UCHWAŁA Nr XXV/132/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/126/2021 z dnia 15.02.2021 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.015,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 322.015,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 320.000,00 zł z kwoty
1.404.509,72 zł do kwoty 1.724.509,72 zł, którego źródłem pokrycia ustala się:
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się
a) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
§ 951 w kwocie 23.000,00 zł
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 1.361.405,09 zł
c) nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie 340.104,63 zł
4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 320.000,00 zł z kwoty 1.484.509,72 zł do kwoty 1.804.509,72 zł
Plan przychodów po zmianach :
§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.361.405,09 zł
§ 951 przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
w kwocie 23.000,00 zł
§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych 420.104,63 zł
5. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 80.000,00 zł
w tym:
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 80.000,00 zł
§ 2
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone w 2021 roku
z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych:
1.Zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 18.058,24 zł.
Plan dochodów i wydatków po zmianach określa poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
19.000,00 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
19.000,00 19.000,00 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
19.000,00 |
WYDATKI:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
37.058,24 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
2.200,00 2.200,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.700,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: |
34.858,24 34.858,24 |
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
2.000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
900,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
16.200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.258,24 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,00 |
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 36.641,71 zł.
Zestawienie dochodów i wydatków po zmianach przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
427.254,00 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi dochody bieżące, w tym: |
427.254,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) |
427.254,00 |
WYDATKI:
|
Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
463.895,71 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej |
463.895,00 463.895,71 463.895,71 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
33.600,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.800,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.300,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
900,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24.500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci |
395.795,71 |
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Załącznik Nr 3
DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział |
Rozdział
|
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||||
|
podmiotowej |
celowej |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki |
|
|
||||
|
921 |
92109 |
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
284.820,00 |
|
|||
|
921 |
92116 |
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
104.486,00 |
|
|||
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
Nazwa zadania |
|
|
||||
|
801 |
80104 |
Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans |
212.400,00 |
|
|||
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
|
2.000,00 |
|||
|
926 |
92605 |
Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu |
|
8.000,00 |
|||
|
Ogółem |
|
|
601.706,00 |
10.000,00 |
|||
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/132/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29.03.2021r.
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
||||
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/132/2021 |
||||
|
Data podjęcia |
29-03-2021 |
||||
|
Rodzaj |
Plan dochodów |
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
- 15 761,00 |
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
- 15 761,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
- 15 761,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 676,00 |
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
- 412,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
- 412,00 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
617,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
617,00 |
|
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 471,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
1 471,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
8 500,00 |
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
8 500,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
8 500,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 600,00 |
|
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
7 600,00 |
|
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
7 600,00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
2 015,00 |
|||
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/132/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29.03.2021r.
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
||||
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/132/2021 |
||||
|
Data podjęcia |
29-03-2021 |
||||
|
Rodzaj |
Plan wydatków |
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
57 415,05 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
57 415,05 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42 415,05 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
35 000,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
35 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
162 400,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
95 300,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 500,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 200,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 600,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
42 000,00 |
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
8 200,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 800,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 200,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
27 400,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
27 400,00 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
30 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
|
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 500,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 500,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
26 558,24 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
18 058,24 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
800,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 258,24 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
8 500,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 000,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
900,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
150,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 200,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
150,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
40 641,71 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4 000,00 |
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
4 000,00 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
36 641,71 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 641,71 |
|
|
Razem: |
322 015,00 |
||||
|
||||||||||||