Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
109.952,18 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
386.408,18 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
-
Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 276.456,00 zł z kwoty 1.724.509,72 zł do kwoty 2.000.965,72 zł, którego źródłem pokrycia ustala się:
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się
-
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
§ 951 w kwocie 23.000,00 zł
-
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 1.361.405,09 zł
-
nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie 616.560,63 zł
4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 276.456,00 zł z kwoty 1.804.509,72 zł do kwoty 2.080.965,72 zł
Plan przychodów po zmianach :
§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.361.405,09 zł
§ 951 przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
w kwocie 23.000,00 zł
§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych 696.560,63 zł
5. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 80.000,00 zł
w tym:
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 80.000,00 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr XXVII/140/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 czerwca 2021 r.
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
|
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/140/2021
|
|
|
Data podjęcia |
2021-06-30 |
|
|
Rodzaj |
Plan wydatków |
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
5 500,00 |
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
5 500,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
162 000,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
150 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
|
|
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
12 000,00 |
|
|
|
|
4271 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
59 550,00 |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
18 300,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 300,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
41 250,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
31 250,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 000,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
2 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
-3 300,00 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
-3 300,00 |
|
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
-3 300,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4 606,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
4 606,00 |
|
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
4 606,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 000,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
10 000,00 |
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 500,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
2 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
10 000,00 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
10 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
66 052,18 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
52 552,18 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
52 552,18 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
13 500,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
50 000,00 |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
50 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
Razem: |
386 408,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr XXVII/140/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
|
|
|
z dnia 30 czerwca 2021 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
|
|
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/140/2021 |
|
|
|
Data podjęcia |
2021-06-30 |
|
|
|
Rodzaj |
Plan dochodów |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
16 200,00 |
|
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
16 200,00 |
|
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
16 200,00 |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
12 000,00 |
|
|
|
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
12 000,00 |
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
25 000,00 |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
25 000,00 |
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
46 752,18 |
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
-5 800,00 |
|
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
- 5 800,00 |
|
|
|
|
75816 |
|
Wpływy do rozliczenia |
52 552,18 |
|
|
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
52 552,18 |
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
10 000,00 |
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
109 952,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Uchwała Nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30.06.2021r.
-
Zmiany w planie dochodów
Dochody majątkowe ;
- w dziale 020
rozdział 02001 zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna
+ 16.200,00 zł
- w dziale 750
rozdział 75023 zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją WFOŚiGW o przyznaniu dotacji na zadanie „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska „
+ 25.000,00 zł
- w dziale 758
rozdział 75816 zwiększenie planu dochodów
+ 52.552,18 zł
środki otrzymano w wysokości 158.552,18 zł zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: „ Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.’’ Pozostała kwota 106.000,00 zł wystąpi w przychodach 2022 roku.
Dochody bieżące:
- w dziale 600
rozdział 60078 zwiększenie planu dochodów
+ 12.000,00 zł
wsparcie finansowe na realizacje zadania pn.” Remont drogi na dz. nr 263 w miejscowości
Rozpucie w km 0+060-0+100” środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
- w dziale 758
rozdział 75814 zmniejszenie planu dochodów
- 5.800,00 zł
zmniejszenie wynika z podpisania nowej umowy na obsługę bankową
- w dziale 851
rozdział 85195 zwiększenie planu dochodów
+ 10.000,00 zł
przyjęcie planu dochodów na promocję szczepień
Razem dochody 109.952,18 zł
-
Zmiany w planie wydatków
Wydatki majątkowe :
- w dziale 600
rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków na modernizację dróg gminnych
+ 150.000,00 zł
- w dziale 750
rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska „ z udziałem środków
z WFOŚiGW
+ 31.250,00 zł
zwiększenie planu wydatków na zakup łańcucha Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
+ 10.000,00 zł
- w dziale 801
rozdział 80101 zwiększenie planu wydatków na budowę chodnika przy Szkole Podstawowej
+ 20.000,00 zł
- w dziale 900
Rozdział 90001 zwiększenie planu wydatków na „ Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska „
+ 52.552,18 zł
- w dziale 921
rozdział 92195 zwiększenie planu wydatków jako wkład własny na realizację zadania
„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie.”
+ 50.000,00 zł
Wydatki bieżące:
W dziale 020
rozdział 02001 zwiększenie planu wydatków na przeprowadzenie zabiegów czyszczenia
w lasach MW w miejscowości Rozpucie
+ 5.500,00 zł
W dziale 600
rozdział 60078 zwiększenie planu wydatków na realizacje zadania pn.” Remont drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100” środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
+ 12.000,00 zł
W dziale 750
rozdział 75022 zwiększenie planu wydatków na diety dla radnych 10.000,00 zł oraz zakup łańcucha dla Przewodniczącego Rady Gminy 8.300,00 zł
+ 18.300,00 zł
W dziale 754
rozdział 75412 zwiększenie planu wydatków na zakup regałów dla OSP Rozpucie
+ 2.000,00 zł
W dziale 757
rozdział 75702 zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów
- 3.300,00 zł
W dziale 758
rozdział 75814 zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie środków na rozliczenia
z tytułu rocznej korekty podatku VAT
+ 4.606,00 zł
W dziale 851
Rozdział 85195 zwiększenie planu wydatków na przeprowadzenie działań promujących szczepienia
+ 10.000,00 zł
W dziale 852
rozdział 85219 zwiększenie planu wydatków dla GOPS na wydatki bieżące
+ 10.000,00 zł
W dziale 900
rozdział 90095 zwiększenie planu wydatków na zakup pleksy –przystanek Rozpucie oraz opracowanie i wdrożenie koncepcji klastra energii
+ 13.500,00 zł
Razem wydatki 386.408,18 zł