UCHWAŁA Nr XXII/115/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 242.287,56 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 462.287,56 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 220.000,00 zł z kwoty 673.370,62 zł do kwoty 893.370,62 zł, którego źródłem pokrycia ustala się:
a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy § 950 w kwocie 300.000,00 zł
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 22.290,74 zł
c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906
w kwocie 81.079,88 zł
d) nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie 490.000,00 zł
4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 983.370,62 zł z tytułu:
a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy § 950 w kwocie 300.000,00 zł
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 22.290,74 zł
c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 w kwocie 81.079,88 zł
d) nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie 580.000,00 zł
5. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 90.000,00 zł z tytułu:
a) spłata rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 90.000,00 zł
§ 2
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone w 2020 roku
z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Duszczyński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/115/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 października 2020 r.
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
||||||
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/115/2020 |
||||||
|
Data podjęcia |
05.10.2020r. |
||||||
|
Rodzaj |
Plan dochodów |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
||
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
- 285 500,00 |
|
||
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
- 285 500,00 |
|
||
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
- 285 500,00 |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
- 99 555,59 |
|
||
|
|
75077 |
|
Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
- 99 555,59 |
|
||
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
- 99 555,59 |
|
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
527 787,56 |
|
||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
527 787,56 |
|
||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
7 773,42 |
|
||
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
500 000,00 |
|
||
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
20 014,14 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
99 555,59 |
|
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
99 555,59 |
|
||
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
99 555,59 |
|
||
|
|
|
||||||
|
|
|
242 287,56 |
|
||||
|
|
|
||||||
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/115/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 października 2020 r.
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
||||
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/115/2020 |
||||
|
Data podjęcia |
05.10.2020 r. |
||||
|
Rodzaj |
Plan wydatków |
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
-163 900,00 |
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
-163 900,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-1 000,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-9 400,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-500,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
-153 000,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
59 298,38 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
59 298,38 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
59 298,38 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 000,00 |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
1 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
-52 555,59 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
47 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
37 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
|
75077 |
|
Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
-99 555,59 |
|
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-99 255,59 |
|
|
|
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
-300,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
22 889,18 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
22 889,18 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
16 189,18 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 500,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 200,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
99 555,59 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
99 555,59 |
|
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99 255,59 |
|
|
|
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
386 700,00 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
28 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
28 000,00 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
353 700,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
353 700,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
5 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
109 300,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
69 300,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
69 300,00 |
|
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
20 000,00 |
|
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
20.000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000,00 |
|
|
Razem: |
462 287,56 |
||||
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/115/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 października 2020 r.
DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział |
Rozdział
|
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||||
|
podmiotowej |
celowej |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki |
|
|
||||
|
600 |
60078
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Gminy Bircza na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych |
|
10.000,00 |
|||
|
921 |
92109 |
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
300.000,00 |
|
|||
|
921 |
92116 |
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
101.700,00 |
|
|||
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
Nazwa zadania |
|
|
||||
|
754 |
75412 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Siemuszowa na dof. remontu garażu OSP |
|
9.000,00 |
|||
|
754 |
75412 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Tyrawa Wołoska na dof. zakupu sprzętu i wyposażenia |
|
1.640,00 |
|||
|
754 |
75412 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Hołuczków na dof. zakupu wyposażenia |
|
1.660,00 |
|||
|
754 |
75412 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Rakowa na dof. zakupu wyposażenia |
|
1.218,40 |
|||
|
754 |
75412 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Siemuszowa na dof. zakupu wyposażenia |
|
1.010,78 |
|||
|
754
|
75412 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Rozpucie na dof. zakupu wyposażenia |
|
1.660,00
|
|||
|
801 |
80104 |
Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans |
50.000,00 |
|
|||
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
|
4.000,00 |
|||
|
921 |
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –Parafia Rzymsko Katolicka Tyrawa Wołoska- dotacja na remont cerkwi w Hołuczkowie |
|
20.000,00 |
|||
|
926 |
92605 |
Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu |
|
15.000,00 |
|||
|
Ogółem |
|
|
451.700,00 |
65.189,18 |
|||
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Uchwała Nr XXII/ 115/ 2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 05.10.2020 r.
1. Zmiany w planie dochodów
- w dziale 750, rozdział 75077 w związku z otrzymanymi grantami i wprowadzonymi dochodami zmniejsza się plan dochodów na realizację projektów pn. Zdalna szkoła+ , Zdalna szkoła przesuwając plan do rozdziału 80195 ( zmiana klasyfikacji budżetowej)
- 99.555,59 zł
- w dziale 758, rozdz. 75814 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę
+7.773,42 zł
- w dziale 801, rozdział 80195 w związku z otrzymanymi grantami i wprowadzonymi dochodami zwiększa się plan dochodów na realizację projektów pn. Zdalna szkoła+ , Zdalna szkoła przesuwając plan z rozdziału 75077 ( zmiana klasyfikacji budżetowej)
+ 99.555,59 zł
Razem dochody bieżące +7.773,42
- w dziale 020, rozdział 02001 zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży drewna MW. Tyrawa Wołoska i MW Rozpucie
-285.500,00 zł
- w dziale 758, rozdz. 75814 z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę
+20.014,14 zł
- w dziale 758, rozdział 75814 zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
+500.000,00 zł
Razem dochody majątkowe +234.514,14zł
DOCHODY RAZEM 242.287,56 zł
2. Zmiany w planie wydatków
-w dziale 020, rozdział 02001 zmniejsza się plan wydatków związanych z pozyskaniem drewna
- 163.900,00 zł
- w dziale 600:
rozdział 60016 zwiększono plan wydatków na remont dróg
+ 59.298,38 zł
- w dziale 710
rozdział 71004 zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy
+1.000,00 zł
- w dziale 750
rozdział 75023 zwiększono plan wydatków na wymianę drzwi w budynku Urzędu Gminy
kwota 37.000,00 zł oraz wykonanie strony internetowej 10.000,00 zł
razem + 47.000,00 zł
rozdział 75077 zmniejszono plan wydatków w związku z realizacji pn. Zdalna szkoła+ , Zdalna szkoła (zmiana klasyfikacji budżetowej)
-99.555,59 zł
- w dziale 754
rozdział 75412 zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych , obowiązkowe przeglądy sprzętu, montaż krat w oknach OSP Rozpucie oraz dotacje dla jednostek OSP zgodnie z zapisami w załączniku Nr 3 +22.889,18 zł
w dziale 801
rozdział 80195 zwiększono plan wydatków w związku z realizacji projektu pn. Zdalna szkoła+ (zmiana klasyfikacji budżetowej)
+99.555,59 zł
w dziale 900
rozdział 90095 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów niezbędnych do bieżących prac przy przystankach razem + 5.000,00 zł
w dziale 921
rozdział 92120 zwiększono plan wydatków na dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej Tyrawa Wołoska na remont cerkwi w miejscowości Hołuczków wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-219 środki z MW Hołuczków
+20.000,00 zł
Razem wydatki bieżące - 8.712,44 zł
w dziale 900
rozdział 90001 zwiększono plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu
pn.” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska „
razem + 28.000,00 zł
rozdział 90015 zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację oświetlenia
w miejscowości Tyrawa Wołoska i Rozpucie ujętych do realizacji na lata 2020-2021 w związku z otrzymanymi środkami z RFIL całość powyższych zadań przesunięto do realizacji na 2020 rok. Wydatki realizowane będą ze środków funduszu sołeckiego do wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W związku z realizacją wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Rakowa przesuwa się na wniosek sołectwa z wydatków majątkowych z zadania „Wykonanie placu zabaw na działce 167/2” 700,00 zł do zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego
w miejscowości Rakowa przy drodze powiatowej”
353.700,00 zł
w dziale 921,
rozdział 92109 zwiększono plan wydatków na: Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu o kwotę 70.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono o 700,00 zł plan na wykonanie zadania z Funduszu sołeckiego w miejscowości Rakowa
+ 69.300,00 zł
- rozdział 92195 zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie.” Zwiększenie wkładu własnego
z MW Hołuczków
+ 20.000,00
Razem wydatki majątkowe +471. 000,00 zł
WYDATKI RAZEM 462.287,56 zł
|
||||||||||||