej
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” zrealizowanei zostałozapłacone
ze środków własnych gminy.
Na podstawie umowy Nr 00077-6922-UM0900040/09 z dnia 28.08.2009 r. oraz Aneks Nr 4 z dnia 28.10.2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska, a Samorządem Województwa Podkarpackiego finansowanie winno być:
w tym: - planowane środki inwestycyjne z EFRROW   - 83.037,00 zł
            - środki własne gminy (MW Siemuszowa)         - 91.664,35 zł
Na dzień 31.12.2011 r. środki z EFRROW na konto Gminy nie wpłynęły.
 
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               - wykonanie 66,33 %                
                   71004 Plany zagospodarowania przestrzennego   6.633,03 zł
-         wydatki bieżące – wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy pod budownictwo
indywidualne .
 
 

 

 

Dział 720 INFORMATYKA                                     - wykonanie   55,19 % 

                   72095 Pozostała działalność
                       - wydatki bieżące, zakup urządzeń sieci
                          bezprzewodowej                                             2.904,03 zł
                       - wydatki majątkowe - wydatki na projekt PseAP – Podkarpacki
                          System e-Administracji Publicznej – brak realizacji w 2011 r.
 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie 87,97 %
                    wydatki bieżące, w tym:                                 1.087.733,27 zł
                    75011 Urzędy wojewódzkie                           -   112.317,07 zł
                       w tym:
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                                     80.990,76 zł
                      - wynagrodzenia bezosobowe                               6.420,00 zł
                         konserwacja ksiąg USC
                      - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           14.236,02 zł
                      - pozostałe wydatki bieżące                                10.670,29 zł
                         w tym: serwis programów, druki, delegacje, ZFŚS i inne 
                     75022 Rady Gmin                                          -     42.896,34 zł
                        - wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty
                     75023 Urzędy Gmin                                       -   879.983,63 zł
                        - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                           wynagrodzenie roczne                                  601.953,53 zł 
                        - wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 18.000,00 zł 
                        - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)        103.178,03 zł
                        - pozostałe wydatki bieżące                             156.852,07 zł
                          z tego:
                         - zakup paliwa do samochodu Vento                   5.065,81 zł
                         - zakup paliwa do samochodu VW                      7.365,16 zł
                         - zakupy                                                              14.448,74 zł
                           z tego: środki czystości, czasopisma, programy
                           części samochodowe, druki i inne
                         - energia elektryczna i gaz                                 30.669,54 zł
                         - usługi remontowe, remont CO                          2.894,46 zł
                         - usługi, z tego:                                                  72.166,51 zł
                            prenumeraty, odpisy na ZFŚS, Serwer, remont samoch.
                            licencje, opłaty, szkolenia, usługi i inne
                         - opłaty za telefony stacjonarne                            8.352,91 zł  
                         - opłaty za telefony komórkowe                           4.986,21 zł
                         - opłata za Internet                                                1.908,10 zł
                          - delegacje                                                            8.994,63 zł
                        75056 Spis powszechny i inne                             23.061,00 zł
                          w tym: wydatki bieżące związane ze spisem
                                      ludności i mieszkań
                          z tego: - wydatki osobowe i nagrody              19.630,00 zł
                                      - wynagrodzenia bezosobowe               2.805,61 zł
                                      - pochodne (ZUS, FP)                              492,39 zł
                                      - delegacje                                                133,00 zł
               Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest
               w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.
                        75075 Promocja jst                                              2.988,30 zł
                           wydatki bieżące: zakupy na promocję gminy 2.375,90 zł
                           usługi, udział gminy przy współfinansowaniu
                           z Urzędem Marszałkowskim                              612,40 zł
                        75095 Pozostała działalność                             26.486,93 zł
                          wydatki bieżące pracowników PUP, w tym:
                          - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                              wynagrodzenie roczne                                 14.541,93 zł  
                          - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          2.742,49 zł
                          - usługi i zakupy                                               4.731,73 zł
                          - składki i opłaty                                                4.470,78 zł
 
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
 

 

 

                  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

 

 

 

                  ORAZ SĄDOWNICTWA              -   wykonanie    98,26 %

                   wydatki bieżące, w tym:                                               3.228,00 zł                   
                   75101 Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej kontroli i ochrony prawa                           317,00 zł
                      - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS i FP
                   75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                2.831,00 zł
                      - diety za udział w komisjach                                    1.180,00 zł
                      - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ZUS i FP 1.084,37 zł
                      - pozostałe wydatki                                                       566,63 zł            
                   75109 Wybory do rad gmin (niszczenie dokumentów)     80,00 zł
                 Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest
                 w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                   PRZECIWPOŻAROWA                 - wykonanie   89,40 %
                   wydatki bieżące, w tym:                                                 51.850,64 zł
                   75404 Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na FWP 2.968,18 zł   
                   75412 utrzymanie OSP na terenie gminy                        39.770,61 zł
                      - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ZUS, FP      14.406,53 zł   
                      - pozostałe wydatki bieżące                                           25.364,08 zł
                   Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.
                   75414 obrona cywilna                                                           0,00 zł
                   75421 zarządzanie kryzysowe                                       9.111,85 zł
                                - wydatki bieżące, w tym: realizacja zadań
                                  z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB 
 

 

 

                  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 

 

 

 

                  POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

                 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 

 

 

                                                                    - wykonanie 72,81 %

                  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
                             budżetowych
                  wydatki bieżące, w tym:                                          14.561,38 zł
                     - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                  5.458,00 zł
                     - usługi, opłaty, szkolenia                                       9.103,39 zł
 
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    - wykonanie   91,09 %
                   wydatki bieżące:                                                     27.327,98 zł
                      75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
                              spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA                          - wykonanie    0,00 %                      
                  75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                - wykonanie   84,36 %
                     w tym:                                                               2.304.146,17 zł
                  80101 Szkoły podstawowe                               1.178.666,88 zł
                  wydatki bieżące, z tego:                                   1.178.666,88 zł
                     - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                        wynagrodzenie roczne                                    806.493,27 zł
                     - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          144.435,17 zł
                     - dodatki mieszkaniowe i wiejskie   
                       oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli             52.771,58 zł
                     - pozostałe wydatki bieżące                               174.966,86 zł
                       w tym: - zakupy                                                 25.999,86 zł
                       z tego: art. biurowe, środki czystości, druki,
                       pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne
                       - energia elektryczna i gaz                                 37.786,08 zł
                       - usługi remontowe                                            51.803,05 zł
                         z tego: piec do C.O. remont korytarzy i sali
                       - usługi, z tego: telefony, Internet, badania
                         okresowe, opłaty, przegląd pieca C.O.
                         szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne     58.284,97 zł
                      - delegacje                                                            1.092,90 zł
                   wydatki majątkowe - na zadania inwestycyjne
                      pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”
                      w Tyrawie Wołoskiej realizacja inwestycji z chwilą
                      otrzymania środków UE                                           0,00 %
                  80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.                  79.341,42 zł
                    wydatki bieżące, w tym:
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                                   60.827,21 zł
                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)         11.290,22 zł
                       - dodatki mieszkaniowe i wiejskie
                          oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli            3.176,20 zł
                       - pozostałe wydatki bieżące                                4.047,79 zł
                         w tym: - zakupy i zakupy dydaktyczne             1.248,79 zł
                       - odpis na ZFŚS                                                   2.799,00 zł
                  80110 Gimnazja                                                    759.270,81 zł
                     wydatki bieżące, w tym:                                           97,37 %
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                                  534.915,98 zł               
                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          95.668,98 zł
                       - dodatki mieszkaniowe i wiejskie   
                         oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli            36.187,06 zł
                       - pozostałe wydatki bieżące                                92.498,79 zł
                         w tym: - zakupy                                                14.437,45 zł
                         z tego: art. biurowe, środki czystości, druki,
                         pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne
                       - energia elektryczna i olej opałowy                   27.000,00 zł
                       - usługi remontowe
                         wymiana grzejników, malowanie sali gimnast   5.129,90 zł                          
                       - usługi, z tego: telefony, Internet, badania
                         okresowe, opłaty, przegląd pieca C.O.
                         szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne       43.950,36 zł
                       - delegacje                                                             1.981,08 zł
                  80113 Dowożenie uczniów do szkół                       59.327,52 zł
                     wydatki bieżące, dowóz dzieci do szkół                    91,27 %
                  80114 ZOE-AS                                                      204.095,74 zł
                     wydatki bieżące, w tym                                              95,77 %
                        - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                           wynagrodzenie roczne                                  157.060,74 zł
                        - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          22.771,32 zł
                        - pozostałe wydatki bieżące                               24.263,68 zł
                     w tym: - zakupy                                                      8.414,87 zł
                             z tego: art. biurowe, środki czystości,
                             programy, czasopisma i inne
                          - energia elektryczna                                          3.027,27 zł
                          - usługi remontowe                                               184,50 zł
                          - usługi                                                             12.438,04 zł
                            z tego: telefony, Internet, opłaty, badania
                            okresowe, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne
                          - delegacje                                                             199,00 zł
                 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli        4.155,00 zł
                    wydatki bieżące                                                           34,34 %
                     w tym: - dopłata do czesnego dla nauczycieli         3.175,00 zł
                                 - szkolenia CDN                                             980,00 zł
                 80195 Pozostała działalność                                      19.288,80 zł
                    wydatki bieżące, w tym:                                              97,51 %
                         - wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji 240,00 zł
                         - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
                            nauczycieli                                                      15.200,00 zł
                         - zakup usług pozostałych, usługi BH                 3.848,80 zł
 
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA                           - wykonanie   97,19 %
                  w tym:
                  85153 Zwalczanie narkomanii                          -        250,41 zł
                       wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                        programem o narkomanii
                  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi            -   23.272,13 zł
                       wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                       programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
        
 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA                           - wykonanie    96,47 % 
                  wydatki bieżące, w tym:                                        1.485.621,34 zł
                  85202 Domy pomocy społecznej                                 24.662,14 zł
                             odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS   
                  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
                             brak realizacji.                                                            0,00 zł
                  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
                              w tym:                                                          1.095.803,08 zł
                              - świadczenia społeczne                               1.041.918,74 zł
      - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
         wynagrodzenie roczne                                    26.330,27 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          24.844,84 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                                 2.709,23 zł  
                                opłaty, licencje, odpis na ZFŚS i inne 
                  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
                              za osoby pobierające niektóre świadczenia
                              z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
                              rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    
                              w centrum integracji społecznej                          5.195,81 zł
                              a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia
                              pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji         4.352,40 zł
                              b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
                               z tego: - opłacane w 80 % z dotacji                       674,73 zł
                               - opłacane w 20 % ze środków własnych              168,68 zł
                  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
     na ubezpieczenia emerytalne i rentowe              62.754,56 zł
     z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji          35.799,84 zł
     - zasiłki celowe płatne ze środków własnych     26.954,72 zł
                  85215 Dodatki mieszkaniowe                                          4.060,40 zł
                              dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
                              społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
                              zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
                  85216 Zasiłki stałe                                                         19.650,66 zł
                             z tego: - zasiłki płatne z dotacji 80 %                 15.720,53 zł
                             - zasiłki płatne ze środków własnych 20 %          3.930,13 zł                   
                  85219 Ośrodki pomocy społecznej                              190.023,70 zł
                              w tym:                  
                              - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                 wynagrodzenie roczne                                   141.107,56 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           24.433,24 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                                24.482,90 zł    
                                w tym: - zakupy                                                  6.257,11 zł
                                z tego: art. biurowe, komputer, meble i inne
                              - usługi, z tego: opłaty, czasopisma, transport żywności,
                                szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne       17.562,99 zł
                              - delegacje                                                                662,80 zł
                   85228 Usługi opiekuńcze                                        
      odpłatność za usługi opiekuńcze
      i specjalistyczne usługi opiekuńcze                      2.988,00 zł
                   85295 Pozostała działalność                                          80.482,99 zł
     w tym:
      - świadczenia społeczne                                      61.982,07 zł
    z tego: - wypłacone zasiłki na zakup żywności    14.995,00 zł
       - dożywianie w szkołach i innych szkołach       42.387,07 zł
         wydatki związane z przygotowaniem
          posiłków dla dzieci w szkołach
       - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4.600,00 zł
                             - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                wynagrodzenie roczne                                       14.678,91 zł
                             - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)               2.698,01 zł
                             - pozostałe wydatki                                                 1.124,00 zł
 
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
                  POLITYKI SPOŁECZNEJ                        - wykonanie    99,24 %
                  85395Pozostała działalność                                             9.923,62 zł              
                  - wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
                     na zabiegi rehabilitacyjne
 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                        - wykonanie 100,00 %
                  wydatki bieżące:                                                           82.186,00 zł
                  Pomoc materialna dla uczniów
                  - stypendia dla uczniów                                                 71.161,00 zł
                  - dopłata do podręczników                                             11.025,00 zł
 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                  ŚRODOWISKA                                          - wykonanie 85,14 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                            118.242,85 zł
                  90003 Oczyszczanie miast i wsi                                   39.100,31 zł
 

 

 

                     wydatki na opłatę za wywóz nieczystości,

 

 

 

                         konserwacje oczyszczalni ścieków      

                   90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach        17.700,00 zł
                      wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy           
 

 

 

                   90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                        47.879,18 zł

 

 

 

                      - zakup energii                                                          26.521,13 zł                                                  

 

 

 

                      - konserwacje                                                            21.358,05 zł                           

                   90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
                      środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   1.681,56 zł
                      opłata z tytułu wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi
                   90095 Pozostała działalność                                        11.881,80 zł
                      - wydatki na opracowanie programu usuwania wyrobów
                        zawierających azbestu                                              9.225,00 zł
                      - kary wypłacone na rzecz innych jednostek              2.656,80 zł
                                                               
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
 

 

 

                  NARODOWEGO                                       - wykonanie   90,52 %

                  dotacje dla instytucji kultury                              223.500,00 zł
                  wydatki bieżące, w tym:
 

 

 

                  92109 GOK                                                        150.500,00 zł

                            
                  92116 Biblioteka                                                  73.000,00 zł
  
                 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami        
                       Dotacja celowa z budżetu na prace remontowe
                        przy kościele wpisanym do rejestru zabytków
                        pod numerem A-206 w Tyrawie Wołoskiej 20.000,00 zł
 
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami
i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
 
Realizacja przychodów i rozchodów za 2011 rok.
 
Na dzień 31.12.2011 plan przychodów wynosi         -        674.356,- zł
w tym: a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   -   470.000,- zł
w 2011 r. Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek                             0,00 zł
a)     wolne środki, o których mowa
     w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 204.356,- zł       
które są wykonane w wysokości                                                     204.356,44 zł
Plan rozchodów wynosi                                                   - 150.000,- zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek         - 150.000,- zł
w 2011 r. Gmina spłaciła IV raty kredytu w wysokości               150.000,00 zł
zaciągniętego w PEKAO w wysokości 600.000,- zł w 2010 r.
 
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości           -   1.214.151.38 zł
Wydatki w wysokości         -    1.214.151,38 zł
 
Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2011 r:
 
I.                   Budowa kładki przy moście w ciągu chodnika Tyrawa Wołoska
50.000 zł – brak realizacji.
II.                Rozbudowa byłego budynku szkoły w Siemuszowej z przeznaczeniem
          na Świetlicę wiejską, wykonanie – 174.701,35 zł zadanie zakończone.
III.             Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej plan po zmianach 262 zł – realizacja przesunięta na lata 2012-2013.
IV.            Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej 345.000 zł. – realizacja z chwilą otrzymania środków z UE.
 
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone zestawienia.
 
Gmina na dzień 31.12.2011. nie posiada zobowiązań wymagalnych.
        
Na dzień 31.12.2011 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w PEKAO SA w wysokości 450.000,- zł.
 
 

 

 

Na dzień 31.12.2011 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.         

 
 
 

 

 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

 
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowania posiłków dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz przy Gimnazjum w Rakowej .
Środki w wysokości 8,36 zł ze Szkoły Podstawowej zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Realizacja wydatków w 2011 roku na realizację programów
 

 

 

    finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

 

 

 

    pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.

 
Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2011 Nr IV/12/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:
Zadania pn. „Rozbudowa byłego budynku szkoły w Siemuszowej
     z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską”
    Na podstawie Aneksu Nr 1/09 z dnia 24.09.2009 r. określono termin
    zakończenia II etapu zadania tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia
    31.10.2011 r. i Aneksu Nr 4 z dnia 28.10.2010 r. do Umowy Nr
    00077-6922-UM0900040/09 z dnia 28.08.2009 r. z Samorządem  
    Województwa Podkarpackiego w którym określono wartość zadania zgodnie
    z przeprowadzonym przetargiem na kwotę 135.074,00 zł
    z tego:   - środki z budżetu gminy   52.037,00 zł
                  - środki z EFRROW          83.037,00 zł nie więcej niż 75 %.
    W związku ze zmianami w kosztorysie głównym o roboty pominięte     
    wprowadzono zmiany w budżecie gminy zwiększając środki własne o kwotę
    45.500 zł do planowanej łącznej kwoty środków własnych 97.537 zł.
    Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w wysokości 174.701,35 zł
    z tego: - płatne ze środków własnych gminy                        91.664,35 zł
                - płatne ze środków EFRROW                                 83.037,00 zł
    Zrealizowane zadanie zostało w całości zapłacone ze środków budżetu gminy.
    gdyż do końca 2011 roku nie wpłynęły na konto gminy środki płatne ze
    EFRROW, a które winne wpłynąć do gminy w 2012 r.
    W miesiącu grudniu 2011 roku rozpoczęła się kontrola z Urzędu
    Marszałkowskiego, a zakończyła się w miesiącu styczeń 2012 roku.
 
 Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji     Publicznej” na łączną kwotę 57.886 zł z okresem realizacji 2011-2012
     w 2011 r zadanie nie było realizowane. Natomiast planowana realizacja
     tego zadania jest na lata 2011-2012 z tego: 2011- 55.034 zł, 2012 - 2.852 zł.
     Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 20.06.2011.
     wprowadzono zmianę realizacji projektu oraz określono całkowitą wartość
     wydatków do realizacji na lata 2011-2013 na łączną kwotę 54.669 zł
     z tego: 2011 – 262 zł, 2012 – 36.759 zł i 2013 17.648 zł. Do końca 2011
     roku powyższe zadanie nie było realizowane.
 
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej plan 345.000,- zł realizacja jest możliwa z chwilą otrzymania środków z UE.
 
TABELA
 
PRZEDSTAWIAJĄCA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
 
 
Lp
Treść
Plan
 

 

 

Wykonanie
%
Stopień zaawansowania
1.
Rozbudowa byłego budynku szkoły w Siemuszowej z przeznaczeniem
na Świetlicę wiejską
180.574
174.701,35
96,75
100,00 %
2.
Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
262
0,00
0,00
0,00 %
3.
Budowa sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
345.000
0,00
0,00
0,00 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2011 ROK
 
Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.
 
Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane
ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
i Gimnazjum w Rakowej w trwały zarząd o powierzchni 3.8715 ha - wartość 3.065,00 zł.
 
Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,6262 ha o wartości   259.754,00 zł.
 
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 104,6750 ha o wartości  85.999,00 zł.
 
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 43,7303 ha o wartości   48.490,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
 
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2011 r.
 
1.   Grunty                                                         397.308
2.      Budynki i budowle                                   4.215.363
3.      Maszyny i urządzenia techniczne               167.848
4.      Środki transportowe                                    413.146
 
W 2011 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 45.246,71 zł, przy kosztach pozyskania i zrywki oraz odbiór
w wysokości 14.363,55 zł.
Z przekazanego w wieczyste użytkowanie uzyskano wpływy w wysokości 59,10 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 42.478,53
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 1.560,30 zł. 
Ze sprzedaży działek oraz działki z budynkiem - Szkoła na podstawie uchwały Rady Gminy
o sprzedaży, złomowanie samochodu ŻUK OSP Rakowa, samochód VV VENTO gmina uzyskała dochody netto w wysokości 69.709,98 zł.
W 2011 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 9.668,13 zł.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

WYKAZ

 

 

 

MIENIA KOMUNALNEGO

 

 

 

      GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 

 

 

       NA DZIEŃ 31.12.2011.

 
Lp.
 

 

 

Nazwa
 

 

 

Miejscowość
 

 

 

Wartość
 1.
 

 

 

Budynek biurowy Urzędu Gminy
 

 

 

Tyrawa Wołoska
         67.210
 2.
 

 

 

Samochód VV T-75 Kombi 1,9 TDI
 

 

 

Tyrawa Wołoska
       104.850
 3.
 

 

 

Remiza OSP
 

 

 

Tyrawa Wołoska
       254.013
 4.
 

 

 

Remiza OSP
 

 

 

Hołuczków
       136.740
 5.
 

 

 

Remiza OSP
 

 

 

Rozpucie
       328.825
 6.
 

 

 

Garaż OSP
 

 

 

Rozpucie
           5.107
7.
 

 

 

Remiza OSP
 

 

 

Siemuszowa
         22.419
8.
 

 

 

Motopompa “TOHATSU” OSP
 

 

 

Tyrawa Wołoska
           28.501
9.
 

 

 

Samochód GAZ 27057-047 OSP
 

 

 

Tyrawa Wołoska
       102.185
10.
 

 

 

Samochód STAR-266 OSP
 

 

 

Tyrawa Wołoska
         61.236
11.
 

 

 

Samochód FIAT DUCATO MW 3743
 

 

 

Rakowa
           55.530
12.
 

 

 

Samochód STAR-244 OSP
 

 

 

Rozpucie
59.862
13.
 

 

 

Samochód ŻUK OSP
 

 

 

Hołuczków
         22.583
14.
 

 

 

Samochód UAZ-452 OSP
 

 

 

Siemuszowa
           6.900
15.
 

 

 

Budynek mieszkalny – agronomówka
 

 

 

Tyrawa Wołoska
         74.495
16.
 

 

 

Budynek gospodarczy – agronomówka
 

 

 

Tyrawa Wołoska
           5.640
17.
 

 

 

Ogrodzenie – agronomówka
 

 

 

Tyrawa Wołoska
           5.808
18.
 

 

 

Budynek – sklep
 

 

 

Rozpucie
         20.046
19.
 

 

 

Budynek – świetlica
 

 

 

Rakowa
         23.505
20.
 

 

 

Budynek – (stara szkoła)
 

 

 

Rozpucie
           8.136
21.
 

 

 

Budynek – świetlica
 

 

 

Siemuszowa
232.000
22.
 

 

 

Budynek – szkoła
 

 

 

Rozpucie
         47.665
23.
 

 

 

Przystanek PKS
 

 

 

Tyrawa Wołoska
           3.524
24.
 

 

 

Budynek GOZ
 

 

 

Tyrawa Wołoska
       128.797
25.
 

 

 

Chodnik przy GOZ
 

 

 

Tyrawa Wołoska
           2.295
26.
 

 

 

Ogrodzenie przy GOZ
 

 

 

Tyrawa Wołoska
           5.415
27.
 

 

 

Grunt przy GOZ
 

 

 

Tyrawa Wołoska
           8.140
28.
 

 

 

Kanalizacja sanitarna
 

 

 

Hołuczków
       728.119
29.
 

 

 

Oświetlenie uliczne dróg powiatowych
 

 

 

Rakowa
         39.812
30.
 

 

 

Droga gminna (góra)
 

 

 

Hołuczków
        530.668
31.
 

 

 

Drogi gminne
 

 

 

Siemuszowa
        480.138
32.
 

 

 

Droga gminna (Piła)
 

 

 

Siemuszowa
        199.856
33.
 

 

 

Droga gminna (Sadziska)
 

 

 

Tyrawa Wołoska
        272.722
34.
 

 

 

Droga gminna (Góra)
 

 

 

Tyrawa Wołoska
        117.577
35.
 

 

 

Droga gminna (Moczary)
 

 

 

Rozpucie
        120.477
36.
 

 

 

Grunty pod drogami gminnymi do pól
 

 

 

Gmina
85.999
37.
 

 

 

Grunty na terenie gminy
 

 

 

Gmina
        303.169
38.
 

 

 

Oczyszczalnia – BIOMAF
 

 

 

Tyrawa Wołoska
          38.302
39.
 

 

 

Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS
 

 

 

Tyrawa Wołoska
          35.100
40.
 

 

 

Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS
 

 

 

Tyrawa Wołoska
          11.228
41.
 

 

 

Budynek gospodarczy - ZEAS
 

 

 

Tyrawa Wołoska
            3.710
42.
 

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej
 

 

 

Tyrawa Wołoska
        243.710
43.
 

 

 

Oczyszczalnia – BIOMAF - Szkoła
 

 

 

Tyrawa Wołoska
          15.176
44.
 

 

 

Budynek Gimnazjum
 

 

 

Rakowa
         881.363
45.
 

 

 

Boisko sportowe z wyposażeniem - Szkoła
 

 

 

Tyrawa Wołoska
341.535
 
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK 
 

 

 

I GMINNY OŚRODEK KULTURY

 

DOCHODY:

 

 

Dział
Treść
Plan
Wykonanie
%
921
Naliczone odsetki bankowe na rachunku
100
89,77
89,77
 
Dotacja z budżetu gminy
156.000
150.500,00
96,47
 
Najem sali w GOK
3.000
311,49
10,38
 
Darowizna
0
600,00
0,00
 
Pozostałe dochody
0
743,60
0,00
 
RAZEM
159.100
152.244,86
95,69
 
 

 

 

WYDATKI:

 

 

 

 

Dział
 

 

 

Rozdz.
§
 

 

 

Treść
 

 

 

Plan
 

 

 

Wykonan.
 

 

 

%
921
92109
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
 
300
 
90,00
 
30,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
55.000
53.177,33
96,69
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
9.000
8.995,78
99,95
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
800
666,17
83,27
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
23.500
23.447,20
99,78
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
31.000
30.764,72
99,24
 
 
4260
Zakup energii
31.500
31.232,38
99,15
 
 
4270
Zakup usług remontowych
800
529,99
66,25
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500
151,00
30,20
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.000
6.402,66
91,47
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
2.000
 
 
1.507,94
 
 
75,40
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.600
1.050,70
65,67
 
 
4430
Różne opłaty i składki
600
388,00
64,67
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.050
2.050,00
100,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
350
 
315,25
 
90,07
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

RAZEM:
 
 
166.000
 
160.769,12
 
96,85
 

 

 

 

GOK.S.RiT na dzień 31.12.2011 r. nie posiada należności i zobowiązań.
 

 

 

 

 

 

 

II GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 
 

 

 

DOCHODY:

 

 

 

 

Dział
Treść
Plan
Wykonanie
%
921
Naliczone odsetki bankowe na rachunku
50
42,10
84,20
 
Dotacja z budżetu gminy
83.000
73.000,00
87,95
 
Dotacja z Ministerstwa Kultury
3.000
2.350,00
78,33
 
RAZEM
86.050
75.392,10
87,61
 
 

 

 

WYDATKI:

 

 

 

 

Dział
 

 

 

Rozdz.
§
 

 

 

Treść
 

 

 

Plan
 

 

 

Wykonan.
 

 

 

%
921
92116
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
 
500
 
170,00
 
34,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
52.900
47.431,25
89,66
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
8.500
7.555,89
88,89
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1.300
1.162,08
89,39
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7.250
5.424,94
74,83
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych i książek
6.350
6.344,29
99,91
 
 
4270
Zakup usług remontowych
500
199,26
39,85
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
150
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.500
3.257,47
93,07
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
 
 
2.000
 
 
1.960,29
 
 
98,01
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
200
199,10
99,55
 
 
4430
Różne opłaty i składki
300
240,00
80,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.500
1.500,00
100,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
400
 
180,00
 
45,00
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

RAZEM:
 
 
85.350
 
75.624,57
 
88,61
 
 
GBP na dzień 31.12.2011 r. nie posiada należności i zobowiązań.
 
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY ZA 2011 ROK                                    
                
                   1) dotacje dla instytucji kultury w wysokości     223.500,00 zł
                       w tym:
 

 

 

                   I. GOK                                                                    -   96,85 %

 
                      a) dotacja z budżetu gminy                                  150.500,00
                      b) dochody własne za 2011                                     1.744,86
                      c) stan środków z roku ubiegłego                            9.341,63
 

 

 

                      Razem środki przeznaczone na wydatki          161.586,49

 

 

 

                      Razem wykonanie wydatków                         - 160.769,12

 

 

 

                      Kaucja                                                                         300,00

 

 

 

                      Stan środków na koniec roku                         +        517,37

                       
                          - wynagrodzenia osobowe                                  53.177,33
                          - wynagrodzenia bezosobowe                            23.447,20
                             w tym - wynagrodzenie świetlicowych            7.200,00
                                         - instruktor ds. sportu                            5.400,00
                                         - instruktor ds. tańca                                 607,20
                                         - instruktor zajęć z młodzieżą                2.200,00
                                         - instruktor muzyczny zespołu               2.400,00
                                         - konserwator, palacz                             4.090,00
                                         - inne umowy zlecenia i o dzieło           1.550,00
                          - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)             9.661,95
                          - pozostałe wydatki bieżące                                74.482,64
                            w tym m.in.
    - zakupy (art. biurowe, środki czystości,
      dyplomy, zamrażarkę i inne                              2.363,46
                            - zakupy materiałów do remontu śmietnika
                              placu zabaw i amfiteatru                                   1.335,98 
                           - zakup biurka                                                         850,00
                           - zjeżdżalnia                                                            570,01      
   - zakupy na Zawody strażackie, Dożynki, Dzień
      Seniora, Mikołajki i zajęci a z dziećmi             1.458,67
   - zakup stroje ludowe                                         24.186,60
                           - zakup energii                                                    31.232,38
                           - zakup usług remontowych                                    529,99
                           - zakup usług zdrowotnych                                     151,00
                           - usługi pozostałe                                                 8.542,66
                               - w tym: 
                                  wywóz nieczystości, opłaty bankowe,
                                  znaczki, usługi informatyczne licencje,
                                  usługi transportowe, usługi
                                  cateringowe, odpis na ZFŚS i inne usługi
       - opłata za telefon stacjonarny                       1.507,94
                               - delegacje                                                      1.050,70
                               - ubezpieczenie wyposażenia                            388,00
                               - szkolenia pracowników                                  315,25
                            
                        II. Biblioteka                                                 -    88,60 %
                             z tego:
                             a) dotacja z budżetu gminy                               73.000,00
                             b) dotacja z biblioteki narodowej                       2.350,00
                             c) dochody własne                                                   42.10
                             c) stan środków z roku ubiegłego                       1.074,46
 

 

 

                                 Razem środki przeznaczone na wydatki   76.466,56

 

 

 

                                 Razem wykonanie wydatków                   - 75.624,57

 

 

 

                                 Stan środków na koniec roku                  +      841,99

 
                          - wynagrodzenia osobowe                                  47.431,25
                          - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)             8.717,97
                          - pozostałe wydatki bieżące                                19.475,35
                            w tym m.in.
- zakupy (art. biurowe, artykuły na zajęcia
 z dziećmi, materiały, toner, UPS, drzwi,
 oświetlenie, niszczarka i inne)                        5.424,94
- zakup książek                                                  6.344,29 
- usługi remontowe                                               199,26
     - usługi (prasa, opłata bankowa znaczki,
        prowizja bankowa, ZFŚS, licencje i inne      4.927,47
- abonament za telefon i Internet                       1.960,29
                             - delegacje                                                             199,10
- ubezpieczenie wyposażenia biblioteki               240,00
     - szkolenie                                                            180,00 
Na dzień 31.12.2011 rok samorządowe instytucje kultury nie posiadają należności i zobowiązania, w tym wymagalne.
powrót
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-03-28
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2012-07-25 10:29