Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie 690.590,49 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie 793.961,11 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę z kwoty 90.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2020 rok na kwotę 13.370,62 zł , który zostanie pokryty następującymi przychodami:
a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.370,62 zł
3. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę
103.370,62 zł z następujących tytułów:
a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.290,74 zł
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 81.079,88 zł
4. Ustala się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 90.000,00 zł
5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia się następująco :
Przychody
|
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
905 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów |
22.290,74 |
|
906 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
|
81.079,88 |
|
|
Przychody ogółem |
103.370,62 |
Rozchody
|
§ |
Wyszczególnienie |
|
|
992 |
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów |
90.000,00 |
|
|
Rozchody ogółem |
90.000,00 |
§ 4
W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych:
1.Zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 11.612,98 zł.
Plan dochodów i wydatków po zmianach określa poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
22.800,00 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
22.800,00 22.800,00 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
22.800,00 |
WYDATKI:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
34.412,98 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
3.450,00 3.450,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.750,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: |
30.962,98 30.962,98 |
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
4.000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 500,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 162,98 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
9.300,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.500,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,00 |
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 10.677,76 zł.
Zestawienie dochodów i wydatków po zmianach przedstawia poniższa tabela:
DOCHODY:
|
Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
425.540,00 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami dochody bieżące, w tym: |
425.540,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) |
425.540,00 |
WYDATKI:
|
Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
436.217,76 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej |
436.217,76 436.217,76 436.217,76 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.200,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.650,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.800,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
830,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.177,76 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci |
392.560,00 |
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MARIUSZ DUSZCZYŃSKI
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/94/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19.06.2020 r.
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
||||
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XIX/94/2020 |
||||
|
Data podjęcia |
19.06.2020 r. |
||||
|
Rodzaj |
Plan wydatków |
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
|
75077 |
|
Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
0,00 |
|
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 854,78 |
|
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-6 854,78 |
|
|
|
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
20,75 |
|
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
-20,75 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
659 995,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
659 995,00 |
|
|
|
|
2960 |
Przelewy redystrybucyjne |
659 995,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
11 612,98 |
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1 250,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 250,00 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
10 362,98 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 500,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 062,98 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 300,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
11 675,37 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11 675,37 |
|
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-32 565,91 |
|
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38 587,69 |
|
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
566,00 |
|
|
|
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-3 043,95 |
|
|
|
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 254,28 |
|
|
|
|
4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-74,22 |
|
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-6 431,20 |
|
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 130,08 |
|
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-28,36 |
|
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
-759,20 |
|
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
738,85 |
|
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
-1,91 |
|
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-11 407,83 |
|
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 663,76 |
|
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
24,07 |
|
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 517,86 |
|
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 937,70 |
|
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
603,38 |
|
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
-11 736,89 |
|
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
10 822,79 |
|
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
-85,90 |
|
|
|
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-944,71 |
|
|
|
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
944,73 |
|
|
|
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-0,02 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 677,76 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
10 677,76 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
677,76 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
100 000,00 |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
Razem: |
793 961,11 |
||||
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/94/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19.06.2020 r.
|
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
|
||||
|
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XIX/94/2020 |
|
||||
|
|
Data podjęcia |
19.06.2020 r. |
|
||||
|
|
Rodzaj |
Plan dochodów |
|
||||
|
|
|||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
|
|
|
75077 |
|
Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
6 875,53 |
|
|
|
|
|
|
2059 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
- 6 875,53 |
|
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
659 995,00 |
|
|
|
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
659 995,00 |
|
|
|
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
659 995,00 |
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
- 69 404,51 |
|
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
- 69 404,51 |
|
|
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |
- 70 407,55 |
|
|
|
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |
1 003,04 |
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
690 590,49 |
|
||||
|
|
|
||||||
|
||||||||||||